Composition de Penn Series Large Growth Stock Fund
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- Actif net
- 319,9 M $ dont 319,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 69 dans 6 pays
- 10 premières
- 65,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 264 564 | 46,1 M $ | 14,43 % |
| 2 | Apple Inc | 144 637 | 36,7 M $ | 11,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 82 149 | 30,4 M $ | 9,51 % |
| 4 | Alphabet Inc | 81 034 | 23,3 M $ | 7,29 % |
| 5 | Broadcom Inc | 53 320 | 16,5 M $ | 5,16 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 75 202 | 15,7 M $ | 4,90 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22 416 | 12,8 M $ | 4,01 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 10 601 | 9,8 M $ | 3,05 % |
| 9 | Tesla Inc | 24 075 | 8,9 M $ | 2,80 % |
| 10 | Visa Inc | 25 026 | 7,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | General Electric Co | 24 456 | 6,9 M $ | 2,17 % |
| 12 | Netflix Inc | 66 946 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| 13 | Mastercard Inc | 12 638 | 6,3 M $ | 1,97 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 9 806 | 4,5 M $ | 1,41 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 19 857 | 4 M $ | 1,26 % |
| 16 | Amphenol Corp | 26 317 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 17 | Lam Research Corp | 15 212 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | 13 643 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 6 480 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 29 778 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 2 811 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 22 | Carvana Co | 8 789 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 244 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 579 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 25 | ASML Holding NV | 1 767 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 2 648 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 619 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 28 | AppLovin Corp | 5 430 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 29 | Linde PLC | 4 316 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 30 | Snowflake Inc | 13 008 | 2 M $ | 0,61 % |
| 31 | Shopify Inc | 16 393 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 32 | Welltower Inc | 9 628 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 33 | Chubb Ltd | 5 680 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 069 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 35 | Oracle Corp | 12 358 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 36 | Cintas Corp | 10 300 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 37 | MercadoLibre Inc | 974 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 38 | Stryker Corp | 4 933 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 39 | Natera Inc | 7 670 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 40 | Boeing Co/The | 7 670 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 41 | Teledyne Technologies Inc | 2 521 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 42 | DoorDash Inc | 9 921 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 43 | Danaher Corp | 7 686 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 5 700 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 45 | Argenx SE | 1 906 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 10 817 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 47 | Morgan Stanley | 7 960 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39 630 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 7 668 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 226 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 4 978 | 1 M $ | 0,33 % |
| 52 | Sea Ltd | 12 378 | 1 M $ | 0,32 % |
| 53 | Intuit Inc | 2 324 | 1 M $ | 0,31 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 3 697 | 1 M $ | 0,31 % |
| 55 | Fabrinet | 1 782 | 929,3 k $ | 0,29 % |
| 56 | TransDigm Group Inc | 725 | 840,2 k $ | 0,26 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 100 | 801,1 k $ | 0,25 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 600 | 797,9 k $ | 0,25 % |
| 59 | Ferrari NV | 2 324 | 786,6 k $ | 0,25 % |
| 60 | Sherwin-Williams Co/The | 2 372 | 760,3 k $ | 0,24 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 7 999 | 751,7 k $ | 0,24 % |
| 62 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1 154 | 666,1 k $ | 0,21 % |
| 63 | HubSpot Inc | 2 547 | 621,7 k $ | 0,19 % |
| 64 | Adyen NV | 586 | 586,5 k $ | 0,18 % |
| 65 | Alphabet Inc | 1 336 | 383,2 k $ | 0,12 % |
| 66 | Medline Inc | 7 879 | 350,6 k $ | 0,11 % |
| 67 | Samsara Inc | 10 698 | 339 k $ | 0,11 % |
| 68 | Tradeweb Markets Inc | 1 829 | 215,2 k $ | 0,07 % |
| 69 | Wingstop Inc | 1 109 | 171,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,9 %
- Communication 14,8 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Santé 7,0 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Taïwan 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Italie 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 309,1 M $ | 96,74 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 929,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Italie | 1 | 786,6 k $ | 0,25 % |
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