Portefeuille de Penn Series Flexibly Managed Fund
Penn Series Funds Inc · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 4,6 Md $ · Dix premières lignes : 51 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Communication 11,4 %
- Santé 10,5 %
- Finance 5,0 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 24,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- DK 1,6 %
- TW 1,5 %
- CA 0,9 %
- IE 0,8 %
- DE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 2,7 Md $ | 94,68 % |
| DK | 1 | 44,6 M $ | 1,57 % |
| TW | 1 | 42,1 M $ | 1,48 % |
| CA | 1 | 26,8 M $ | 0,94 % |
| IE | 1 | 22,8 M $ | 0,80 % |
| DE | 1 | 14,8 M $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 1 109 310 | 231 M $ | 4,98 % |
| Microsoft Corp | 558 946 | 206,9 M $ | 4,46 % |
| Meta Platforms Inc | 307 561 | 176 M $ | 3,79 % |
| Apple Inc | 686 008 | 174,1 M $ | 3,75 % |
| NVIDIA Corp | 859 162 | 149,8 M $ | 3,23 % |
| CenterPoint Energy Inc | 2 639 124 | 113,9 M $ | 2,46 % |
| Alphabet Inc | 388 865 | 111,8 M $ | 2,41 % |
| NiSource Inc | 2 215 466 | 103,4 M $ | 2,23 % |
| Revvity Inc | 1 092 312 | 95,7 M $ | 2,06 % |
| Broadcom Inc | 278 445 | 86,2 M $ | 1,86 % |
| PTC Inc | 572 099 | 81,5 M $ | 1,76 % |
| Becton Dickinson & Co | 437 655 | 68,8 M $ | 1,48 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 332 986 | 67,7 M $ | 1,46 % |
| Cencora Inc | 205 687 | 64,6 M $ | 1,39 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2 445 150 | 64,4 M $ | 1,39 % |
| Waters Corp | 198 358 | 59,1 M $ | 1,27 % |
| Starbucks Corp | 605 355 | 54,2 M $ | 1,17 % |
| Aurora Innovation Inc | 12 327 794 | 50,8 M $ | 1,09 % |
| Mastercard Inc | 92 978 | 46,5 M $ | 1,00 % |
| Ascendis Pharma A/S | 194 855 | 44,6 M $ | 0,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124 700 | 42,1 M $ | 0,91 % |
| Eli Lilly & Co | 44 811 | 41,2 M $ | 0,89 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 121 600 | 40,2 M $ | 0,87 % |
| UnitedHealth Group Inc | 142 755 | 38,6 M $ | 0,83 % |
| Ingersoll Rand Inc | 467 166 | 37,4 M $ | 0,81 % |
| Ameren Corp | 333 382 | 36,6 M $ | 0,79 % |
| PPL Corp | 922 719 | 35,2 M $ | 0,76 % |
| Netflix Inc | 363 300 | 34,9 M $ | 0,75 % |
| DoorDash Inc | 226 090 | 33,9 M $ | 0,73 % |
| Visa Inc | 110 643 | 33,4 M $ | 0,72 % |
| JPMorgan Chase & Co | 110 000 | 32,4 M $ | 0,70 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 375 718 | 31,6 M $ | 0,68 % |
| Danaher Corp | 163 600 | 31 M $ | 0,67 % |
| Yum! Brands Inc | 177 932 | 27,7 M $ | 0,60 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 550 028 | 26,8 M $ | 0,58 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 117 447 | 25,4 M $ | 0,55 % |
| Cytokinetics Inc | 382 314 | 25,2 M $ | 0,54 % |
| Willis Towers Watson PLC | 78 446 | 22,8 M $ | 0,49 % |
| BioNTech SE | 166 696 | 14,8 M $ | 0,32 % |
| Abbott Laboratories | 129 922 | 13,3 M $ | 0,29 % |
| Arista Networks Inc | 105 900 | 13 M $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 245 200 | 12,6 M $ | 0,27 % |
| CG oncology Inc | 181 542 | 12,3 M $ | 0,26 % |
| Arcellx Inc | 106 458 | 12,2 M $ | 0,26 % |
| Workday Inc | 87 829 | 11,4 M $ | 0,25 % |
| Bentley Systems Inc | 321 817 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 54 400 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 184 890 | 10,7 M $ | 0,23 % |
| ConocoPhillips | 75 100 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 6 036 | 8,9 M $ | 0,19 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 99 000 | 8,2 M $ | 0,18 % |
| Erasca Inc | 495 500 | 8 M $ | 0,17 % |
| Micron Technology Inc | 22 600 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| General Electric Co | 20 400 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 162 054 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 11 400 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 12 300 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 234 018 | 4,2 M $ | 0,09 % |