Composition de Penn Series Flexibly Managed Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 61,2 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- Souches
- 26 de 15 sociétés
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 109 310 | 231 M $ | 4,98 % |
| 2 | Microsoft Corp | 558 946 | 206,9 M $ | 4,46 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 307 561 | 176 M $ | 3,79 % |
| 4 | Apple Inc | 686 008 | 174,1 M $ | 3,75 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 859 162 | 149,8 M $ | 3,23 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 2 639 124 | 113,9 M $ | 2,46 % |
| 7 | Alphabet Inc | 388 865 | 111,8 M $ | 2,41 % |
| 8 | NiSource Inc | 2 215 466 | 103,4 M $ | 2,23 % |
| 9 | Revvity Inc | 1 092 312 | 95,7 M $ | 2,06 % |
| 10 | Broadcom Inc | 278 445 | 86,2 M $ | 1,86 % |
| 11 | PTC Inc | 572 099 | 81,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 437 655 | 68,8 M $ | 1,48 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 332 986 | 67,7 M $ | 1,46 % |
| 14 | Cencora Inc | 205 687 | 64,6 M $ | 1,39 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 445 150 | 64,4 M $ | 1,39 % |
| 16 | Waters Corp | 198 358 | 59,1 M $ | 1,27 % |
| 17 | Starbucks Corp | 605 355 | 54,2 M $ | 1,17 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 12 327 794 | 50,8 M $ | 1,09 % |
| 19 | Mastercard Inc | 92 978 | 46,5 M $ | 1,00 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 194 855 | 44,6 M $ | 0,96 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124 700 | 42,1 M $ | 0,91 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 44 811 | 41,2 M $ | 0,89 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 121 600 | 40,2 M $ | 0,87 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 142 755 | 38,6 M $ | 0,83 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 467 166 | 37,4 M $ | 0,81 % |
| 26 | Ameren Corp | 333 382 | 36,6 M $ | 0,79 % |
| 27 | PPL Corp | 922 719 | 35,2 M $ | 0,76 % |
| 28 | Netflix Inc | 363 300 | 34,9 M $ | 0,75 % |
| 29 | DoorDash Inc | 226 090 | 33,9 M $ | 0,73 % |
| 30 | Visa Inc | 110 643 | 33,4 M $ | 0,72 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 110 000 | 32,4 M $ | 0,70 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 375 718 | 31,6 M $ | 0,68 % |
| 33 | Danaher Corp | 163 600 | 31 M $ | 0,67 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 177 932 | 27,7 M $ | 0,60 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 550 028 | 26,8 M $ | 0,58 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 117 447 | 25,4 M $ | 0,55 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 382 314 | 25,2 M $ | 0,54 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 78 446 | 22,8 M $ | 0,49 % |
| 39 | BioNTech SE | 166 696 | 14,8 M $ | 0,32 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 129 922 | 13,3 M $ | 0,29 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 105 900 | 13 M $ | 0,28 % |
| 42 | SLB Ltd | 245 200 | 12,6 M $ | 0,27 % |
| 43 | CG oncology Inc | 181 542 | 12,3 M $ | 0,26 % |
| 44 | Arcellx Inc | 106 458 | 12,2 M $ | 0,26 % |
| 45 | Workday Inc | 87 829 | 11,4 M $ | 0,25 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 321 817 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 47 | Chevron Corp | 54 400 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 184 890 | 10,7 M $ | 0,23 % |
| 49 | ConocoPhillips | 75 100 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 50 | KLA Corp | 6 036 | 8,9 M $ | 0,19 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 99 000 | 8,2 M $ | 0,18 % |
| 52 | Erasca Inc | 495 500 | 8 M $ | 0,17 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 22 600 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 54 | General Electric Co | 20 400 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 162 054 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 11 400 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 57 | Ciena Corp | 12 300 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 234 018 | 4,2 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 26 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 33,2 M $ | 0,72 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 15,2 M $ | 0,33 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 14,1 M $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 13,8 M $ | 0,30 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 13,5 M $ | 0,29 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 9,6 M $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 8,8 M $ | 0,19 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 544,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Santé 12,6 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Communication 11,4 %
- Services publics 10,2 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 2,7 Md $ | 94,68 % |
| 2 | Danemark | 1 | 44,6 M $ | 1,57 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 42,1 M $ | 1,48 % |
| 4 | Canada | 1 | 26,8 M $ | 0,94 % |
| 5 | Irlande | 1 | 22,8 M $ | 0,80 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 14,8 M $ | 0,52 % |
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