Portefeuille de Penn Series Large Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 54 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 63,7 M $ · Dix premières lignes : 50.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 39,8 %
- Finance 13,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 6,8 %
- Santé 6,0 %
- Industrie 3,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,7 %
- EUR 3,6 %
- HKD 1,8 %
- CAD 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,2 %
- TW 4,3 %
- FR 3,6 %
- HK 1,8 %
- IE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 57,1 M $ | 90,25 % |
| TW | 1 | 2,7 M $ | 4,33 % |
| FR | 3 | 2,3 M $ | 3,60 % |
| HK | 1 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| IE | 1 | 23,3 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 42 174 | 7,4 M $ | 11,55 % |
| Microsoft Corp | 17 260 | 6,4 M $ | 10,03 % |
| Alphabet Inc | 10 887 | 3,1 M $ | 4,92 % |
| Apple Inc | 11 715 | 3 M $ | 4,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 108 | 2,7 M $ | 4,30 % |
| Amphenol Corp | 17 708 | 2,2 M $ | 3,51 % |
| Visa Inc | 7 399 | 2,2 M $ | 3,51 % |
| Aon PLC | 5 384 | 1,7 M $ | 2,73 % |
| Hubbell Inc | 3 168 | 1,6 M $ | 2,44 % |
| CMS Energy Corp | 19 265 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| TransUnion | 20 951 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| Mastercard Inc | 2 844 | 1,4 M $ | 2,23 % |
| Church & Dwight Co Inc | 14 771 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| Moody's Corp | 3 087 | 1,3 M $ | 2,11 % |
| Eaton Corp PLC | 3 649 | 1,3 M $ | 2,05 % |
| Amazon.com Inc | 6 241 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| Accenture PLC | 6 417 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 134 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| Agilent Technologies Inc | 10 380 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| Tencent Holdings Ltd | 17 900 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| Boston Scientific Corp | 16 780 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| Verisk Analytics Inc | 5 444 | 1 M $ | 1,62 % |
| Intuit Inc | 2 370 | 1 M $ | 1,61 % |
| L'Oreal SA | 2 451 | 1 M $ | 1,57 % |
| STERIS PLC | 4 429 | 979,4 k $ | 1,54 % |
| Waters Corp | 3 238 | 964,3 k $ | 1,51 % |
| Becton Dickinson & Co | 5 831 | 916,8 k $ | 1,44 % |
| Danaher Corp | 4 685 | 888,3 k $ | 1,39 % |
| TJX Cos Inc/The | 5 455 | 871,2 k $ | 1,37 % |
| Ross Stores Inc | 3 676 | 796,3 k $ | 1,25 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 587 | 740,3 k $ | 1,16 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7 462 | 701,3 k $ | 1,10 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2 171 | 695,9 k $ | 1,09 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 367 | 671,9 k $ | 1,06 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 202 | 657,1 k $ | 1,03 % |
| TE Connectivity PLC | 3 035 | 634,4 k $ | 1,00 % |
| Schneider Electric SE | 2 275 | 619,7 k $ | 0,97 % |
| Otis Worldwide Corp | 7 486 | 577 k $ | 0,91 % |
| CME Group Inc | 1 915 | 565,6 k $ | 0,89 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 12 347 | 549 k $ | 0,86 % |
| Graco Inc | 5 198 | 440 k $ | 0,69 % |
| Pool Corp | 2 016 | 407,9 k $ | 0,64 % |
| Salesforce Inc | 1 889 | 352,6 k $ | 0,55 % |
| Stryker Corp | 739 | 242,8 k $ | 0,38 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 151 | 199,6 k $ | 0,31 % |
| PepsiCo Inc | 1 166 | 181,1 k $ | 0,28 % |
| Starbucks Corp | 1 471 | 131,8 k $ | 0,21 % |
| Analog Devices Inc | 383 | 121,8 k $ | 0,19 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 2 384 | 120,2 k $ | 0,19 % |
| Veeva Systems Inc | 335 | 58,8 k $ | 0,09 % |
| Texas Instruments Inc | 302 | 58,6 k $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 338 | 58,3 k $ | 0,09 % |
| Walt Disney Co/The | 341 | 32,9 k $ | 0,05 % |
| ICON PLC | 211 | 23,3 k $ | 0,04 % |