Composition de Penn Series Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 106,7 M $ dont 105,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 3 905 | 4,3 M $ | 4,00 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 7 196 | 4 M $ | 3,79 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 471 | 4 M $ | 3,73 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 16 818 | 3,5 M $ | 3,25 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 6 006 | 3,3 M $ | 3,09 % |
| 6 | Fastenal Co | 65 350 | 3 M $ | 2,84 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 8 701 | 2,6 M $ | 2,45 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 243 | 2,5 M $ | 2,35 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 29 727 | 2,4 M $ | 2,23 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 10 177 | 2,3 M $ | 2,20 % |
| 11 | CoStar Group Inc | 58 101 | 2,3 M $ | 2,20 % |
| 12 | SPX Technologies Inc | 11 239 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| 13 | Bio-Techne Corp | 42 016 | 2,2 M $ | 2,06 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 9 251 | 2,2 M $ | 2,02 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 569 | 2,1 M $ | 1,99 % |
| 16 | Insulet Corp | 10 062 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 17 | Martin Marietta Materials Inc | 3 575 | 2,1 M $ | 1,97 % |
| 18 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 256 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 10 344 | 2 M $ | 1,89 % |
| 20 | HEICO Corp | 8 881 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 21 | Floor & Decor Holdings Inc | 36 603 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 22 | Novanta Inc | 15 741 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5 489 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 24 | Align Technology Inc | 10 591 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 25 | Snowflake Inc | 11 453 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 26 | Casey's General Stores Inc | 2 302 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 8 190 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 28 | Tapestry Inc | 11 816 | 1,7 M $ | 1,56 % |
| 29 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 21 502 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 30 | Tractor Supply Co | 34 549 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 31 | SharkNinja Inc | 14 392 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 32 | Corpay Inc | 5 231 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 33 | Insmed Inc | 9 180 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 11 129 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 35 | Datadog Inc | 11 493 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 36 | Dutch Bros Inc | 26 400 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 37 | On Holding AG | 39 011 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 38 | Paylocity Holding Corp | 12 163 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 39 | Brown & Brown Inc | 19 601 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 40 | Kinsale Capital Group Inc | 3 686 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 41 | Cardinal Health, Inc. | 5 918 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 42 | Tyler Technologies Inc | 3 637 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 43 | STERIS PLC | 5 568 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 5 145 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 45 | Copart Inc | 34 899 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 738 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 47 | Waystar Holding Corp | 46 208 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 48 | Viking Holdings Ltd | 14 855 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 49 | Bentley Systems Inc | 30 753 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 7 459 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 51 | Amer Sports Inc | 32 412 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 15 007 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 53 | Zscaler Inc | 7 332 | 1 M $ | 0,96 % |
| 54 | Planet Fitness Inc | 13 605 | 1 M $ | 0,95 % |
| 55 | Texas Roadhouse Inc | 6 064 | 1 M $ | 0,94 % |
| 56 | Dexcom Inc | 15 487 | 972,6 k $ | 0,91 % |
| 57 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 19 733 | 877,7 k $ | 0,82 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 6 968 | 774,3 k $ | 0,73 % |
| 59 | Rambus Inc | 6 528 | 561,6 k $ | 0,53 % |
| 60 | STUBHUB HOLDINGS INC | 79 269 | 494,6 k $ | 0,46 % |
| 61 | TransMedics Group Inc | 3 883 | 386 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,0 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Santé 12,9 %
- Technologie 10,3 %
- Finance 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 41,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Canada 1,8 %
- Suisse 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 96,2 M $ | 91,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 3,5 M $ | 3,30 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 5 | Danemark | 1 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 1,04 % |
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