Portfolio von Penn Series Mid Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 81,4 Mio. $ | 97,10 % |
| CA | 1 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| KY | 1 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| IE | 1 | 361.747,5 $ | 0,43 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alliant Energy Corp | 33.423 | 2,4 Mio. $ | 2,80 % |
| Entergy Corp | 17.847 | 2 Mio. $ | 2,34 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.750 | 2 Mio. $ | 2,34 % |
| ConocoPhillips | 15.105 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| Agree Realty Corp | 25.599 | 1,9 Mio. $ | 2,25 % |
| Littelfuse Inc | 5.362 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Everest Group Ltd | 5.559 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Fox Corp | 33.588 | 1,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Lamar Advertising Co | 14.057 | 1,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 29.501 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4.930 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Wintrust Financial Corp | 11.989 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 7.969 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Expand Energy Corp | 14.680 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11.351 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Ball Corp | 25.906 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Selective Insurance Group Inc | 20.292 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Corteva Inc | 18.037 | 1,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14.813 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| PPL Corp | 39.091 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Vontier Corp | 40.783 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 5.785 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Kirby Corp | 10.669 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| AMETEK Inc | 6.414 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Teradyne Inc | 4.397 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Lazard Inc | 30.365 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Carlisle Cos Inc | 3.770 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.698 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Ally Financial Inc | 31.938 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Qnity Electronics Inc | 10.718 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Keysight Technologies Inc | 4.348 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| LKQ Corp | 41.584 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3M Co | 8.272 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Westlake Corp | 10.136 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.598 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.997 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 14.832 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Waste Connections Inc | 6.804 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Burlington Stores Inc | 3.282 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Valero Energy Corp | 4.271 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.277 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| AutoZone Inc | 307 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| Fabrinet | 1.972 | 1 Mio. $ | 1,20 % |
| Toll Brothers Inc | 7.344 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 6.010 | 991.529,8 $ | 1,16 % |
| TransUnion | 13.752 | 951.500,9 $ | 1,11 % |
| CBRE Group Inc | 6.953 | 941.853,4 $ | 1,10 % |
| LivaNova PLC | 14.792 | 940.179,5 $ | 1,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 9.750 | 900.022,5 $ | 1,05 % |
| STAG Industrial Inc | 23.548 | 849.140,9 $ | 0,99 % |
| Landstar System Inc | 5.287 | 847.559 $ | 0,99 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 23.817 | 801.918,4 $ | 0,94 % |
| Baker Hughes Co | 12.931 | 789.437,6 $ | 0,92 % |
| Globus Medical Inc | 8.599 | 740.889,8 $ | 0,86 % |
| TopBuild Corp | 2.055 | 721.921,5 $ | 0,84 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 10.773 | 672.450,7 $ | 0,79 % |
| Akamai Technologies Inc | 5.847 | 671.528 $ | 0,78 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 15.036 | 635.421,4 $ | 0,74 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.180 | 631.558,2 $ | 0,74 % |
| Hologic Inc | 8.309 | 628.077,3 $ | 0,73 % |
| CDW Corp/DE | 5.165 | 625.068,3 $ | 0,73 % |
| Saia Inc | 1.766 | 620.360,5 $ | 0,72 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 7.554 | 597.899,1 $ | 0,70 % |
| Regal Rexnord Corp | 3.116 | 583.502,2 $ | 0,68 % |
| Humana Inc | 3.287 | 569.932,9 $ | 0,67 % |
| IDEX Corp | 2.966 | 562.205,3 $ | 0,66 % |
| Glacier Bancorp Inc | 12.105 | 540.730,4 $ | 0,63 % |
| Zoetis Inc | 3.986 | 471.185,1 $ | 0,55 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 5.020 | 463.195,4 $ | 0,54 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 2.798 | 409.515,3 $ | 0,48 % |
| United Therapeutics Corp | 675 | 400.261,5 $ | 0,47 % |
| ICON PLC | 3.269 | 361.747,5 $ | 0,42 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 12.354 | 325.280,8 $ | 0,38 % |
| Revolution Medicines Inc | 3.209 | 312.075,3 $ | 0,36 % |
| BWX Technologies Inc | 1.038 | 212.260,6 $ | 0,25 % |
| BellRing Brands Inc | 7.438 | 119.677,4 $ | 0,14 % |