Portefeuille de Penn Series Real Estate Securities Fund
Penn Series Funds Inc · 40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 92,6 M $ · Dix premières lignes : 58.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 43,6 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 91,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 59 248 | 11,7 M $ | 12,64 % |
| Digital Realty Trust Inc | 47 307 | 8,5 M $ | 9,20 % |
| Equinix Inc | 5 988 | 5,9 M $ | 6,34 % |
| Prologis Inc | 35 434 | 4,7 M $ | 5,06 % |
| Crown Castle Inc | 55 544 | 4,5 M $ | 4,88 % |
| American Tower Corp | 24 022 | 4,1 M $ | 4,48 % |
| Extra Space Storage Inc | 30 689 | 4 M $ | 4,34 % |
| Iron Mountain Inc | 35 118 | 3,6 M $ | 3,87 % |
| Agree Realty Corp | 46 082 | 3,5 M $ | 3,75 % |
| SBA Communications Corp | 18 806 | 3,2 M $ | 3,49 % |
| Sun Communities Inc | 22 836 | 2,9 M $ | 3,11 % |
| Essex Property Trust Inc | 9 858 | 2,4 M $ | 2,58 % |
| Kimco Realty Corp | 104 124 | 2,3 M $ | 2,53 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 118 332 | 2,3 M $ | 2,45 % |
| Public Storage | 7 472 | 2 M $ | 2,18 % |
| Weyerhaeuser Co | 76 548 | 1,9 M $ | 2,02 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 109 011 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| Ventas Inc | 22 356 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| BXP Inc | 33 323 | 1,7 M $ | 1,87 % |
| Simon Property Group Inc | 9 118 | 1,7 M $ | 1,84 % |
| EastGroup Properties Inc | 8 589 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| Invitation Homes Inc | 62 201 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| Realty Income Corp | 24 217 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| Kite Realty Group Trust | 60 286 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| UDR Inc | 31 961 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| Equity Residential | 17 686 | 1 M $ | 1,13 % |
| Caesars Entertainment Inc | 38 783 | 1 M $ | 1,11 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 28 859 | 876,2 k $ | 0,95 % |
| Highwoods Properties Inc | 40 844 | 874,5 k $ | 0,94 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 18 264 | 800,3 k $ | 0,86 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 11 536 | 720,1 k $ | 0,78 % |
| Outfront Media Inc | 26 461 | 701,2 k $ | 0,76 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 15 564 | 690,6 k $ | 0,75 % |
| CareTrust REIT Inc | 18 550 | 679,9 k $ | 0,73 % |
| PACS Group Inc | 19 587 | 629,1 k $ | 0,68 % |
| SL Green Realty Corp | 15 831 | 584,8 k $ | 0,63 % |
| Boyd Gaming Corp | 6 461 | 531 k $ | 0,57 % |
| Lamar Advertising Co | 3 516 | 445,3 k $ | 0,48 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 13 802 | 81,6 k $ | 0,09 % |
| Kilroy Realty Corp | 661 | 18,6 k $ | 0,02 % |