Composition de SIMT U.S. Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 485 M $ dont 475,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 223 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 860 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| 202 | Gentex Corp | 8 181 | 178,8 k $ | 0,04 % |
| 203 | WD-40 Co | 854 | 174,2 k $ | 0,04 % |
| 204 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 080 | 174 k $ | 0,04 % |
| 205 | Cal-Maine Foods Inc | 2 181 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| 206 | InterDigital Inc | 561 | 169,4 k $ | 0,03 % |
| 207 | Rollins Inc | 2 323 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 208 | Versant Media Group Inc | 3 183 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 209 | Innoviva Inc | 4 582 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 210 | Organon & Co | 17 388 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 211 | A O Smith Corp | 1 563 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 212 | Winmark Corp | 215 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 213 | Marzetti Company/The | 662 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 214 | Pegasystems Inc | 2 076 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 215 | J M Smucker Co/The | 866 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 216 | Reynolds Consumer Products Inc | 3 032 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 217 | J & J Snack Foods Corp | 770 | 61 k $ | 0,01 % |
| 218 | Campbell's Company/The | 2 485 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 219 | Central Garden & Pet Co | 1 364 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 220 | National HealthCare Corp | 237 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 221 | PC Connection Inc | 645 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 222 | Ennis Inc | 192 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 223 | Utah Medical Products Inc | 60 | 3,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,5 %
- Technologie 16,0 %
- Consommation de base 11,1 %
- Communication 10,2 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Finance 5,1 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 24,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Guernesey 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 213 | 465,1 M $ | 97,73 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 3,9 M $ | 0,81 % |
| 3 | Canada | 3 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 5 | Japon | 2 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 772,8 k $ | 0,16 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 649,3 k $ | 0,14 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 232,7 k $ | 0,05 % |
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