Zusammensetzung von SBH GLOBAL ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 32,5 Mio. $ davon 31,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 53 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4.268 | 1,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3.185 | 1,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 6.688 | 1,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 15.299 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 3.424 | 1 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | D'ieteren Group | 5.029 | 931.095,8 $ | 2,87 % |
| 7 | Safran SA | 2.768 | 905.733,2 $ | 2,79 % |
| 8 | Monolithic Power Systems Inc | 813 | 888.893,6 $ | 2,74 % |
| 9 | ATI Inc | 6.079 | 884.251,3 $ | 2,72 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4.062 | 845.992,7 $ | 2,61 % |
| 11 | Globe Life Inc | 5.785 | 805.098,5 $ | 2,48 % |
| 12 | Visa Inc | 2.555 | 772.223,2 $ | 2,38 % |
| 13 | Lotus Bakeries NV | 67 | 756.449,8 $ | 2,33 % |
| 14 | Apple Inc | 2.950 | 748.680,5 $ | 2,31 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 120.859 | 730.911 $ | 2,25 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 1.294 | 710.431,9 $ | 2,19 % |
| 17 | Chevron Corp | 3.257 | 673.873,3 $ | 2,08 % |
| 18 | Reinsurance Group of America Inc | 3.289 | 671.482,2 $ | 2,07 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 2.354 | 641.159,7 $ | 1,98 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 3.971 | 636.630,7 $ | 1,96 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 3.664 | 631.829,1 $ | 1,95 % |
| 22 | Beazley PLC | 34.088 | 575.945 $ | 1,77 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 4.572 | 561.350,2 $ | 1,73 % |
| 24 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.156 | 548.071,9 $ | 1,69 % |
| 25 | Ferrari NV | 1.538 | 520.536,1 $ | 1,60 % |
| 26 | Linde PLC | 1.038 | 514.598,9 $ | 1,59 % |
| 27 | Fluidra SA | 21.510 | 498.928,3 $ | 1,54 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 10.939 | 496.239,6 $ | 1,53 % |
| 29 | Dollarama Inc | 4.036 | 495.239,5 $ | 1,53 % |
| 30 | Compass Group PLC | 17.561 | 489.952,2 $ | 1,51 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 480 | 478.286,4 $ | 1,47 % |
| 32 | Marvell Technology Inc | 4.808 | 476.232,4 $ | 1,47 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 530 | 474.477,2 $ | 1,46 % |
| 34 | Flex Ltd | 6.970 | 456.256,2 $ | 1,41 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 2.326 | 454.811,1 $ | 1,40 % |
| 36 | STERIS PLC | 2.040 | 451.105,2 $ | 1,39 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 785 | 449.122,1 $ | 1,38 % |
| 38 | CBRE Group Inc | 3.251 | 440.380,5 $ | 1,36 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 4.680 | 432.010,8 $ | 1,33 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 874 | 423.811,3 $ | 1,31 % |
| 41 | Partners Group Holding AG | 383 | 412.828,6 $ | 1,27 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 829 | 407.478,4 $ | 1,26 % |
| 43 | Lonza Group AG | 611 | 391.982,6 $ | 1,21 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2.407 | 390.993,1 $ | 1,20 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 878 | 381.025,7 $ | 1,17 % |
| 46 | IDEXX Laboratories Inc | 677 | 380.399,5 $ | 1,17 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 412 | 378.945,2 $ | 1,17 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 1.304 | 362.342,5 $ | 1,12 % |
| 49 | Amphenol Corp | 2.777 | 350.874 $ | 1,08 % |
| 50 | Brunello Cucinelli SpA | 4.006 | 350.086,5 $ | 1,08 % |
| 51 | CACI International Inc | 622 | 338.287,1 $ | 1,04 % |
| 52 | Trane Technologies PLC | 731 | 304.636,9 $ | 0,94 % |
| 53 | Boston Scientific Corp | 4.212 | 264.303 $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Industrie 12,8 %
- Finanzen 7,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 18,7 %
- GBP 4,8 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Belgien 5,3 %
- Italien 5,0 %
- Frankreich 4,9 %
- Kanada 4,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 2,5 %
- Spanien 1,6 %
- Singapur 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 20,5 Mio. $ | 64,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,1 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | Belgien | 2 | 1,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | Italien | 3 | 1,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 1,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 804.811,1 $ | 2,53 % |
| 9 | Spanien | 1 | 498.928,3 $ | 1,57 % |
| 10 | Singapur | 1 | 456.256,2 $ | 1,44 % |
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