Zusammensetzung von SIMT U.S. Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 485 Mio. $ davon 475,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 223 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.860 | 180.623,8 $ | 0,04 % |
| 202 | Gentex Corp | 8.181 | 178.754,9 $ | 0,04 % |
| 203 | WD-40 Co | 854 | 174.164,8 $ | 0,04 % |
| 204 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.080 | 173.989,2 $ | 0,04 % |
| 205 | Cal-Maine Foods Inc | 2.181 | 172.626,2 $ | 0,04 % |
| 206 | InterDigital Inc | 561 | 169.422 $ | 0,03 % |
| 207 | Rollins Inc | 2.323 | 124.071,4 $ | 0,03 % |
| 208 | Versant Media Group Inc | 3.183 | 117.834,7 $ | 0,02 % |
| 209 | Innoviva Inc | 4.582 | 106.760,6 $ | 0,02 % |
| 210 | Organon & Co | 17.388 | 104.154,1 $ | 0,02 % |
| 211 | A O Smith Corp | 1.563 | 103.064,2 $ | 0,02 % |
| 212 | Winmark Corp | 215 | 91.923,3 $ | 0,02 % |
| 213 | Marzetti Company/The | 662 | 91.574,5 $ | 0,02 % |
| 214 | Pegasystems Inc | 2.076 | 88.354,6 $ | 0,02 % |
| 215 | J M Smucker Co/The | 866 | 83.517 $ | 0,02 % |
| 216 | Reynolds Consumer Products Inc | 3.032 | 64.217,8 $ | 0,01 % |
| 217 | J & J Snack Foods Corp | 770 | 61.037,9 $ | 0,01 % |
| 218 | Campbell's Company/The | 2.485 | 55.341 $ | 0,01 % |
| 219 | Central Garden & Pet Co | 1.364 | 44.220,9 $ | 0,01 % |
| 220 | National HealthCare Corp | 237 | 37.848,9 $ | 0,01 % |
| 221 | PC Connection Inc | 645 | 37.706,7 $ | 0,01 % |
| 222 | Ennis Inc | 192 | 4112,6 $ | 0,00 % |
| 223 | Utah Medical Products Inc | 60 | 3719,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 16,0 %
- Basiskonsum 11,1 %
- Kommunikation 10,2 %
- Industrie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 5,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Guernsey 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 213 | 465,1 Mio. $ | 97,73 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Kanada | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Japan | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 772.798 $ | 0,16 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 649.300,7 $ | 0,14 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 232.662,5 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT U.S. Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006678