Portfolio von Penn Series Large Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,8 %
- Finanzen 13,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Kommunikation 6,8 %
- Gesundheit 6,0 %
- Industrie 3,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,7 %
- EUR 3,6 %
- HKD 1,8 %
- CAD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- TW 4,3 %
- FR 3,6 %
- HK 1,8 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 57,1 Mio. $ | 90,25 % |
| TW | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,33 % |
| FR | 3 | 2,3 Mio. $ | 3,60 % |
| HK | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| IE | 1 | 23.349,3 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 42.174 | 7,4 Mio. $ | 11,55 % |
| Microsoft Corp | 17.260 | 6,4 Mio. $ | 10,03 % |
| Alphabet Inc | 10.887 | 3,1 Mio. $ | 4,92 % |
| Apple Inc | 11.715 | 3 Mio. $ | 4,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.108 | 2,7 Mio. $ | 4,30 % |
| Amphenol Corp | 17.708 | 2,2 Mio. $ | 3,51 % |
| Visa Inc | 7.399 | 2,2 Mio. $ | 3,51 % |
| Aon PLC | 5.384 | 1,7 Mio. $ | 2,73 % |
| Hubbell Inc | 3.168 | 1,6 Mio. $ | 2,44 % |
| CMS Energy Corp | 19.265 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| TransUnion | 20.951 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Mastercard Inc | 2.844 | 1,4 Mio. $ | 2,23 % |
| Church & Dwight Co Inc | 14.771 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Moody's Corp | 3.087 | 1,3 Mio. $ | 2,11 % |
| Eaton Corp PLC | 3.649 | 1,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Amazon.com Inc | 6.241 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| Accenture PLC | 6.417 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.134 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Agilent Technologies Inc | 10.380 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Tencent Holdings Ltd | 17.900 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Boston Scientific Corp | 16.780 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Verisk Analytics Inc | 5.444 | 1 Mio. $ | 1,62 % |
| Intuit Inc | 2.370 | 1 Mio. $ | 1,61 % |
| L'Oreal SA | 2.451 | 1 Mio. $ | 1,57 % |
| STERIS PLC | 4.429 | 979.384,8 $ | 1,54 % |
| Waters Corp | 3.238 | 964.276,4 $ | 1,51 % |
| Becton Dickinson & Co | 5.831 | 916.808,1 $ | 1,44 % |
| Danaher Corp | 4.685 | 888.276 $ | 1,39 % |
| TJX Cos Inc/The | 5.455 | 871.163,5 $ | 1,37 % |
| Ross Stores Inc | 3.676 | 796.331,9 $ | 1,25 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 587 | 740.324,4 $ | 1,16 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7.462 | 701.278,8 $ | 1,10 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.171 | 695.914,1 $ | 1,09 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.367 | 671.921,5 $ | 1,06 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.202 | 657.072,8 $ | 1,03 % |
| TE Connectivity PLC | 3.035 | 634.375,7 $ | 1,00 % |
| Schneider Electric SE | 2.275 | 619.668,2 $ | 0,97 % |
| Otis Worldwide Corp | 7.486 | 577.020,9 $ | 0,91 % |
| CME Group Inc | 1.915 | 565.595,3 $ | 0,89 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 12.347 | 548.962,7 $ | 0,86 % |
| Graco Inc | 5.198 | 440.010,7 $ | 0,69 % |
| Pool Corp | 2.016 | 407.897,3 $ | 0,64 % |
| Salesforce Inc | 1.889 | 352.619,6 $ | 0,55 % |
| Stryker Corp | 739 | 242.828 $ | 0,38 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.151 | 199.641 $ | 0,31 % |
| PepsiCo Inc | 1.166 | 181.068,1 $ | 0,28 % |
| Starbucks Corp | 1.471 | 131.786,9 $ | 0,21 % |
| Analog Devices Inc | 383 | 121.847,6 $ | 0,19 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 2.384 | 120.249 $ | 0,19 % |
| Veeva Systems Inc | 335 | 58.846,1 $ | 0,09 % |
| Texas Instruments Inc | 302 | 58.630,3 $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 338 | 58.332 $ | 0,09 % |
| Walt Disney Co/The | 341 | 32.865,6 $ | 0,05 % |
| ICON PLC | 211 | 23.349,3 $ | 0,04 % |