Composition de Penn Series Flexibly Managed Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 62,2 %
- Positions
- 66 dans 7 pays
- Souches
- 26 de 16 sociétés
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 727 862 | 173,5 M $ | 3,55 % |
| 2 | Microsoft Corp | 455 763 | 170 M $ | 3,48 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 721 462 | 144,4 M $ | 2,96 % |
| 4 | Alphabet Inc | 379 865 | 135,8 M $ | 2,78 % |
| 5 | Broadcom Inc | 344 145 | 130 M $ | 2,66 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 944 996 | 129,7 M $ | 2,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 225 161 | 126,8 M $ | 2,60 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 180 193 | 104,7 M $ | 2,14 % |
| 9 | Revvity Inc | 836 622 | 93,1 M $ | 1,91 % |
| 10 | Cencora Inc | 322 867 | 91,4 M $ | 1,87 % |
| 11 | Apple Inc | 306 314 | 88,6 M $ | 1,82 % |
| 12 | Aurora Innovation Inc | 12 423 052 | 84,7 M $ | 1,73 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 445 150 | 80 M $ | 1,64 % |
| 14 | Mastercard Inc | 149 439 | 76,8 M $ | 1,57 % |
| 15 | Alphabet Inc | 215 750 | 76,2 M $ | 1,56 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 924 000 | 72,9 M $ | 1,49 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 238 355 | 63,6 M $ | 1,30 % |
| 18 | NISOURCE INC | 1 321 972 | 62,9 M $ | 1,29 % |
| 19 | Ameren Corp | 535 418 | 60,5 M $ | 1,24 % |
| 20 | Waters Corp | 153 614 | 57,6 M $ | 1,18 % |
| 21 | Danaher Corp | 287 600 | 54,8 M $ | 1,12 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 45 093 | 52,1 M $ | 1,07 % |
| 23 | PPL Corp | 1 392 147 | 50,6 M $ | 1,04 % |
| 24 | Visa Inc | 143 971 | 49,4 M $ | 1,01 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 143 957 | 43,3 M $ | 0,89 % |
| 26 | DoorDash Inc | 226 090 | 41,7 M $ | 0,85 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 464 608 | 39,6 M $ | 0,81 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 219 916 | 37,4 M $ | 0,77 % |
| 29 | PTC Inc | 326 926 | 37,1 M $ | 0,76 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 231 052 | 36,9 M $ | 0,76 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 918 656 | 36,3 M $ | 0,74 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 438 943 | 36 M $ | 0,74 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 318 171 | 32,5 M $ | 0,67 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 58 800 | 30 M $ | 0,61 % |
| 35 | ASML Holding NV | 12 700 | 25,3 M $ | 0,52 % |
| 36 | Veralto Corp | 284 100 | 25,2 M $ | 0,52 % |
| 37 | MSCI Inc | 42 200 | 23,6 M $ | 0,48 % |
| 38 | Becton Dickinson & Co | 152 299 | 23 M $ | 0,47 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 248 600 | 22,8 M $ | 0,47 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 41 400 | 21,1 M $ | 0,43 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 91 745 | 21,1 M $ | 0,43 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 53 900 | 21 M $ | 0,43 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 95 476 | 19,2 M $ | 0,39 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 50 300 | 18,9 M $ | 0,39 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 54 300 | 17,8 M $ | 0,36 % |
| 46 | Synopsys Inc | 39 500 | 17,6 M $ | 0,36 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 67 184 | 17,6 M $ | 0,36 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 286 890 | 16,7 M $ | 0,34 % |
| 49 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 144 575 | 16,6 M $ | 0,34 % |
| 50 | ConocoPhillips | 135 700 | 14,1 M $ | 0,29 % |
| 51 | Ares Management Corp | 116 000 | 12,9 M $ | 0,26 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 181 542 | 12,9 M $ | 0,26 % |
| 53 | WOODWARD INC | 26 512 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 22 854 | 9,5 M $ | 0,19 % |
| 55 | Erasca Inc | 495 500 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 56 | Chevron Corp | 54 400 | 9 M $ | 0,18 % |
| 57 | Denali Therapeutics Inc | 347 800 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 58 | Bentley Systems Inc | 294 885 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 59 | Ryan Specialty Holdings Inc | 162 054 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 60 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 14 264 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 61 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 88 293 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 234 018 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 63 | Arxis Inc | 105 968 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 64 | MoonLake Immunotherapeutics | 111 792 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 65 | Maze Therapeutics Inc | 67 758 | 2 M $ | 0,04 % |
| 66 | Cerebras Systems Inc | 6 525 | 1,4 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 26 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 33,3 M $ | 0,68 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 15,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 15,3 M $ | 0,31 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 13,9 M $ | 0,29 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 14 | Vail Resorts Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 545,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Communication 11,2 %
- Santé 10,7 %
- Services publics 10,0 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- TWD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Taïwan 2,4 %
- Danemark 2,1 %
- Canada 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 2,8 Md $ | 92,66 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 72,9 M $ | 2,40 % |
| 3 | Danemark | 1 | 63,6 M $ | 2,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 41,6 M $ | 1,37 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 25,3 M $ | 0,83 % |
| 6 | Irlande | 1 | 17,6 M $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 0,07 % |
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