Zusammensetzung von Penn Series International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 212,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 42 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.602 | 13,7 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | ASML Holding NV | 6.177 | 12,2 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | Galderma Group AG | 49.367 | 11,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 22.596 | 11 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 102.253 | 9,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 107.259 | 8,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | InterContinental Hotels Group PLC | 50.433 | 8,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Games Workshop Group PLC | 27.405 | 7,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 14.753 | 7,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | TC Energy Corp | 114.769 | 7,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Enbridge Inc | 123.747 | 6,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Great-West Lifeco Inc | 101.624 | 6,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 225.573 | 6,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 125.171 | 6,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Keyence Corp | 11.946 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | DIPLOMA PLC | 60.845 | 5,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 30.934 | 5,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 18 | Sandvik AB | 133.110 | 5,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 111.970 | 5,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 262.963 | 5,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 21 | DISCO CORP | 9.977 | 5,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 22 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 408.825 | 4,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | Safran SA | 11.143 | 4,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Ferrovial NV | 62.619 | 4,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | KT&G Corp | 38.693 | 4,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 516.701 | 4,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 21.820 | 4,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Kongsberg Gruppen ASA | 135.628 | 4,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Air Liquide SA | 18.551 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Aker BP ASA | 119.135 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Constellation Software Inc/Canada | 1.327 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | DELTA ELECTRONICS INC | 37.165 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Svenska Handelsbanken AB | 145.096 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Ferrari NV | 3.287 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 70.332 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Halma PLC | 20.472 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.812 | 457.813,7 $ | 0,21 % |
| 38 | Netflix Inc | 5.980 | 426.972 $ | 0,20 % |
| 39 | Lonza Group AG | 354 | 238.810 $ | 0,11 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 23.373 | 213.985,3 $ | 0,10 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 779 | 212.472,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Hermes International SCA | 105 | 192.012,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 8,2 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 6,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Industrie 4,0 %
- Versorger 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,3 %
- EUR 21,1 %
- JPY 18,4 %
- CAD 11,0 %
- GBP 7,5 %
- CHF 5,4 %
- SGD 4,9 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- KRW 2,0 %
- TWD 1,1 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Kanada 11,0 %
- Vereinigte Staaten 10,8 %
- Niederlande 7,8 %
- Taiwan 7,5 %
- Deutschland 6,6 %
- Schweiz 5,4 %
- Singapur 4,9 %
- Frankreich 3,9 %
- Norwegen 3,6 %
- Schweden 3,6 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 39,1 Mio. $ | 18,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 24,5 Mio. $ | 11,54 % |
| 3 | Kanada | 4 | 23,3 Mio. $ | 10,96 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 22,9 Mio. $ | 10,76 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 16,5 Mio. $ | 7,78 % |
| 6 | Taiwan | 2 | 16 Mio. $ | 7,53 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 14 Mio. $ | 6,59 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 11,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 9 | Singapur | 2 | 10,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 8,3 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 7,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 12 | Schweden | 2 | 7,6 Mio. $ | 3,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006735