Portfolio von Penn Series Flexibly Managed Fund
Penn Series Funds Inc · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 51 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 10,5 %
- Finanzen 5,0 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- DK 1,6 %
- TW 1,5 %
- CA 0,9 %
- IE 0,8 %
- DE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 2,7 Mrd. $ | 94,68 % |
| DK | 1 | 44,6 Mio. $ | 1,57 % |
| TW | 1 | 42,1 Mio. $ | 1,48 % |
| CA | 1 | 26,8 Mio. $ | 0,94 % |
| IE | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,80 % |
| DE | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 1.109.310 | 231 Mio. $ | 4,98 % |
| Microsoft Corp | 558.946 | 206,9 Mio. $ | 4,46 % |
| Meta Platforms Inc | 307.561 | 176 Mio. $ | 3,79 % |
| Apple Inc | 686.008 | 174,1 Mio. $ | 3,75 % |
| NVIDIA Corp | 859.162 | 149,8 Mio. $ | 3,23 % |
| CenterPoint Energy Inc | 2.639.124 | 113,9 Mio. $ | 2,46 % |
| Alphabet Inc | 388.865 | 111,8 Mio. $ | 2,41 % |
| NiSource Inc | 2.215.466 | 103,4 Mio. $ | 2,23 % |
| Revvity Inc | 1.092.312 | 95,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Broadcom Inc | 278.445 | 86,2 Mio. $ | 1,86 % |
| PTC Inc | 572.099 | 81,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Becton Dickinson & Co | 437.655 | 68,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 332.986 | 67,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Cencora Inc | 205.687 | 64,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2.445.150 | 64,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Waters Corp | 198.358 | 59,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Starbucks Corp | 605.355 | 54,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Aurora Innovation Inc | 12.327.794 | 50,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Mastercard Inc | 92.978 | 46,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Ascendis Pharma A/S | 194.855 | 44,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124.700 | 42,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Eli Lilly & Co | 44.811 | 41,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 121.600 | 40,2 Mio. $ | 0,87 % |
| UnitedHealth Group Inc | 142.755 | 38,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Ingersoll Rand Inc | 467.166 | 37,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Ameren Corp | 333.382 | 36,6 Mio. $ | 0,79 % |
| PPL Corp | 922.719 | 35,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Netflix Inc | 363.300 | 34,9 Mio. $ | 0,75 % |
| DoorDash Inc | 226.090 | 33,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Visa Inc | 110.643 | 33,4 Mio. $ | 0,72 % |
| JPMorgan Chase & Co | 110.000 | 32,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 375.718 | 31,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Danaher Corp | 163.600 | 31 Mio. $ | 0,67 % |
| Yum! Brands Inc | 177.932 | 27,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 550.028 | 26,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 117.447 | 25,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Cytokinetics Inc | 382.314 | 25,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Willis Towers Watson PLC | 78.446 | 22,8 Mio. $ | 0,49 % |
| BioNTech SE | 166.696 | 14,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Abbott Laboratories | 129.922 | 13,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Arista Networks Inc | 105.900 | 13 Mio. $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 245.200 | 12,6 Mio. $ | 0,27 % |
| CG oncology Inc | 181.542 | 12,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Arcellx Inc | 106.458 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Workday Inc | 87.829 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Bentley Systems Inc | 321.817 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 54.400 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 184.890 | 10,7 Mio. $ | 0,23 % |
| ConocoPhillips | 75.100 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 6.036 | 8,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 99.000 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Erasca Inc | 495.500 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| Micron Technology Inc | 22.600 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| General Electric Co | 20.400 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 162.054 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 11.400 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 12.300 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 234.018 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |