Zusammensetzung von Penn Series International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 203,5 Mio. $ davon 198,1 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 46 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.330 | 12,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 2 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1.148.831 | 9,8 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Deutsche Boerse AG | 31.867 | 9,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | TC Energy Corp | 146.115 | 9,1 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 765.915 | 8,8 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 50.175 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | National Grid PLC | 505.394 | 8,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 91.122 | 8,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Disco Corp | 19.602 | 8 Mio. $ | 3,93 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 47.404 | 7,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | ASML Holding NV | 5.849 | 7,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Hoya Corp | 40.933 | 7,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | Fujikura Ltd. | 255.060 | 7 Mio. $ | 3,45 % |
| 14 | Sandvik AB | 173.532 | 6,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 15 | Enbridge Inc | 112.499 | 6,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 16 | Kongsberg Gruppen ASA | 141.681 | 6 Mio. $ | 2,97 % |
| 17 | Galderma Group AG | 29.018 | 5,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 494.147 | 5,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 19 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 9.279 | 5,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | Halma PLC | 97.175 | 5 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Games Workshop Group PLC | 20.303 | 4,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | Rheinmetall AG | 2.479 | 4,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | Air Liquide SA | 18.698 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 23.472 | 3,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Safran SA | 9.724 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Lonza Group AG | 4.285 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Capcom Co Ltd | 128.174 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Lloyds Banking Group PLC | 1.977.325 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 81.456 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Ferrari NV | 6.663 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Mizuho Financial Group Inc | 52.165 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | RELX PLC | 35.988 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Constellation Software Inc/Canada | 639 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | L'Oreal SA | 2.569 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Weir Group PLC/The | 27.898 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Ferrovial SE | 16.020 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Beijer Ref AB | 69.989 | 970.266,2 $ | 0,48 % |
| 38 | Aon PLC | 2.416 | 779.836,5 $ | 0,38 % |
| 39 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7.459 | 634.164,2 $ | 0,31 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 9.470 | 597.295,5 $ | 0,29 % |
| 41 | NEC Corp | 19.577 | 487.136,4 $ | 0,24 % |
| 42 | Intact Financial Corp | 2.625 | 475.673,9 $ | 0,23 % |
| 43 | SAP SE | 2.726 | 464.735,7 $ | 0,23 % |
| 44 | Hermes International SCA | 163 | 308.779,3 $ | 0,15 % |
| 45 | RB Global Inc | 2.510 | 240.583,5 $ | 0,12 % |
| 46 | Lifco AB | 6.701 | 202.721,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Energie 7,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 4,3 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,7 %
- USD 15,3 %
- JPY 15,0 %
- GBP 11,6 %
- CAD 10,4 %
- SGD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- SEK 4,0 %
- HKD 3,1 %
- NOK 3,0 %
- KRW 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Japan 15,0 %
- Deutschland 11,4 %
- Kanada 10,5 %
- Taiwan 6,4 %
- Italien 5,6 %
- Singapur 4,9 %
- Vereinigte Staaten 4,7 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweiz 4,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Schweden 4,0 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 2 | Japan | 7 | 29,8 Mio. $ | 15,04 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 22,6 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | Kanada | 6 | 20,9 Mio. $ | 10,54 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 12,6 Mio. $ | 6,37 % |
| 6 | Italien | 2 | 11 Mio. $ | 5,56 % |
| 7 | Singapur | 1 | 9,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 9,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 8,8 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 8,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 11 | Frankreich | 4 | 8,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | Schweden | 3 | 7,8 Mio. $ | 3,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006735