Zusammensetzung von Penn Series Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 92,6 Mio. $ davon 91,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 40 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 59.248 | 11,7 Mio. $ | 12,64 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 47.307 | 8,5 Mio. $ | 9,20 % |
| 3 | Equinix Inc | 5.988 | 5,9 Mio. $ | 6,34 % |
| 4 | Prologis Inc | 35.434 | 4,7 Mio. $ | 5,06 % |
| 5 | Crown Castle Inc | 55.544 | 4,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 6 | American Tower Corp | 24.022 | 4,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 30.689 | 4 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 35.118 | 3,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 46.082 | 3,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 18.806 | 3,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Sun Communities Inc | 22.836 | 2,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 9.858 | 2,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 104.124 | 2,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Host Hotels & Resorts Inc | 118.332 | 2,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Public Storage | 7.472 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 76.548 | 1,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Healthcare Realty Trust Inc | 109.011 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Ventas Inc | 22.356 | 1,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | BXP Inc | 33.323 | 1,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 9.118 | 1,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | EastGroup Properties Inc | 8.589 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Invitation Homes Inc | 62.201 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Realty Income Corp | 24.217 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 60.286 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | UDR Inc | 31.961 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Equity Residential | 17.686 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Caesars Entertainment Inc | 38.783 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 28.859 | 876.159,2 $ | 0,95 % |
| 29 | Highwoods Properties Inc | 40.844 | 874.470 $ | 0,94 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 18.264 | 800.328,5 $ | 0,86 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11.536 | 720.077,1 $ | 0,78 % |
| 32 | Outfront Media Inc | 26.461 | 701.216,5 $ | 0,76 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15.564 | 690.574,7 $ | 0,75 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 18.550 | 679.857,5 $ | 0,73 % |
| 35 | PACS Group Inc | 19.587 | 629.134,4 $ | 0,68 % |
| 36 | SL Green Realty Corp | 15.831 | 584.797,1 $ | 0,63 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 6.461 | 530.965 $ | 0,57 % |
| 38 | Lamar Advertising Co | 3.516 | 445.336,6 $ | 0,48 % |
| 39 | Hudson Pacific Properties Inc | 13.802 | 81.569,8 $ | 0,09 % |
| 40 | Kilroy Realty Corp | 661 | 18.646,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 62,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 35,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 91,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006729