Composition de Penn Series Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 63,7 M $ dont 63,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 54 dans 5 pays
- 10 premières
- 50,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42 174 | 7,4 M $ | 11,55 % |
| 2 | Microsoft Corp | 17 260 | 6,4 M $ | 10,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10 887 | 3,1 M $ | 4,92 % |
| 4 | Apple Inc | 11 715 | 3 M $ | 4,67 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 108 | 2,7 M $ | 4,30 % |
| 6 | Amphenol Corp | 17 708 | 2,2 M $ | 3,51 % |
| 7 | Visa Inc | 7 399 | 2,2 M $ | 3,51 % |
| 8 | Aon PLC | 5 384 | 1,7 M $ | 2,73 % |
| 9 | Hubbell Inc | 3 168 | 1,6 M $ | 2,44 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 19 265 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| 11 | TransUnion | 20 951 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 12 | Mastercard Inc | 2 844 | 1,4 M $ | 2,23 % |
| 13 | Church & Dwight Co Inc | 14 771 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| 14 | Moody's Corp | 3 087 | 1,3 M $ | 2,11 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 3 649 | 1,3 M $ | 2,05 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 6 241 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 17 | Accenture PLC | 6 417 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 134 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 10 380 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 17 900 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 16 780 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 22 | Verisk Analytics Inc | 5 444 | 1 M $ | 1,62 % |
| 23 | Intuit Inc | 2 370 | 1 M $ | 1,61 % |
| 24 | L'Oreal SA | 2 451 | 1 M $ | 1,57 % |
| 25 | STERIS PLC | 4 429 | 979,4 k $ | 1,54 % |
| 26 | Waters Corp | 3 238 | 964,3 k $ | 1,51 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 5 831 | 916,8 k $ | 1,44 % |
| 28 | Danaher Corp | 4 685 | 888,3 k $ | 1,39 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 5 455 | 871,2 k $ | 1,37 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 3 676 | 796,3 k $ | 1,25 % |
| 31 | Mettler-Toledo International Inc | 587 | 740,3 k $ | 1,16 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 7 462 | 701,3 k $ | 1,10 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 2 171 | 695,9 k $ | 1,09 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 367 | 671,9 k $ | 1,06 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 202 | 657,1 k $ | 1,03 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 3 035 | 634,4 k $ | 1,00 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 2 275 | 619,7 k $ | 0,97 % |
| 38 | Otis Worldwide Corp | 7 486 | 577 k $ | 0,91 % |
| 39 | CME Group Inc | 1 915 | 565,6 k $ | 0,89 % |
| 40 | Brookfield Asset Management Ltd | 12 347 | 549 k $ | 0,86 % |
| 41 | Graco Inc | 5 198 | 440 k $ | 0,69 % |
| 42 | Pool Corp | 2 016 | 407,9 k $ | 0,64 % |
| 43 | Salesforce Inc | 1 889 | 352,6 k $ | 0,55 % |
| 44 | Stryker Corp | 739 | 242,8 k $ | 0,38 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 151 | 199,6 k $ | 0,31 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 1 166 | 181,1 k $ | 0,28 % |
| 47 | Starbucks Corp | 1 471 | 131,8 k $ | 0,21 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 383 | 121,8 k $ | 0,19 % |
| 49 | McCormick & Co Inc/MD | 2 384 | 120,2 k $ | 0,19 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 335 | 58,8 k $ | 0,09 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 302 | 58,6 k $ | 0,09 % |
| 52 | American Tower Corp | 338 | 58,3 k $ | 0,09 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 341 | 32,9 k $ | 0,05 % |
| 54 | ICON PLC | 211 | 23,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,9 %
- Finance 13,0 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 4,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,7 %
- EUR 3,6 %
- HKD 1,8 %
- CAD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Taïwan 4,3 %
- France 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 57,1 M $ | 90,25 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,7 M $ | 4,33 % |
| 3 | France | 3 | 2,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 5 | Irlande | 1 | 23,3 k $ | 0,04 % |
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