Zusammensetzung von Penn Series Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 89,5 Mio. $ davon 87,6 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 33.423 | 2,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 5.231 | 2,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 14.057 | 2,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 5.559 | 2 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.969 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Agree Realty Corp | 25.599 | 1,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 11.989 | 1,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | PPL Corp | 47.944 | 1,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Fox Corp | 35.679 | 1,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 26.470 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Entergy Corp | 14.388 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Ball Corp | 25.941 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.813 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | ConocoPhillips | 15.105 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Teradyne Inc | 3.228 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | 3M Co | 9.546 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 4.403 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | 15.628 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.685 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.351 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Corteva Inc | 17.509 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 6.218 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Humana Inc | 3.682 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 8.738 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | LivaNova PLC | 16.938 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 4.850 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 14.670 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Landstar System Inc | 6.402 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | LAZARD INC | 31.199 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Vontier Corp | 43.632 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 9.275 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 3.377 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | IDEX Corp | 5.333 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Toll Brothers Inc | 7.344 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Ally Financial Inc | 26.292 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Akamai Technologies Inc | 10.188 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | LKQ Corp | 44.965 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Waste Connections Inc | 7.085 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | AMETEK Inc | 4.839 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | International Flavors & Fragrances Inc | 14.711 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Glacier Bancorp Inc | 22.593 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 1.997 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | Kirby Corp | 8.440 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 44 | AutoZone Inc | 354 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 4.271 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 46 | Casey's General Stores Inc | 1.385 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 47 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29.328 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | Burlington Stores Inc | 3.282 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | L3Harris Technologies Inc | 3.460 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 17.049 | 975.543,8 $ | 1,09 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 4.012 | 955.618,3 $ | 1,07 % |
| 52 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10.517 | 931.806,2 $ | 1,04 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 9.423 | 867.764,1 $ | 0,97 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 22.751 | 865.903,1 $ | 0,97 % |
| 55 | TransUnion | 11.906 | 858.898,8 $ | 0,96 % |
| 56 | Fabrinet | 1.425 | 800.964 $ | 0,89 % |
| 57 | Owens Corning | 4.798 | 762.690,1 $ | 0,85 % |
| 58 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.061 | 760.544,1 $ | 0,85 % |
| 59 | Lamb Weston Holdings Inc | 17.303 | 747.143,5 $ | 0,83 % |
| 60 | SAIA INC | 1.766 | 743.768,6 $ | 0,83 % |
| 61 | Westlake Corp | 10.136 | 739.928 $ | 0,83 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 5.165 | 726.405,6 $ | 0,81 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 8.963 | 722.059,3 $ | 0,81 % |
| 64 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.926 | 704.897,7 $ | 0,79 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 11.097 | 615.883,5 $ | 0,69 % |
| 66 | TopBuild Corp | 1.726 | 611.918,8 $ | 0,68 % |
| 67 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.631 | 574.576,2 $ | 0,64 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 3.384 | 555.889,7 $ | 0,62 % |
| 69 | United Therapeutics Corp | 1.015 | 549.957,5 $ | 0,61 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11.170 | 503.878,7 $ | 0,56 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 2.496 | 312.499,2 $ | 0,35 % |
| 72 | Parsons Corp | 2.797 | 146.534,8 $ | 0,16 % |
| 73 | Tetra Tech Inc | 4.707 | 135.985,2 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Versorger 6,8 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 4,6 %
- Gesundheit 4,0 %
- Finanzen 4,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 51,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 86,2 Mio. $ | 98,43 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 800.964 $ | 0,91 % |
| 3 | Kanada | 1 | 574.576,2 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006726