Portfolio von SBH GLOBAL ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 32,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 5,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 18,7 %
- GBP 4,8 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 64,4 %
- GB 6,5 %
- BE 5,3 %
- IT 5,0 %
- FR 4,9 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- CH 2,5 %
- ES 1,6 %
- SG 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 20,5 Mio. $ | 64,44 % |
| GB | 4 | 2,1 Mio. $ | 6,51 % |
| BE | 2 | 1,7 Mio. $ | 5,31 % |
| IT | 3 | 1,6 Mio. $ | 5,04 % |
| FR | 2 | 1,5 Mio. $ | 4,87 % |
| CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 4,74 % |
| DE | 2 | 1,1 Mio. $ | 3,55 % |
| CH | 2 | 804.811,1 $ | 2,53 % |
| ES | 1 | 498.928,3 $ | 1,57 % |
| SG | 1 | 456.256,2 $ | 1,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 4.268 | 1,2 Mio. $ | 3,77 % |
| Microsoft Corp | 3.185 | 1,2 Mio. $ | 3,63 % |
| NVIDIA Corp | 6.688 | 1,2 Mio. $ | 3,59 % |
| Suncor Energy Inc | 15.299 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.424 | 1 Mio. $ | 3,10 % |
| D'ieteren Group | 5.029 | 931.095,8 $ | 2,87 % |
| Safran SA | 2.768 | 905.733,2 $ | 2,79 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 813 | 888.893,6 $ | 2,74 % |
| ATI Inc | 6.079 | 884.251,3 $ | 2,72 % |
| Amazon.com Inc | 4.062 | 845.992,7 $ | 2,61 % |
| Globe Life Inc | 5.785 | 805.098,5 $ | 2,48 % |
| Visa Inc | 2.555 | 772.223,2 $ | 2,38 % |
| Lotus Bakeries NV | 67 | 756.449,8 $ | 2,33 % |
| Apple Inc | 2.950 | 748.680,5 $ | 2,31 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 120.859 | 730.911 $ | 2,25 % |
| Quanta Services Inc | 1.294 | 710.431,9 $ | 2,19 % |
| Chevron Corp | 3.257 | 673.873,3 $ | 2,08 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3.289 | 671.482,2 $ | 2,07 % |
| Schneider Electric SE | 2.354 | 641.159,7 $ | 1,98 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.971 | 636.630,7 $ | 1,96 % |
| Siemens Energy AG | 3.664 | 631.829,1 $ | 1,95 % |
| Beazley PLC | 34.088 | 575.945 $ | 1,77 % |
| Arista Networks Inc | 4.572 | 561.350,2 $ | 1,73 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 4.156 | 548.071,9 $ | 1,69 % |
| Ferrari NV | 1.538 | 520.536,1 $ | 1,60 % |
| Linde PLC | 1.038 | 514.598,9 $ | 1,59 % |
| Fluidra SA | 21.510 | 498.928,3 $ | 1,54 % |
| Infineon Technologies AG | 10.939 | 496.239,6 $ | 1,53 % |
| Dollarama Inc | 4.036 | 495.239,5 $ | 1,53 % |
| Compass Group PLC | 17.561 | 489.952,2 $ | 1,51 % |
| Costco Wholesale Corp | 480 | 478.286,4 $ | 1,47 % |
| Marvell Technology Inc | 4.808 | 476.232,4 $ | 1,47 % |
| Parker-Hannifin Corp | 530 | 474.477,2 $ | 1,46 % |
| Flex Ltd | 6.970 | 456.256,2 $ | 1,41 % |
| AstraZeneca PLC | 2.326 | 454.811,1 $ | 1,40 % |
| STERIS PLC | 2.040 | 451.105,2 $ | 1,39 % |
| Meta Platforms Inc | 785 | 449.122,1 $ | 1,38 % |
| CBRE Group Inc | 3.251 | 440.380,5 $ | 1,36 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.680 | 432.010,8 $ | 1,33 % |
| Spotify Technology SA | 874 | 423.811,3 $ | 1,31 % |
| Partners Group Holding AG | 383 | 412.828,6 $ | 1,27 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 829 | 407.478,4 $ | 1,26 % |
| Lonza Group AG | 611 | 391.982,6 $ | 1,21 % |
| Waste Connections Inc | 2.407 | 390.993,1 $ | 1,20 % |
| Motorola Solutions Inc | 878 | 381.025,7 $ | 1,17 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 677 | 380.399,5 $ | 1,17 % |
| Eli Lilly & Co | 412 | 378.945,2 $ | 1,17 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.304 | 362.342,5 $ | 1,12 % |
| Amphenol Corp | 2.777 | 350.874 $ | 1,08 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 4.006 | 350.086,5 $ | 1,08 % |
| CACI International Inc | 622 | 338.287,1 $ | 1,04 % |
| Trane Technologies PLC | 731 | 304.636,9 $ | 0,94 % |
| Boston Scientific Corp | 4.212 | 264.303 $ | 0,81 % |