Portefeuille de Penn Series International Equity Fund
Penn Series Funds Inc · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 203,5 M $ · Dix premières lignes : 45.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 31,2 M $ | 15,76 % |
| JP | 7 | 29,8 M $ | 15,04 % |
| DE | 4 | 22,6 M $ | 11,43 % |
| CA | 6 | 20,9 M $ | 10,54 % |
| TW | 1 | 12,6 M $ | 6,37 % |
| IT | 2 | 11 M $ | 5,56 % |
| SG | 1 | 9,8 M $ | 4,92 % |
| US | 3 | 9,3 M $ | 4,67 % |
| NL | 2 | 8,8 M $ | 4,45 % |
| CH | 2 | 8,5 M $ | 4,27 % |
| FR | 4 | 8,4 M $ | 4,24 % |
| SE | 3 | 7,8 M $ | 3,96 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 330 | 12,6 M $ | 6,20 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 1 148 831 | 9,8 M $ | 4,79 % |
| Deutsche Boerse AG | 31 867 | 9,3 M $ | 4,59 % |
| TC Energy Corp | 146 115 | 9,1 M $ | 4,50 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 765 915 | 8,8 M $ | 4,31 % |
| Siemens Energy AG | 50 175 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| National Grid PLC | 505 394 | 8,5 M $ | 4,19 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 91 122 | 8,3 M $ | 4,06 % |
| Disco Corp | 19 602 | 8 M $ | 3,93 % |
| Philip Morris International Inc. | 47 404 | 7,8 M $ | 3,85 % |
| ASML Holding NV | 5 849 | 7,8 M $ | 3,82 % |
| Hoya Corp | 40 933 | 7,1 M $ | 3,49 % |
| Fujikura Ltd. | 255 060 | 7 M $ | 3,45 % |
| Sandvik AB | 173 532 | 6,7 M $ | 3,28 % |
| Enbridge Inc | 112 499 | 6,1 M $ | 3,00 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 141 681 | 6 M $ | 2,97 % |
| Galderma Group AG | 29 018 | 5,7 M $ | 2,80 % |
| AIA Group Ltd | 494 147 | 5,5 M $ | 2,70 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 9 279 | 5,3 M $ | 2,58 % |
| Halma PLC | 97 175 | 5 M $ | 2,44 % |
| Games Workshop Group PLC | 20 303 | 4,8 M $ | 2,36 % |
| Rheinmetall AG | 2 479 | 4,2 M $ | 2,06 % |
| Air Liquide SA | 18 698 | 3,9 M $ | 1,90 % |
| Royal Bank of Canada | 23 472 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| Safran SA | 9 724 | 3,2 M $ | 1,56 % |
| Lonza Group AG | 4 285 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| Capcom Co Ltd | 128 174 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 977 325 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| Hitachi Ltd | 81 456 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| Ferrari NV | 6 663 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 52 165 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| RELX PLC | 35 988 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 639 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| L'Oreal SA | 2 569 | 1 M $ | 0,52 % |
| Weir Group PLC/The | 27 898 | 1 M $ | 0,51 % |
| Ferrovial SE | 16 020 | 1 M $ | 0,51 % |
| Beijer Ref AB | 69 989 | 970,3 k $ | 0,48 % |
| Aon PLC | 2 416 | 779,8 k $ | 0,38 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7 459 | 634,2 k $ | 0,31 % |
| Tencent Holdings Ltd | 9 470 | 597,3 k $ | 0,29 % |
| NEC Corp | 19 577 | 487,1 k $ | 0,24 % |
| Intact Financial Corp | 2 625 | 475,7 k $ | 0,23 % |
| SAP SE | 2 726 | 464,7 k $ | 0,23 % |
| Hermes International SCA | 163 | 308,8 k $ | 0,15 % |
| RB Global Inc | 2 510 | 240,6 k $ | 0,12 % |
| Lifco AB | 6 701 | 202,7 k $ | 0,10 % |