Zusammensetzung von Penn Series Flexibly Managed Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 62,2 %
- Positionen
- 66 in 7 Ländern
- Anleihen
- 26 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 727.862 | 173,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 2 | Microsoft Corp | 455.763 | 170 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 721.462 | 144,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | Alphabet Inc | 379.865 | 135,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Broadcom Inc | 344.145 | 130 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.944.996 | 129,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 225.161 | 126,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 180.193 | 104,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Revvity Inc | 836.622 | 93,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Cencora Inc | 322.867 | 91,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Apple Inc | 306.314 | 88,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Aurora Innovation Inc | 12.423.052 | 84,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.445.150 | 80 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Mastercard Inc | 149.439 | 76,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Alphabet Inc | 215.750 | 76,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 924.000 | 72,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 238.355 | 63,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | NISOURCE INC | 1.321.972 | 62,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Ameren Corp | 535.418 | 60,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Waters Corp | 153.614 | 57,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Danaher Corp | 287.600 | 54,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 45.093 | 52,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | PPL Corp | 1.392.147 | 50,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Visa Inc | 143.971 | 49,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 143.957 | 43,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | DoorDash Inc | 226.090 | 41,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 464.608 | 39,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 219.916 | 37,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | PTC Inc | 326.926 | 37,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 231.052 | 36,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 918.656 | 36,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 438.943 | 36 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 318.171 | 32,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 58.800 | 30 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | ASML Holding NV | 12.700 | 25,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Veralto Corp | 284.100 | 25,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | MSCI Inc | 42.200 | 23,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Becton Dickinson & Co | 152.299 | 23 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 248.600 | 22,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 41.400 | 21,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 91.745 | 21,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 53.900 | 21 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 95.476 | 19,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 50.300 | 18,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 54.300 | 17,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Synopsys Inc | 39.500 | 17,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 67.184 | 17,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 286.890 | 16,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 144.575 | 16,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | ConocoPhillips | 135.700 | 14,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Ares Management Corp | 116.000 | 12,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 181.542 | 12,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | WOODWARD INC | 26.512 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 22.854 | 9,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Erasca Inc | 495.500 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Chevron Corp | 54.400 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Denali Therapeutics Inc | 347.800 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Bentley Systems Inc | 294.885 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Ryan Specialty Holdings Inc | 162.054 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 14.264 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 88.293 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 234.018 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Arxis Inc | 105.968 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | MoonLake Immunotherapeutics | 111.792 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Maze Therapeutics Inc | 67.758 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Cerebras Systems Inc | 6.525 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 33,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Vail Resorts Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 545.736 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 11,2 %
- Gesundheit 10,7 %
- Versorger 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 3,2 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- TWD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Taiwan 2,4 %
- Dänemark 2,1 %
- Kanada 1,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 2,8 Mrd. $ | 92,66 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 72,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 63,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 41,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 25,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Irland | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Flexibly Managed Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006734