Composition de Penn Series International Equity Fund
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- Actif net
- 203,5 M $ dont 198,1 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 46 dans 15 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 330 | 12,6 M $ | 6,20 % |
| 2 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1 148 831 | 9,8 M $ | 4,79 % |
| 3 | Deutsche Boerse AG | 31 867 | 9,3 M $ | 4,59 % |
| 4 | TC Energy Corp | 146 115 | 9,1 M $ | 4,50 % |
| 5 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 765 915 | 8,8 M $ | 4,31 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 50 175 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 7 | National Grid PLC | 505 394 | 8,5 M $ | 4,19 % |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 91 122 | 8,3 M $ | 4,06 % |
| 9 | Disco Corp | 19 602 | 8 M $ | 3,93 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 47 404 | 7,8 M $ | 3,85 % |
| 11 | ASML Holding NV | 5 849 | 7,8 M $ | 3,82 % |
| 12 | Hoya Corp | 40 933 | 7,1 M $ | 3,49 % |
| 13 | Fujikura Ltd. | 255 060 | 7 M $ | 3,45 % |
| 14 | Sandvik AB | 173 532 | 6,7 M $ | 3,28 % |
| 15 | Enbridge Inc | 112 499 | 6,1 M $ | 3,00 % |
| 16 | Kongsberg Gruppen ASA | 141 681 | 6 M $ | 2,97 % |
| 17 | Galderma Group AG | 29 018 | 5,7 M $ | 2,80 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 494 147 | 5,5 M $ | 2,70 % |
| 19 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 9 279 | 5,3 M $ | 2,58 % |
| 20 | Halma PLC | 97 175 | 5 M $ | 2,44 % |
| 21 | Games Workshop Group PLC | 20 303 | 4,8 M $ | 2,36 % |
| 22 | Rheinmetall AG | 2 479 | 4,2 M $ | 2,06 % |
| 23 | Air Liquide SA | 18 698 | 3,9 M $ | 1,90 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 23 472 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| 25 | Safran SA | 9 724 | 3,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | Lonza Group AG | 4 285 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 27 | Capcom Co Ltd | 128 174 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 28 | Lloyds Banking Group PLC | 1 977 325 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 81 456 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 30 | Ferrari NV | 6 663 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 31 | Mizuho Financial Group Inc | 52 165 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | RELX PLC | 35 988 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 33 | Constellation Software Inc/Canada | 639 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 34 | L'Oreal SA | 2 569 | 1 M $ | 0,52 % |
| 35 | Weir Group PLC/The | 27 898 | 1 M $ | 0,51 % |
| 36 | Ferrovial SE | 16 020 | 1 M $ | 0,51 % |
| 37 | Beijer Ref AB | 69 989 | 970,3 k $ | 0,48 % |
| 38 | Aon PLC | 2 416 | 779,8 k $ | 0,38 % |
| 39 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7 459 | 634,2 k $ | 0,31 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 9 470 | 597,3 k $ | 0,29 % |
| 41 | NEC Corp | 19 577 | 487,1 k $ | 0,24 % |
| 42 | Intact Financial Corp | 2 625 | 475,7 k $ | 0,23 % |
| 43 | SAP SE | 2 726 | 464,7 k $ | 0,23 % |
| 44 | Hermes International SCA | 163 | 308,8 k $ | 0,15 % |
| 45 | RB Global Inc | 2 510 | 240,6 k $ | 0,12 % |
| 46 | Lifco AB | 6 701 | 202,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 4,3 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 44,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,7 %
- USD 15,3 %
- JPY 15,0 %
- GBP 11,6 %
- CAD 10,4 %
- SGD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- SEK 4,0 %
- HKD 3,1 %
- NOK 3,0 %
- KRW 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,8 %
- Japon 15,0 %
- Allemagne 11,4 %
- Canada 10,5 %
- Taïwan 6,4 %
- Italie 5,6 %
- Singapour 4,9 %
- États-Unis 4,7 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suisse 4,3 %
- France 4,2 %
- Suède 4,0 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 31,2 M $ | 15,76 % |
| 2 | Japon | 7 | 29,8 M $ | 15,04 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 22,6 M $ | 11,43 % |
| 4 | Canada | 6 | 20,9 M $ | 10,54 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 12,6 M $ | 6,37 % |
| 6 | Italie | 2 | 11 M $ | 5,56 % |
| 7 | Singapour | 1 | 9,8 M $ | 4,92 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 9,3 M $ | 4,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 8,8 M $ | 4,45 % |
| 10 | Suisse | 2 | 8,5 M $ | 4,27 % |
| 11 | France | 4 | 8,4 M $ | 4,24 % |
| 12 | Suède | 3 | 7,8 M $ | 3,96 % |
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