Composition de Penn Series Mid Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 85,7 M $ dont 83,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 76 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 33 423 | 2,4 M $ | 2,80 % |
| 2 | Entergy Corp | 17 847 | 2 M $ | 2,34 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 2 750 | 2 M $ | 2,34 % |
| 4 | ConocoPhillips | 15 105 | 2 M $ | 2,33 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 25 599 | 1,9 M $ | 2,25 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 5 362 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| 7 | Everest Group Ltd | 5 559 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| 8 | Fox Corp | 33 588 | 1,8 M $ | 2,08 % |
| 9 | Lamar Advertising Co | 14 057 | 1,8 M $ | 2,08 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 29 501 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 4 930 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 11 989 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 969 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 14 | Expand Energy Corp | 14 680 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 351 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 16 | Ball Corp | 25 906 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 17 | Selective Insurance Group Inc | 20 292 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 18 | Corteva Inc | 18 037 | 1,5 M $ | 1,76 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 813 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| 20 | PPL Corp | 39 091 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 21 | Vontier Corp | 40 783 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 22 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 785 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 23 | Kirby Corp | 10 669 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 24 | AMETEK Inc | 6 414 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 25 | Teradyne Inc | 4 397 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 26 | Lazard Inc | 30 365 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 27 | Carlisle Cos Inc | 3 770 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 4 698 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 29 | Ally Financial Inc | 31 938 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 10 718 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 31 | Keysight Technologies Inc | 4 348 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 32 | LKQ Corp | 41 584 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 33 | 3M Co | 8 272 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 34 | Westlake Corp | 10 136 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 35 | Cardinal Health, Inc. | 5 598 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 36 | Martin Marietta Materials Inc | 1 997 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 37 | Solstice Advanced Materials Inc | 14 832 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 38 | Waste Connections Inc | 6 804 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 3 282 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 4 271 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13 277 | 1 M $ | 1,22 % |
| 42 | AutoZone Inc | 307 | 1 M $ | 1,21 % |
| 43 | Fabrinet | 1 972 | 1 M $ | 1,20 % |
| 44 | Toll Brothers Inc | 7 344 | 1 M $ | 1,17 % |
| 45 | MarketAxess Holdings Inc | 6 010 | 991,5 k $ | 1,16 % |
| 46 | TransUnion | 13 752 | 951,5 k $ | 1,11 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 6 953 | 941,9 k $ | 1,10 % |
| 48 | LivaNova PLC | 14 792 | 940,2 k $ | 1,10 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 9 750 | 900 k $ | 1,05 % |
| 50 | STAG Industrial Inc | 23 548 | 849,1 k $ | 0,99 % |
| 51 | Landstar System Inc | 5 287 | 847,6 k $ | 0,99 % |
| 52 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23 817 | 801,9 k $ | 0,94 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 12 931 | 789,4 k $ | 0,92 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 8 599 | 740,9 k $ | 0,86 % |
| 55 | TopBuild Corp | 2 055 | 721,9 k $ | 0,84 % |
| 56 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10 773 | 672,5 k $ | 0,79 % |
| 57 | Akamai Technologies Inc | 5 847 | 671,5 k $ | 0,78 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 15 036 | 635,4 k $ | 0,74 % |
| 59 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11 180 | 631,6 k $ | 0,74 % |
| 60 | Hologic Inc | 8 309 | 628,1 k $ | 0,73 % |
| 61 | CDW Corp/DE | 5 165 | 625,1 k $ | 0,73 % |
| 62 | Saia Inc | 1 766 | 620,4 k $ | 0,72 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 7 554 | 597,9 k $ | 0,70 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 3 116 | 583,5 k $ | 0,68 % |
| 65 | Humana Inc | 3 287 | 569,9 k $ | 0,67 % |
| 66 | IDEX Corp | 2 966 | 562,2 k $ | 0,66 % |
| 67 | Glacier Bancorp Inc | 12 105 | 540,7 k $ | 0,63 % |
| 68 | Zoetis Inc | 3 986 | 471,2 k $ | 0,55 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 020 | 463,2 k $ | 0,54 % |
| 70 | Boot Barn Holdings Inc | 2 798 | 409,5 k $ | 0,48 % |
| 71 | United Therapeutics Corp | 675 | 400,3 k $ | 0,47 % |
| 72 | ICON PLC | 3 269 | 361,7 k $ | 0,42 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 354 | 325,3 k $ | 0,38 % |
| 74 | Revolution Medicines Inc | 3 209 | 312,1 k $ | 0,36 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 1 038 | 212,3 k $ | 0,25 % |
| 76 | BellRing Brands Inc | 7 438 | 119,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,1 %
- Services publics 7,0 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 5,3 %
- Finance 3,8 %
- Santé 3,1 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 50,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 81,4 M $ | 97,10 % |
| 2 | Canada | 1 | 1 M $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 1,23 % |
| 4 | Irlande | 1 | 361,7 k $ | 0,43 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Penn Series Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006726