Composition de Penn Series International Equity Fund
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- Actif net
- 216,9 M $ dont 212,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 42 dans 15 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 602 | 13,7 M $ | 6,30 % |
| 2 | ASML Holding NV | 6 177 | 12,2 M $ | 5,64 % |
| 3 | Galderma Group AG | 49 367 | 11,2 M $ | 5,18 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 22 596 | 11 M $ | 5,05 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 102 253 | 9,6 M $ | 4,44 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 107 259 | 8,7 M $ | 4,02 % |
| 7 | InterContinental Hotels Group PLC | 50 433 | 8,7 M $ | 4,00 % |
| 8 | Games Workshop Group PLC | 27 405 | 7,9 M $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 14 753 | 7,7 M $ | 3,53 % |
| 10 | TC Energy Corp | 114 769 | 7,6 M $ | 3,50 % |
| 11 | Enbridge Inc | 123 747 | 6,7 M $ | 3,09 % |
| 12 | Great-West Lifeco Inc | 101 624 | 6,5 M $ | 2,99 % |
| 13 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 225 573 | 6,3 M $ | 2,93 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 125 171 | 6,3 M $ | 2,92 % |
| 15 | Keyence Corp | 11 946 | 6 M $ | 2,78 % |
| 16 | DIPLOMA PLC | 60 845 | 5,8 M $ | 2,65 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 30 934 | 5,6 M $ | 2,58 % |
| 18 | Sandvik AB | 133 110 | 5,5 M $ | 2,53 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 111 970 | 5,4 M $ | 2,48 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 262 963 | 5,2 M $ | 2,42 % |
| 21 | DISCO CORP | 9 977 | 5,2 M $ | 2,39 % |
| 22 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 408 825 | 4,8 M $ | 2,20 % |
| 23 | Safran SA | 11 143 | 4,4 M $ | 2,02 % |
| 24 | Ferrovial NV | 62 619 | 4,3 M $ | 1,98 % |
| 25 | KT&G Corp | 38 693 | 4,3 M $ | 1,96 % |
| 26 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 516 701 | 4,2 M $ | 1,92 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 21 820 | 4,2 M $ | 1,92 % |
| 28 | Kongsberg Gruppen ASA | 135 628 | 4,1 M $ | 1,88 % |
| 29 | Air Liquide SA | 18 551 | 3,7 M $ | 1,69 % |
| 30 | Aker BP ASA | 119 135 | 3,6 M $ | 1,68 % |
| 31 | Constellation Software Inc/Canada | 1 327 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 32 | DELTA ELECTRONICS INC | 37 165 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 33 | Svenska Handelsbanken AB | 145 096 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 34 | Ferrari NV | 3 287 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 70 332 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 36 | Halma PLC | 20 472 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 37 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 812 | 457,8 k $ | 0,21 % |
| 38 | Netflix Inc | 5 980 | 427 k $ | 0,20 % |
| 39 | Lonza Group AG | 354 | 238,8 k $ | 0,11 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 23 373 | 214 k $ | 0,10 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 779 | 212,5 k $ | 0,10 % |
| 42 | Hermes International SCA | 105 | 192 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 8,2 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 6,7 %
- Matériaux 5,3 %
- Industrie 4,0 %
- Services publics 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 41,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 21,3 %
- EUR 21,1 %
- JPY 18,4 %
- CAD 11,0 %
- GBP 7,5 %
- CHF 5,4 %
- SGD 4,9 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- KRW 2,0 %
- TWD 1,1 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,4 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Canada 11,0 %
- États-Unis 10,8 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Taïwan 7,5 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,4 %
- Singapour 4,9 %
- France 3,9 %
- Norvège 3,6 %
- Suède 3,6 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 39,1 M $ | 18,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 24,5 M $ | 11,54 % |
| 3 | Canada | 4 | 23,3 M $ | 10,96 % |
| 4 | États-Unis | 5 | 22,9 M $ | 10,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 16,5 M $ | 7,78 % |
| 6 | Taïwan | 2 | 16 M $ | 7,53 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 14 M $ | 6,59 % |
| 8 | Suisse | 2 | 11,5 M $ | 5,40 % |
| 9 | Singapour | 2 | 10,5 M $ | 4,94 % |
| 10 | France | 3 | 8,3 M $ | 3,89 % |
| 11 | Norvège | 2 | 7,7 M $ | 3,64 % |
| 12 | Suède | 2 | 7,6 M $ | 3,59 % |
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