Zusammensetzung von Penn Series Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 97,8 Mio. $ davon 96,3 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 39 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 54,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 59.248 | 13,4 Mio. $ | 13,74 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 50.289 | 9 Mio. $ | 9,23 % |
| 3 | Prologis Inc | 33.792 | 4,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 4 | American Tower Corp | 27.060 | 4,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 29.628 | 4,3 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Crown Castle Inc | 53.999 | 4,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Equinix Inc | 3.658 | 3,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Agree Realty Corp | 45.485 | 3,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Sun Communities Inc | 26.758 | 3,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 24.181 | 3,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Kimco Realty Corp | 109.052 | 2,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Public Storage | 7.890 | 2,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 8.613 | 2,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | BXP Inc | 36.994 | 2,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 102.676 | 2,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 107.016 | 2,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 43.393 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 8.804 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 60.020 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 73.949 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | VENTAS INC | 19.410 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Kite Realty Group Trust | 59.183 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | EastGroup Properties Inc | 8.117 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Essential Properties Realty Trust Inc | 51.769 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Highwoods Properties Inc | 48.637 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22.589 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Realty Income Corp | 23.313 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Boyd Gaming Corp | 14.996 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Equity Residential | 16.940 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | SBA Communications Corp | 6.334 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | SL Green Realty Corp | 18.794 | 972.965,4 $ | 0,99 % |
| 32 | Outfront Media Inc | 25.494 | 835.183,4 $ | 0,85 % |
| 33 | PACS Group Inc | 17.259 | 735.923,8 $ | 0,75 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 17.799 | 718.189,7 $ | 0,73 % |
| 35 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15.027 | 669.152,3 $ | 0,68 % |
| 36 | UDR Inc | 15.812 | 631.215 $ | 0,65 % |
| 37 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 25.187 | 544.794,8 $ | 0,56 % |
| 38 | Lamar Advertising Co | 3.395 | 529.552,1 $ | 0,54 % |
| 39 | Hudson Pacific Properties Inc | 13.802 | 209.652,4 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 57,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 40,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 96,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006729