Composition de SIMT U.S. Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 471,4 M $ dont 467 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 233 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 108 121 | 12,7 M $ | 2,69 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 182 313 | 10,5 M $ | 2,23 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 40 012 | 10,2 M $ | 2,16 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 226 935 | 9,6 M $ | 2,04 % |
| 5 | Altria Group Inc | 125 929 | 9,1 M $ | 1,92 % |
| 6 | AT&T Inc | 377 710 | 7,8 M $ | 1,66 % |
| 7 | Apple Inc | 26 743 | 7,7 M $ | 1,64 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 58 457 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 9 | Comcast Corp | 291 991 | 7,2 M $ | 1,52 % |
| 10 | Microsoft Corp | 18 778 | 7 M $ | 1,49 % |
| 11 | eBay Inc | 60 060 | 6,7 M $ | 1,42 % |
| 12 | Alphabet Inc | 18 930 | 6,7 M $ | 1,42 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 72 014 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 19 079 | 6,5 M $ | 1,37 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 15 378 | 6,4 M $ | 1,35 % |
| 16 | F5 Inc | 14 229 | 5,9 M $ | 1,26 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 32 364 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| 18 | Adobe Inc | 27 649 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 31 700 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 41 299 | 5,6 M $ | 1,20 % |
| 21 | Visa Inc | 15 720 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 22 526 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 23 | Teledyne Technologies Inc | 7 858 | 5,2 M $ | 1,11 % |
| 24 | Pfizer Inc | 212 890 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 40 569 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 26 | Mastercard Inc | 9 723 | 5 M $ | 1,06 % |
| 27 | AbbVie Inc | 19 177 | 4,8 M $ | 1,02 % |
| 28 | Chevron Corp | 27 329 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 29 | Walmart Inc | 39 450 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 30 | Autodesk Inc | 22 740 | 4,4 M $ | 0,94 % |
| 31 | NetApp Inc | 28 460 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 32 | Exelixis Inc | 80 780 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | 45 400 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 34 | McKesson Corp | 5 741 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 35 | Gen Digital Inc | 173 669 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 36 | VeriSign Inc | 16 846 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 37 | Cognizant Technology Solutions Corp | 104 331 | 4 M $ | 0,86 % |
| 38 | Arrow Electronics Inc | 18 475 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 39 | Incyte Corp | 32 336 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 46 987 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 41 | Avnet Inc | 37 563 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 42 | Amgen Inc | 8 850 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23 710 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 44 | WW Grainger Inc | 2 286 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 6 004 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 46 | Amdocs Ltd | 58 891 | 3 M $ | 0,63 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 10 943 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 34 149 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | ROYALTY PHARMA PLC | 49 368 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Fox Corp | 52 394 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 51 | CHEMED CORP | 5 786 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 52 | TD SYNNEX Corp | 9 800 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 17 092 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 18 764 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 55 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 33 089 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 56 | Ingredion Inc | 26 291 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 57 | Kroger Co/The | 44 557 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 58 | State Street Corp | 14 500 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 59 | Alphabet Inc | 6 748 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 60 | Cintas Corp | 13 938 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 61 | Amazon.com Inc | 9 904 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 62 | Kraft Heinz Co/The | 98 147 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 63 | AutoZone Inc | 716 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 64 | Stryker Corp | 7 224 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 65 | O'Reilly Automotive Inc | 24 676 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 66 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9 428 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 67 | Citigroup Inc | 16 200 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 68 | PTC Inc | 19 922 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 69 | NetScout Systems Inc | 51 645 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 10 497 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 71 | KLA Corp | 7 261 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 72 | Fastenal Co | 45 275 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 2 931 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 74 | Paychex Inc | 20 712 | 2 M $ | 0,43 % |
| 75 | Costco Wholesale Corp | 2 169 | 2 M $ | 0,43 % |
| 76 | Textron Inc | 22 100 | 2 M $ | 0,43 % |
| 77 | T-Mobile US Inc | 11 727 | 2 M $ | 0,42 % |
| 78 | Yum! Brands Inc | 12 275 | 2 M $ | 0,42 % |
| 79 | Dropbox Inc | 70 830 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 80 | Procter & Gamble Co/The | 13 089 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 81 | Eversource Energy | 26 313 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 82 | Alarm.com Holdings Inc | 40 600 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp | 17 568 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 84 | Allstate Corp/The | 7 833 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 85 | Dolby Laboratories Inc | 34 600 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 4 489 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 87 | New York Times Co/The | 24 830 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 88 | Church & Dwight Co Inc | 17 586 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 89 | Illinois Tool Works Inc | 6 262 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 90 | Exelon Corp | 36 288 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 11 840 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 92 | Yelp Inc | 65 312 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 93 | BorgWarner Inc | 23 900 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 94 | Snap-on Inc | 3 935 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 95 | Fortinet Inc | 10 178 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 96 | Cigna Group/The | 5 600 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 97 | Match Group Inc | 39 777 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 98 | Hewlett Packard Enterprise Co | 33 300 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 99 | Molson Coors Beverage Co | 38 020 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 100 | Duke Energy Corp | 11 489 | 1,5 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Santé 15,7 %
- Consommation de base 11,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 224 | 456,1 M $ | 97,68 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Canada | 3 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 6 | Japon | 1 | 1 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 130 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT U.S. Managed Volatility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006678