Zusammensetzung von Penn Series Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 66,8 Mio. $ davon 66,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 53 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 44.345 | 8,9 Mio. $ | 13,28 % |
| 2 | Alphabet Inc | 19.254 | 6,9 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8.501 | 3,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.690 | 3,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | Amphenol Corp | 15.164 | 2,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Visa Inc | 7.277 | 2,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Apple Inc | 7.067 | 2 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Aon PLC | 5.295 | 1,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Moody's Corp | 3.634 | 1,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Hubbell Inc | 3.115 | 1,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Waters Corp | 4.222 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | TransUnion | 20.605 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 18.947 | 1,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Mastercard Inc | 2.798 | 1,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Church & Dwight Co Inc | 14.528 | 1,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Microsoft Corp | 3.740 | 1,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 10.210 | 1,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.065 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | L'Oreal SA | 3.060 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Verisk Analytics Inc | 6.884 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4.989 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | STERIS PLC | 5.561 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 2.748 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.044 | 1 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 23.693 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 17.700 | 976.731,3 $ | 1,46 % |
| 27 | Danaher Corp | 4.608 | 877.731,8 $ | 1,31 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 577 | 737.123,3 $ | 1,10 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2.135 | 735.123,2 $ | 1,10 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 1.262 | 733.108,4 $ | 1,10 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 2.237 | 732.004,1 $ | 1,10 % |
| 32 | Pool Corp | 3.179 | 683.167,1 $ | 1,02 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 7.339 | 677.169,5 $ | 1,01 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.182 | 653.717,4 $ | 0,98 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 4.096 | 620.544 $ | 0,93 % |
| 36 | Intuit Inc | 2.332 | 608.652 $ | 0,91 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 2.984 | 601.604,2 $ | 0,90 % |
| 38 | Graco Inc | 7.774 | 587.792,1 $ | 0,88 % |
| 39 | Brookfield Asset Management Ltd | 12.143 | 544.711,9 $ | 0,82 % |
| 40 | Otis Worldwide Corp | 7.362 | 527.119,2 $ | 0,79 % |
| 41 | CME Group Inc | 1.883 | 415.822,9 $ | 0,62 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1.405 | 299.054,3 $ | 0,45 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 1.715 | 259.531 $ | 0,39 % |
| 44 | Accenture PLC | 2.010 | 250.124,4 $ | 0,37 % |
| 45 | Stryker Corp | 726 | 228.573,8 $ | 0,34 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.133 | 188.837,1 $ | 0,28 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1.147 | 155.303,8 $ | 0,23 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 377 | 149.733,1 $ | 0,22 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 297 | 88.526,8 $ | 0,13 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 329 | 58.387,6 $ | 0,09 % |
| 51 | American Tower Corp | 332 | 54.305,2 $ | 0,08 % |
| 52 | ICON PLC | 207 | 35.958 $ | 0,05 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 335 | 32.243,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 11,9 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- EUR 4,1 %
- HKD 1,5 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Taiwan 4,8 %
- Frankreich 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 59,3 Mio. $ | 89,20 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 2,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 976.731,3 $ | 1,47 % |
| 5 | Irland | 2 | 286.082,4 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006727