Zusammensetzung von Penn Series Mid Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 85,7 Mio. $ davon 83,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 76 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 33.423 | 2,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | Entergy Corp | 17.847 | 2 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 2.750 | 2 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | ConocoPhillips | 15.105 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 25.599 | 1,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 5.362 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Everest Group Ltd | 5.559 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Fox Corp | 33.588 | 1,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Lamar Advertising Co | 14.057 | 1,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 29.501 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 4.930 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 11.989 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.969 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Expand Energy Corp | 14.680 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.351 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Ball Corp | 25.906 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Selective Insurance Group Inc | 20.292 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Corteva Inc | 18.037 | 1,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.813 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | PPL Corp | 39.091 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Vontier Corp | 40.783 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.785 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Kirby Corp | 10.669 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | AMETEK Inc | 6.414 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Teradyne Inc | 4.397 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Lazard Inc | 30.365 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Carlisle Cos Inc | 3.770 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 4.698 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Ally Financial Inc | 31.938 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 10.718 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Keysight Technologies Inc | 4.348 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | LKQ Corp | 41.584 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | 3M Co | 8.272 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Westlake Corp | 10.136 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Cardinal Health, Inc. | 5.598 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Martin Marietta Materials Inc | 1.997 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Solstice Advanced Materials Inc | 14.832 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Waste Connections Inc | 6.804 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 3.282 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 4.271 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.277 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | AutoZone Inc | 307 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Fabrinet | 1.972 | 1 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Toll Brothers Inc | 7.344 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | MarketAxess Holdings Inc | 6.010 | 991.529,8 $ | 1,16 % |
| 46 | TransUnion | 13.752 | 951.500,9 $ | 1,11 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 6.953 | 941.853,4 $ | 1,10 % |
| 48 | LivaNova PLC | 14.792 | 940.179,5 $ | 1,10 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 9.750 | 900.022,5 $ | 1,05 % |
| 50 | STAG Industrial Inc | 23.548 | 849.140,9 $ | 0,99 % |
| 51 | Landstar System Inc | 5.287 | 847.559 $ | 0,99 % |
| 52 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23.817 | 801.918,4 $ | 0,94 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 12.931 | 789.437,6 $ | 0,92 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 8.599 | 740.889,8 $ | 0,86 % |
| 55 | TopBuild Corp | 2.055 | 721.921,5 $ | 0,84 % |
| 56 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10.773 | 672.450,7 $ | 0,79 % |
| 57 | Akamai Technologies Inc | 5.847 | 671.528 $ | 0,78 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 15.036 | 635.421,4 $ | 0,74 % |
| 59 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.180 | 631.558,2 $ | 0,74 % |
| 60 | Hologic Inc | 8.309 | 628.077,3 $ | 0,73 % |
| 61 | CDW Corp/DE | 5.165 | 625.068,3 $ | 0,73 % |
| 62 | Saia Inc | 1.766 | 620.360,5 $ | 0,72 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 7.554 | 597.899,1 $ | 0,70 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 3.116 | 583.502,2 $ | 0,68 % |
| 65 | Humana Inc | 3.287 | 569.932,9 $ | 0,67 % |
| 66 | IDEX Corp | 2.966 | 562.205,3 $ | 0,66 % |
| 67 | Glacier Bancorp Inc | 12.105 | 540.730,4 $ | 0,63 % |
| 68 | Zoetis Inc | 3.986 | 471.185,1 $ | 0,55 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.020 | 463.195,4 $ | 0,54 % |
| 70 | Boot Barn Holdings Inc | 2.798 | 409.515,3 $ | 0,48 % |
| 71 | United Therapeutics Corp | 675 | 400.261,5 $ | 0,47 % |
| 72 | ICON PLC | 3.269 | 361.747,5 $ | 0,42 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.354 | 325.280,8 $ | 0,38 % |
| 74 | Revolution Medicines Inc | 3.209 | 312.075,3 $ | 0,36 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 1.038 | 212.260,6 $ | 0,25 % |
| 76 | BellRing Brands Inc | 7.438 | 119.677,4 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,1 %
- Versorger 7,0 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Finanzen 3,8 %
- Gesundheit 3,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 50,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 81,4 Mio. $ | 97,10 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Irland | 1 | 361.747,5 $ | 0,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006726