Composition de Penn Series Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 92,6 M $ dont 91,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 59 248 | 11,7 M $ | 12,64 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 47 307 | 8,5 M $ | 9,20 % |
| 3 | Equinix Inc | 5 988 | 5,9 M $ | 6,34 % |
| 4 | Prologis Inc | 35 434 | 4,7 M $ | 5,06 % |
| 5 | Crown Castle Inc | 55 544 | 4,5 M $ | 4,88 % |
| 6 | American Tower Corp | 24 022 | 4,1 M $ | 4,48 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 30 689 | 4 M $ | 4,34 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 35 118 | 3,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 46 082 | 3,5 M $ | 3,75 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 18 806 | 3,2 M $ | 3,49 % |
| 11 | Sun Communities Inc | 22 836 | 2,9 M $ | 3,11 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 9 858 | 2,4 M $ | 2,58 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 104 124 | 2,3 M $ | 2,53 % |
| 14 | Host Hotels & Resorts Inc | 118 332 | 2,3 M $ | 2,45 % |
| 15 | Public Storage | 7 472 | 2 M $ | 2,18 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 76 548 | 1,9 M $ | 2,02 % |
| 17 | Healthcare Realty Trust Inc | 109 011 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 18 | Ventas Inc | 22 356 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 19 | BXP Inc | 33 323 | 1,7 M $ | 1,87 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 9 118 | 1,7 M $ | 1,84 % |
| 21 | EastGroup Properties Inc | 8 589 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 22 | Invitation Homes Inc | 62 201 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 23 | Realty Income Corp | 24 217 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 60 286 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 25 | UDR Inc | 31 961 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 26 | Equity Residential | 17 686 | 1 M $ | 1,13 % |
| 27 | Caesars Entertainment Inc | 38 783 | 1 M $ | 1,11 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 28 859 | 876,2 k $ | 0,95 % |
| 29 | Highwoods Properties Inc | 40 844 | 874,5 k $ | 0,94 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 18 264 | 800,3 k $ | 0,86 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11 536 | 720,1 k $ | 0,78 % |
| 32 | Outfront Media Inc | 26 461 | 701,2 k $ | 0,76 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15 564 | 690,6 k $ | 0,75 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 18 550 | 679,9 k $ | 0,73 % |
| 35 | PACS Group Inc | 19 587 | 629,1 k $ | 0,68 % |
| 36 | SL Green Realty Corp | 15 831 | 584,8 k $ | 0,63 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 6 461 | 531 k $ | 0,57 % |
| 38 | Lamar Advertising Co | 3 516 | 445,3 k $ | 0,48 % |
| 39 | Hudson Pacific Properties Inc | 13 802 | 81,6 k $ | 0,09 % |
| 40 | Kilroy Realty Corp | 661 | 18,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 62,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 35,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 91,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Penn Series Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006729