Portefeuille de Penn Series Mid Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 76 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 85,7 M $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 81,4 M $ | 97,10 % |
| CA | 1 | 1 M $ | 1,25 % |
| KY | 1 | 1 M $ | 1,23 % |
| IE | 1 | 361,7 k $ | 0,43 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alliant Energy Corp | 33 423 | 2,4 M $ | 2,80 % |
| Entergy Corp | 17 847 | 2 M $ | 2,34 % |
| Casey's General Stores Inc | 2 750 | 2 M $ | 2,34 % |
| ConocoPhillips | 15 105 | 2 M $ | 2,33 % |
| Agree Realty Corp | 25 599 | 1,9 M $ | 2,25 % |
| Littelfuse Inc | 5 362 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| Everest Group Ltd | 5 559 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| Fox Corp | 33 588 | 1,8 M $ | 2,08 % |
| Lamar Advertising Co | 14 057 | 1,8 M $ | 2,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 29 501 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4 930 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| Wintrust Financial Corp | 11 989 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 7 969 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| Expand Energy Corp | 14 680 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11 351 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| Ball Corp | 25 906 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| Selective Insurance Group Inc | 20 292 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| Corteva Inc | 18 037 | 1,5 M $ | 1,76 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14 813 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| PPL Corp | 39 091 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| Vontier Corp | 40 783 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 5 785 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| Kirby Corp | 10 669 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| AMETEK Inc | 6 414 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| Teradyne Inc | 4 397 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| Lazard Inc | 30 365 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| Carlisle Cos Inc | 3 770 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4 698 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| Ally Financial Inc | 31 938 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| Qnity Electronics Inc | 10 718 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| Keysight Technologies Inc | 4 348 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| LKQ Corp | 41 584 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 3M Co | 8 272 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| Westlake Corp | 10 136 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5 598 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 997 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 14 832 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| Waste Connections Inc | 6 804 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| Burlington Stores Inc | 3 282 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| Valero Energy Corp | 4 271 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13 277 | 1 M $ | 1,22 % |
| AutoZone Inc | 307 | 1 M $ | 1,21 % |
| Fabrinet | 1 972 | 1 M $ | 1,20 % |
| Toll Brothers Inc | 7 344 | 1 M $ | 1,17 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 6 010 | 991,5 k $ | 1,16 % |
| TransUnion | 13 752 | 951,5 k $ | 1,11 % |
| CBRE Group Inc | 6 953 | 941,9 k $ | 1,10 % |
| LivaNova PLC | 14 792 | 940,2 k $ | 1,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 9 750 | 900 k $ | 1,05 % |
| STAG Industrial Inc | 23 548 | 849,1 k $ | 0,99 % |
| Landstar System Inc | 5 287 | 847,6 k $ | 0,99 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 23 817 | 801,9 k $ | 0,94 % |
| Baker Hughes Co | 12 931 | 789,4 k $ | 0,92 % |
| Globus Medical Inc | 8 599 | 740,9 k $ | 0,86 % |
| TopBuild Corp | 2 055 | 721,9 k $ | 0,84 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 10 773 | 672,5 k $ | 0,79 % |
| Akamai Technologies Inc | 5 847 | 671,5 k $ | 0,78 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 15 036 | 635,4 k $ | 0,74 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 11 180 | 631,6 k $ | 0,74 % |
| Hologic Inc | 8 309 | 628,1 k $ | 0,73 % |
| CDW Corp/DE | 5 165 | 625,1 k $ | 0,73 % |
| Saia Inc | 1 766 | 620,4 k $ | 0,72 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 7 554 | 597,9 k $ | 0,70 % |
| Regal Rexnord Corp | 3 116 | 583,5 k $ | 0,68 % |
| Humana Inc | 3 287 | 569,9 k $ | 0,67 % |
| IDEX Corp | 2 966 | 562,2 k $ | 0,66 % |
| Glacier Bancorp Inc | 12 105 | 540,7 k $ | 0,63 % |
| Zoetis Inc | 3 986 | 471,2 k $ | 0,55 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 5 020 | 463,2 k $ | 0,54 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 2 798 | 409,5 k $ | 0,48 % |
| United Therapeutics Corp | 675 | 400,3 k $ | 0,47 % |
| ICON PLC | 3 269 | 361,7 k $ | 0,42 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 12 354 | 325,3 k $ | 0,38 % |
| Revolution Medicines Inc | 3 209 | 312,1 k $ | 0,36 % |
| BWX Technologies Inc | 1 038 | 212,3 k $ | 0,25 % |
| BellRing Brands Inc | 7 438 | 119,7 k $ | 0,14 % |