Composition de Penn Series Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 114,4 M $ dont 112,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 63 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 16 754 | 4,1 M $ | 3,59 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 7 356 | 3,9 M $ | 3,38 % |
| 3 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 775 | 3,8 M $ | 3,35 % |
| 4 | Snowflake Inc | 12 631 | 3,2 M $ | 2,81 % |
| 5 | Fastenal Co | 60 691 | 2,9 M $ | 2,55 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 3 385 | 2,8 M $ | 2,48 % |
| 7 | Datadog Inc | 10 869 | 2,8 M $ | 2,47 % |
| 8 | Bio-Techne Corp | 39 810 | 2,8 M $ | 2,46 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 31 034 | 2,8 M $ | 2,45 % |
| 10 | Novanta Inc | 16 543 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 11 | SPX TECHNOLOGIES INC | 10 071 | 2,5 M $ | 2,16 % |
| 12 | Ferguson Enterprises Inc | 9 908 | 2,4 M $ | 2,05 % |
| 13 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 570 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 14 | Martin Marietta Materials Inc | 3 923 | 2,3 M $ | 1,98 % |
| 15 | Floor & Decor Holdings Inc | 37 913 | 2,3 M $ | 1,97 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 897 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 8 281 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 951 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 7 418 | 2,2 M $ | 1,90 % |
| 20 | SharkNinja Inc | 13 821 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| 21 | CoStar Group Inc | 69 567 | 2 M $ | 1,72 % |
| 22 | Manhattan Associates Inc | 14 142 | 2 M $ | 1,72 % |
| 23 | Dutch Bros Inc | 26 476 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| 24 | HEICO Corp | 7 366 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| 25 | Tapestry Inc | 12 799 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 26 | AMETEK Inc | 7 502 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 27 | Align Technology Inc | 10 339 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 28 | GLOBALFOUNDRIES INC | 21 032 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5 640 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 061 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 8 509 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 32 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 20 851 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 594 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 34 | Viking Holdings Ltd | 15 698 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 2 032 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 36 | Insulet Corp | 10 485 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 37 | Twilio Inc | 7 586 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 38 | On Holding AG | 43 721 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 6 249 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 40 | Dexcom Inc | 21 950 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 41 | Robinhood Markets Inc | 14 708 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 42 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 522 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 43 | Corpay Inc | 4 093 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 5 055 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 45 | STERIS PLC | 6 215 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 46 | Stubhub Holdings Inc | 100 704 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 47 | Tyler Technologies Inc | 4 406 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 48 | Rocket Lab Corp | 12 655 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 18 403 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 50 | AMER SPORTS INC | 34 876 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 51 | SITIME CORP | 1 510 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 11 321 | 1 M $ | 0,90 % |
| 53 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4 842 | 1 M $ | 0,89 % |
| 54 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 8 314 | 987,5 k $ | 0,86 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 30 851 | 922,1 k $ | 0,81 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 18 002 | 897,6 k $ | 0,78 % |
| 57 | Illumina Inc | 4 766 | 838 k $ | 0,73 % |
| 58 | Rambus Inc | 6 218 | 825,4 k $ | 0,72 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 2 086 | 587,6 k $ | 0,51 % |
| 60 | Teradyne Inc | 1 197 | 579,2 k $ | 0,51 % |
| 61 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 109 | 573,5 k $ | 0,50 % |
| 62 | Houlihan Lokey Inc | 4 147 | 556,2 k $ | 0,49 % |
| 63 | Coherent Corp | 1 388 | 547,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Industrie 16,0 %
- Santé 12,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Finance 3,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 100,1 M $ | 89,10 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 5 M $ | 4,47 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 2,39 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 1,20 % |
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