Composition de Penn Series Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 89,5 M $ dont 87,6 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 73 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 33 423 | 2,5 M $ | 2,85 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 5 231 | 2,4 M $ | 2,66 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 14 057 | 2,2 M $ | 2,45 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 5 559 | 2 M $ | 2,22 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 969 | 2 M $ | 2,19 % |
| 6 | Agree Realty Corp | 25 599 | 1,9 M $ | 2,17 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 11 989 | 1,9 M $ | 2,15 % |
| 8 | PPL Corp | 47 944 | 1,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Fox Corp | 35 679 | 1,7 M $ | 1,87 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 26 470 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 11 | Entergy Corp | 14 388 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 12 | Ball Corp | 25 941 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 13 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 813 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| 14 | ConocoPhillips | 15 105 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 15 | Teradyne Inc | 3 228 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 16 | 3M Co | 9 546 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 4 403 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | 15 628 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 685 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 351 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 21 | Corteva Inc | 17 509 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 6 218 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 23 | Humana Inc | 3 682 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 8 738 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| 25 | LivaNova PLC | 16 938 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 4 850 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 14 670 | 1,3 M $ | 1,49 % |
| 28 | Landstar System Inc | 6 402 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| 29 | LAZARD INC | 31 199 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 30 | Vontier Corp | 43 632 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 9 275 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 3 377 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 33 | IDEX Corp | 5 333 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 34 | Toll Brothers Inc | 7 344 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 35 | Ally Financial Inc | 26 292 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 36 | Akamai Technologies Inc | 10 188 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 37 | LKQ Corp | 44 965 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 38 | Waste Connections Inc | 7 085 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 39 | AMETEK Inc | 4 839 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 40 | International Flavors & Fragrances Inc | 14 711 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 41 | Glacier Bancorp Inc | 22 593 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 1 997 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 43 | Kirby Corp | 8 440 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 44 | AutoZone Inc | 354 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 4 271 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 46 | Casey's General Stores Inc | 1 385 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 47 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29 328 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 48 | Burlington Stores Inc | 3 282 | 1 M $ | 1,16 % |
| 49 | L3Harris Technologies Inc | 3 460 | 1 M $ | 1,12 % |
| 50 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 17 049 | 975,5 k $ | 1,09 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 4 012 | 955,6 k $ | 1,07 % |
| 52 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10 517 | 931,8 k $ | 1,04 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 9 423 | 867,8 k $ | 0,97 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 22 751 | 865,9 k $ | 0,97 % |
| 55 | TransUnion | 11 906 | 858,9 k $ | 0,96 % |
| 56 | Fabrinet | 1 425 | 801 k $ | 0,89 % |
| 57 | Owens Corning | 4 798 | 762,7 k $ | 0,85 % |
| 58 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 061 | 760,5 k $ | 0,85 % |
| 59 | Lamb Weston Holdings Inc | 17 303 | 747,1 k $ | 0,83 % |
| 60 | SAIA INC | 1 766 | 743,8 k $ | 0,83 % |
| 61 | Westlake Corp | 10 136 | 739,9 k $ | 0,83 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 5 165 | 726,4 k $ | 0,81 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 8 963 | 722,1 k $ | 0,81 % |
| 64 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 926 | 704,9 k $ | 0,79 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 11 097 | 615,9 k $ | 0,69 % |
| 66 | TopBuild Corp | 1 726 | 611,9 k $ | 0,68 % |
| 67 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 631 | 574,6 k $ | 0,64 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 3 384 | 555,9 k $ | 0,62 % |
| 69 | United Therapeutics Corp | 1 015 | 550 k $ | 0,61 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 170 | 503,9 k $ | 0,56 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 2 496 | 312,5 k $ | 0,35 % |
| 72 | Parsons Corp | 2 797 | 146,5 k $ | 0,16 % |
| 73 | Tetra Tech Inc | 4 707 | 136 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Services publics 6,8 %
- Matériaux 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 4,6 %
- Santé 4,0 %
- Finance 4,0 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 86,2 M $ | 98,43 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 801 k $ | 0,91 % |
| 3 | Canada | 1 | 574,6 k $ | 0,66 % |
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