Zusammensetzung von Penn Series Large Growth Stock Fund
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- Nettovermögen
- 362,1 Mio. $ davon 359,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 80 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 252.772 | 50,6 Mio. $ | 13,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 80.734 | 28,9 Mio. $ | 7,97 % |
| 3 | Apple Inc | 74.825 | 21,7 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Broadcom Inc | 53.320 | 20,1 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 41.382 | 15,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 25.803 | 15 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 12.973 | 15 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 10.582 | 12,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 21.578 | 12,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Tesla Inc | 25.283 | 10,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Lam Research Corp | 20.371 | 8,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Visa Inc | 22.945 | 7,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 10.583 | 7,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | General Electric Co | 19.886 | 7,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Mastercard Inc | 12.013 | 6,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 5.109 | 5,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 20.352 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Netflix Inc | 61.154 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.518 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.302 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 9.297 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Amphenol Corp | 20.908 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | ASML Holding NV | 1.762 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 12.597 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Sandisk Corp | 1.484 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 2.755 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | KLA Corp | 10.635 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Snowflake Inc | 11.475 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 15.427 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Carvana Co | 40.133 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 7.518 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Marvell Technology Inc | 8.309 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 5.257 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.155 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Linde PLC | 4.370 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | DoorDash Inc | 12.192 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Welltower Inc | 9.896 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | AppLovin Corp | 4.301 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 18.958 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Morgan Stanley | 10.343 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Boeing Co/The | 9.695 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 20.746 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Oracle Corp | 13.877 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Chubb Ltd | 5.755 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Cintas Corp | 11.507 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Stryker Corp | 6.128 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Argenx SE | 1.836 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 3.944 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 2.415 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 8.853 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | HEICO Corp | 3.960 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Sea Ltd | 13.717 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Danaher Corp | 6.653 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Ciena Corp | 2.556 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.769 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | MERCADOLIBRE INC | 721 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Coherent Corp | 3.073 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Space Exploration Technologies Corp | 6.987 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Ferrari NV | 2.927 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Samsara Inc | 31.072 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.962 | 993.686,5 $ | 0,27 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 26.605 | 904.570 $ | 0,25 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 7.096 | 827.890,3 $ | 0,23 % |
| 64 | TransDigm Group Inc | 620 | 825.864,8 $ | 0,23 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 866 | 810.117 $ | 0,22 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 4.289 | 792.564,3 $ | 0,22 % |
| 67 | Fabrinet | 1.261 | 708.782,9 $ | 0,20 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 3.678 | 616.910,9 $ | 0,17 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.062 | 532.444,3 $ | 0,15 % |
| 70 | Sherwin-Williams Co/The | 1.539 | 529.908,5 $ | 0,15 % |
| 71 | Live Nation Entertainment Inc | 2.500 | 457.775 $ | 0,13 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 3.994 | 368.526,4 $ | 0,10 % |
| 73 | HubSpot Inc | 1.759 | 321.035,1 $ | 0,09 % |
| 74 | NATERA INC | 1.152 | 312.710,4 $ | 0,09 % |
| 75 | Tradeweb Markets Inc | 2.871 | 286.123,9 $ | 0,08 % |
| 76 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 366 | 269.522,4 $ | 0,07 % |
| 77 | Datadog Inc | 600 | 156.216 $ | 0,04 % |
| 78 | Alphabet Inc | 396 | 139.918,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Medline Inc | 2.632 | 103.806,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Intuit Inc | 387 | 101.007 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,8 %
- Kommunikation 13,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Finanzen 5,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Niederlande 1,5 %
- Taiwan 1,1 %
- Kanada 0,6 %
- Uruguay 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 344,8 Mio. $ | 96,00 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Italien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 708.782,9 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Large Growth Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006732