Composition de Penn Series Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 97,8 M $ dont 96,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 39 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 59 248 | 13,4 M $ | 13,74 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 50 289 | 9 M $ | 9,23 % |
| 3 | Prologis Inc | 33 792 | 4,6 M $ | 4,68 % |
| 4 | American Tower Corp | 27 060 | 4,4 M $ | 4,52 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 29 628 | 4,3 M $ | 4,40 % |
| 6 | Crown Castle Inc | 53 999 | 4,1 M $ | 4,18 % |
| 7 | Equinix Inc | 3 658 | 3,8 M $ | 3,90 % |
| 8 | Agree Realty Corp | 45 485 | 3,4 M $ | 3,52 % |
| 9 | Sun Communities Inc | 26 758 | 3,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 24 181 | 3,1 M $ | 3,12 % |
| 11 | Kimco Realty Corp | 109 052 | 2,8 M $ | 2,83 % |
| 12 | Public Storage | 7 890 | 2,5 M $ | 2,57 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 8 613 | 2,5 M $ | 2,57 % |
| 14 | BXP Inc | 36 994 | 2,5 M $ | 2,51 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 102 676 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 107 016 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 43 393 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 8 804 | 2 M $ | 2,01 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 60 020 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 73 949 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| 21 | VENTAS INC | 19 410 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 22 | Kite Realty Group Trust | 59 183 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 23 | EastGroup Properties Inc | 8 117 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 24 | Essential Properties Realty Trust Inc | 51 769 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 25 | Highwoods Properties Inc | 48 637 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22 589 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 27 | Realty Income Corp | 23 313 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 28 | Boyd Gaming Corp | 14 996 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 29 | Equity Residential | 16 940 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | SBA Communications Corp | 6 334 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | SL Green Realty Corp | 18 794 | 973 k $ | 0,99 % |
| 32 | Outfront Media Inc | 25 494 | 835,2 k $ | 0,85 % |
| 33 | PACS Group Inc | 17 259 | 735,9 k $ | 0,75 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 17 799 | 718,2 k $ | 0,73 % |
| 35 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15 027 | 669,2 k $ | 0,68 % |
| 36 | UDR Inc | 15 812 | 631,2 k $ | 0,65 % |
| 37 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 25 187 | 544,8 k $ | 0,56 % |
| 38 | Lamar Advertising Co | 3 395 | 529,6 k $ | 0,54 % |
| 39 | Hudson Pacific Properties Inc | 13 802 | 209,7 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 57,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 96,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Penn Series Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006729