Zusammensetzung von SBH GLOBAL ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 37,7 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 50 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.451 | 1,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.890 | 1,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 3.971 | 1,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.185 | 1,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 3.828 | 1,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Flex Ltd | 6.970 | 1,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 3.424 | 1,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | ATI INC | 5.579 | 1,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Globe Life Inc | 5.785 | 1 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 10.939 | 1 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | D'ieteren Group | 5.029 | 981.148,2 $ | 2,60 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 4.062 | 968.137,1 $ | 2,56 % |
| 13 | Safran SA | 2.425 | 955.097,6 $ | 2,53 % |
| 14 | Apple Inc | 3.271 | 946.496,6 $ | 2,51 % |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 680 | 940.004,8 $ | 2,49 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 1.294 | 931.731,8 $ | 2,47 % |
| 17 | Lotus Bakeries NV | 67 | 888.129,8 $ | 2,35 % |
| 18 | Visa Inc | 2.555 | 876.595 $ | 2,32 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 120.859 | 830.221,6 $ | 2,20 % |
| 20 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.809 | 826.583,5 $ | 2,19 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 15.299 | 821.250,3 $ | 2,18 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 4.572 | 776.691,4 $ | 2,06 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 2.354 | 769.847 $ | 2,04 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 4.036 | 768.987,1 $ | 2,04 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 3.289 | 699.405,9 $ | 1,85 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 555 | 665.683,7 $ | 1,76 % |
| 27 | Amphenol Corp | 3.542 | 624.525,4 $ | 1,65 % |
| 28 | Ferrari NV | 1.538 | 572.582 $ | 1,52 % |
| 29 | Chevron Corp | 3.257 | 539.880,3 $ | 1,43 % |
| 30 | Linde PLC | 1.038 | 538.659,7 $ | 1,43 % |
| 31 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 5.676 | 536.627,4 $ | 1,42 % |
| 32 | Dollarama Inc | 4.036 | 533.902,8 $ | 1,41 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 2.683 | 500.915,7 $ | 1,33 % |
| 34 | Cadence Design Systems Inc | 1.304 | 489.417,3 $ | 1,30 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 8.642 | 487.149,5 $ | 1,29 % |
| 36 | Fluidra SA | 21.510 | 486.492,2 $ | 1,29 % |
| 37 | Lonza Group AG | 710 | 478.987 $ | 1,27 % |
| 38 | Compass Group PLC | 14.608 | 471.974,9 $ | 1,25 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 1.027 | 471.526,5 $ | 1,25 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 1.134 | 470.938,9 $ | 1,25 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 480 | 449.025,6 $ | 1,19 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 4.246 | 444.428,8 $ | 1,18 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 785 | 442.182,7 $ | 1,17 % |
| 44 | CBRE Group Inc | 3.251 | 437.877,2 $ | 1,16 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 433 | 423.526 $ | 1,12 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 829 | 415.627,4 $ | 1,10 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 841 | 401.636,4 $ | 1,06 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 2.407 | 401.222,8 $ | 1,06 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 805 | 395.383,8 $ | 1,05 % |
| 50 | IDEXX Laboratories Inc | 677 | 356.399,9 $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Industrie 12,6 %
- Finanzen 9,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 5,2 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 19,6 %
- CAD 1,4 %
- GBP 1,4 %
- CHF 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Italien 5,2 %
- Belgien 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Deutschland 4,9 %
- Frankreich 4,7 %
- Kanada 3,7 %
- Spanien 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 24,7 Mio. $ | 66,74 % |
| 2 | Italien | 3 | 1,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Belgien | 2 | 1,9 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Kanada | 2 | 1,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Spanien | 1 | 486.492,2 $ | 1,32 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 478.987 $ | 1,30 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 444.428,8 $ | 1,20 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 401.636,4 $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBH GLOBAL ALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006749