Composition de Penn Series Large Growth Stock Fund
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- Actif net
- 362,1 M $ dont 359,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 80 dans 7 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 252 772 | 50,6 M $ | 13,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 80 734 | 28,9 M $ | 7,97 % |
| 3 | Apple Inc | 74 825 | 21,7 M $ | 5,98 % |
| 4 | Broadcom Inc | 53 320 | 20,1 M $ | 5,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 41 382 | 15,4 M $ | 4,26 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 25 803 | 15 M $ | 4,14 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 12 973 | 15 M $ | 4,14 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 10 582 | 12,7 M $ | 3,51 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 21 578 | 12,2 M $ | 3,36 % |
| 10 | Tesla Inc | 25 283 | 10,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Lam Research Corp | 20 371 | 8,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Visa Inc | 22 945 | 7,9 M $ | 2,17 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 10 583 | 7,7 M $ | 2,11 % |
| 14 | General Electric Co | 19 886 | 7,4 M $ | 2,05 % |
| 15 | Mastercard Inc | 12 013 | 6,2 M $ | 1,70 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 5 109 | 5,4 M $ | 1,50 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 20 352 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 18 | Netflix Inc | 61 154 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 518 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 302 | 4 M $ | 1,10 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 9 297 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 22 | Amphenol Corp | 20 908 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 23 | ASML Holding NV | 1 762 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 12 597 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 25 | Sandisk Corp | 1 484 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 2 755 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 27 | KLA Corp | 10 635 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 28 | Snowflake Inc | 11 475 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 15 427 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 30 | Carvana Co | 40 133 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 7 518 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 32 | Marvell Technology Inc | 8 309 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 5 257 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 155 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 35 | Linde PLC | 4 370 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 36 | DoorDash Inc | 12 192 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 37 | Welltower Inc | 9 896 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 38 | AppLovin Corp | 4 301 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 18 958 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 40 | Morgan Stanley | 10 343 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 41 | Boeing Co/The | 9 695 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 20 746 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 43 | Oracle Corp | 13 877 | 2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Chubb Ltd | 5 755 | 2 M $ | 0,54 % |
| 45 | Cintas Corp | 11 507 | 2 M $ | 0,54 % |
| 46 | Stryker Corp | 6 128 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 47 | Argenx SE | 1 836 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 3 944 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 2 415 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 8 853 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 51 | HEICO Corp | 3 960 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 52 | Sea Ltd | 13 717 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 53 | Danaher Corp | 6 653 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 54 | Ciena Corp | 2 556 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 769 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 56 | MERCADOLIBRE INC | 721 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 57 | Coherent Corp | 3 073 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Space Exploration Technologies Corp | 6 987 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 59 | Ferrari NV | 2 927 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 60 | Samsara Inc | 31 072 | 1 M $ | 0,28 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 962 | 993,7 k $ | 0,27 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 26 605 | 904,6 k $ | 0,25 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 7 096 | 827,9 k $ | 0,23 % |
| 64 | TransDigm Group Inc | 620 | 825,9 k $ | 0,23 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 866 | 810,1 k $ | 0,22 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 4 289 | 792,6 k $ | 0,22 % |
| 67 | Fabrinet | 1 261 | 708,8 k $ | 0,20 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 3 678 | 616,9 k $ | 0,17 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 062 | 532,4 k $ | 0,15 % |
| 70 | Sherwin-Williams Co/The | 1 539 | 529,9 k $ | 0,15 % |
| 71 | Live Nation Entertainment Inc | 2 500 | 457,8 k $ | 0,13 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 3 994 | 368,5 k $ | 0,10 % |
| 73 | HubSpot Inc | 1 759 | 321 k $ | 0,09 % |
| 74 | NATERA INC | 1 152 | 312,7 k $ | 0,09 % |
| 75 | Tradeweb Markets Inc | 2 871 | 286,1 k $ | 0,08 % |
| 76 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 366 | 269,5 k $ | 0,07 % |
| 77 | Datadog Inc | 600 | 156,2 k $ | 0,04 % |
| 78 | Alphabet Inc | 396 | 139,9 k $ | 0,04 % |
| 79 | Medline Inc | 2 632 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 80 | Intuit Inc | 387 | 101 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,8 %
- Communication 13,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,6 %
- Finance 5,4 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Taïwan 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Uruguay 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 344,8 M $ | 96,00 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 1,10 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 6 | Italie | 1 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 708,8 k $ | 0,20 % |
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