Zusammensetzung von Penn Series Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 114,4 Mio. $ davon 112,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 63 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 16.754 | 4,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 7.356 | 3,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.775 | 3,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Snowflake Inc | 12.631 | 3,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Fastenal Co | 60.691 | 2,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 3.385 | 2,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Datadog Inc | 10.869 | 2,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Bio-Techne Corp | 39.810 | 2,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 31.034 | 2,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Novanta Inc | 16.543 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | SPX TECHNOLOGIES INC | 10.071 | 2,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Ferguson Enterprises Inc | 9.908 | 2,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.570 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Martin Marietta Materials Inc | 3.923 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Floor & Decor Holdings Inc | 37.913 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.897 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 8.281 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.951 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 7.418 | 2,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | SharkNinja Inc | 13.821 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | CoStar Group Inc | 69.567 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Manhattan Associates Inc | 14.142 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Dutch Bros Inc | 26.476 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | HEICO Corp | 7.366 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Tapestry Inc | 12.799 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | AMETEK Inc | 7.502 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Align Technology Inc | 10.339 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | GLOBALFOUNDRIES INC | 21.032 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5.640 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.061 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 8.509 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 20.851 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.594 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Viking Holdings Ltd | 15.698 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 2.032 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Insulet Corp | 10.485 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Twilio Inc | 7.586 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | On Holding AG | 43.721 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 6.249 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Dexcom Inc | 21.950 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Robinhood Markets Inc | 14.708 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7.522 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Corpay Inc | 4.093 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 5.055 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | STERIS PLC | 6.215 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Stubhub Holdings Inc | 100.704 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Tyler Technologies Inc | 4.406 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Rocket Lab Corp | 12.655 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 18.403 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | AMER SPORTS INC | 34.876 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | SITIME CORP | 1.510 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 11.321 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4.842 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 8.314 | 987.453,8 $ | 0,86 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 30.851 | 922.136,4 $ | 0,81 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 18.002 | 897.579,7 $ | 0,78 % |
| 57 | Illumina Inc | 4.766 | 838.005,8 $ | 0,73 % |
| 58 | Rambus Inc | 6.218 | 825.377,3 $ | 0,72 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 2.086 | 587.584,5 $ | 0,51 % |
| 60 | Teradyne Inc | 1.197 | 579.156,5 $ | 0,51 % |
| 61 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.109 | 573.542,6 $ | 0,50 % |
| 62 | Houlihan Lokey Inc | 4.147 | 556.237,1 $ | 0,49 % |
| 63 | Coherent Corp | 1.388 | 547.524,4 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Industrie 16,0 %
- Gesundheit 12,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Finanzen 3,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- Kanada 2,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 100,1 Mio. $ | 89,10 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 5 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006725