Composition de Penn Series Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 66,8 M $ dont 66,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 53 dans 5 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 44 345 | 8,9 M $ | 13,28 % |
| 2 | Alphabet Inc | 19 254 | 6,9 M $ | 10,29 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8 501 | 3,2 M $ | 4,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 690 | 3,2 M $ | 4,78 % |
| 5 | Amphenol Corp | 15 164 | 2,7 M $ | 4,00 % |
| 6 | Visa Inc | 7 277 | 2,5 M $ | 3,74 % |
| 7 | Apple Inc | 7 067 | 2 M $ | 3,06 % |
| 8 | Aon PLC | 5 295 | 1,8 M $ | 2,63 % |
| 9 | Moody's Corp | 3 634 | 1,6 M $ | 2,46 % |
| 10 | Hubbell Inc | 3 115 | 1,6 M $ | 2,44 % |
| 11 | Waters Corp | 4 222 | 1,6 M $ | 2,37 % |
| 12 | TransUnion | 20 605 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 18 947 | 1,4 M $ | 2,17 % |
| 14 | Mastercard Inc | 2 798 | 1,4 M $ | 2,15 % |
| 15 | Church & Dwight Co Inc | 14 528 | 1,4 M $ | 2,11 % |
| 16 | Microsoft Corp | 3 740 | 1,4 M $ | 2,09 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 10 210 | 1,4 M $ | 2,03 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 065 | 1,3 M $ | 2,01 % |
| 19 | L'Oreal SA | 3 060 | 1,3 M $ | 2,01 % |
| 20 | Verisk Analytics Inc | 6 884 | 1,2 M $ | 1,85 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4 989 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 22 | STERIS PLC | 5 561 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 2 748 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 044 | 1 M $ | 1,53 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 23 693 | 1 M $ | 1,51 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 17 700 | 976,7 k $ | 1,46 % |
| 27 | Danaher Corp | 4 608 | 877,7 k $ | 1,31 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 577 | 737,1 k $ | 1,10 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 135 | 735,1 k $ | 1,10 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 1 262 | 733,1 k $ | 1,10 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 2 237 | 732 k $ | 1,10 % |
| 32 | Pool Corp | 3 179 | 683,2 k $ | 1,02 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 7 339 | 677,2 k $ | 1,01 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 182 | 653,7 k $ | 0,98 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 4 096 | 620,5 k $ | 0,93 % |
| 36 | Intuit Inc | 2 332 | 608,7 k $ | 0,91 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 2 984 | 601,6 k $ | 0,90 % |
| 38 | Graco Inc | 7 774 | 587,8 k $ | 0,88 % |
| 39 | Brookfield Asset Management Ltd | 12 143 | 544,7 k $ | 0,82 % |
| 40 | Otis Worldwide Corp | 7 362 | 527,1 k $ | 0,79 % |
| 41 | CME Group Inc | 1 883 | 415,8 k $ | 0,62 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1 405 | 299,1 k $ | 0,45 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 1 715 | 259,5 k $ | 0,39 % |
| 44 | Accenture PLC | 2 010 | 250,1 k $ | 0,37 % |
| 45 | Stryker Corp | 726 | 228,6 k $ | 0,34 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 133 | 188,8 k $ | 0,28 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1 147 | 155,3 k $ | 0,23 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 377 | 149,7 k $ | 0,22 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 297 | 88,5 k $ | 0,13 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 329 | 58,4 k $ | 0,09 % |
| 51 | American Tower Corp | 332 | 54,3 k $ | 0,08 % |
| 52 | ICON PLC | 207 | 36 k $ | 0,05 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 335 | 32,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 13,0 %
- Communication 11,9 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- EUR 4,1 %
- HKD 1,5 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Taïwan 4,8 %
- France 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 59,3 M $ | 89,20 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,2 M $ | 4,80 % |
| 3 | France | 3 | 2,7 M $ | 4,10 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 976,7 k $ | 1,47 % |
| 5 | Irlande | 2 | 286,1 k $ | 0,43 % |
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