Zusammensetzung von Penn Series Flexibly Managed Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 58 in 6 Ländern
- Anleihen
- 26 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.109.310 | 231 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | Microsoft Corp | 558.946 | 206,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 307.561 | 176 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Apple Inc | 686.008 | 174,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 859.162 | 149,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 2.639.124 | 113,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Alphabet Inc | 388.865 | 111,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | NiSource Inc | 2.215.466 | 103,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Revvity Inc | 1.092.312 | 95,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Broadcom Inc | 278.445 | 86,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | PTC Inc | 572.099 | 81,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 437.655 | 68,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 332.986 | 67,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Cencora Inc | 205.687 | 64,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.445.150 | 64,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Waters Corp | 198.358 | 59,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Starbucks Corp | 605.355 | 54,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 12.327.794 | 50,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Mastercard Inc | 92.978 | 46,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 194.855 | 44,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124.700 | 42,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 44.811 | 41,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 121.600 | 40,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 142.755 | 38,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 467.166 | 37,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Ameren Corp | 333.382 | 36,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | PPL Corp | 922.719 | 35,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Netflix Inc | 363.300 | 34,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | DoorDash Inc | 226.090 | 33,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Visa Inc | 110.643 | 33,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 110.000 | 32,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 375.718 | 31,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Danaher Corp | 163.600 | 31 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 177.932 | 27,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 550.028 | 26,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 117.447 | 25,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 382.314 | 25,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 78.446 | 22,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | BioNTech SE | 166.696 | 14,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 129.922 | 13,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 105.900 | 13 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | SLB Ltd | 245.200 | 12,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | CG oncology Inc | 181.542 | 12,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Arcellx Inc | 106.458 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Workday Inc | 87.829 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 321.817 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Chevron Corp | 54.400 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 184.890 | 10,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | ConocoPhillips | 75.100 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | KLA Corp | 6.036 | 8,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 99.000 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Erasca Inc | 495.500 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 22.600 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | General Electric Co | 20.400 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 162.054 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 11.400 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Ciena Corp | 12.300 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 234.018 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 26 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 33,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 13,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 544.913,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Gesundheit 12,6 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Kommunikation 11,4 %
- Versorger 10,2 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Taiwan 1,5 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 2,7 Mrd. $ | 94,68 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 44,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 42,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | Kanada | 1 | 26,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Irland | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,52 % |
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