Zusammensetzung von SIMT U.S. Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 471,4 Mio. $ davon 467 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 233 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 108.121 | 12,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 182.313 | 10,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 40.012 | 10,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 226.935 | 9,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Altria Group Inc | 125.929 | 9,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | AT&T Inc | 377.710 | 7,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Apple Inc | 26.743 | 7,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 58.457 | 7,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Comcast Corp | 291.991 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Microsoft Corp | 18.778 | 7 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | eBay Inc | 60.060 | 6,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Alphabet Inc | 18.930 | 6,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 72.014 | 6,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 19.079 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 15.378 | 6,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | F5 Inc | 14.229 | 5,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 32.364 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Adobe Inc | 27.649 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 31.700 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 41.299 | 5,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Visa Inc | 15.720 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 22.526 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Teledyne Technologies Inc | 7.858 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Pfizer Inc | 212.890 | 5,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 40.569 | 5,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Mastercard Inc | 9.723 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | AbbVie Inc | 19.177 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Chevron Corp | 27.329 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Walmart Inc | 39.450 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Autodesk Inc | 22.740 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | NetApp Inc | 28.460 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Exelixis Inc | 80.780 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | 45.400 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | McKesson Corp | 5.741 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Gen Digital Inc | 173.669 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | VeriSign Inc | 16.846 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Cognizant Technology Solutions Corp | 104.331 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Arrow Electronics Inc | 18.475 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Incyte Corp | 32.336 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 46.987 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Avnet Inc | 37.563 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Amgen Inc | 8.850 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23.710 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | WW Grainger Inc | 2.286 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 6.004 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Amdocs Ltd | 58.891 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 10.943 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 34.149 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | ROYALTY PHARMA PLC | 49.368 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Fox Corp | 52.394 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | CHEMED CORP | 5.786 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | TD SYNNEX Corp | 9.800 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 17.092 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 18.764 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 33.089 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Ingredion Inc | 26.291 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Kroger Co/The | 44.557 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | State Street Corp | 14.500 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Alphabet Inc | 6.748 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Cintas Corp | 13.938 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Amazon.com Inc | 9.904 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Kraft Heinz Co/The | 98.147 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | AutoZone Inc | 716 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Stryker Corp | 7.224 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | O'Reilly Automotive Inc | 24.676 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9.428 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Citigroup Inc | 16.200 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | PTC Inc | 19.922 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | NetScout Systems Inc | 51.645 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 10.497 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | KLA Corp | 7.261 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Fastenal Co | 45.275 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 2.931 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Paychex Inc | 20.712 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Costco Wholesale Corp | 2.169 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Textron Inc | 22.100 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | T-Mobile US Inc | 11.727 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Yum! Brands Inc | 12.275 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Dropbox Inc | 70.830 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Procter & Gamble Co/The | 13.089 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Eversource Energy | 26.313 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Alarm.com Holdings Inc | 40.600 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp | 17.568 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Allstate Corp/The | 7.833 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Dolby Laboratories Inc | 34.600 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 4.489 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | New York Times Co/The | 24.830 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Church & Dwight Co Inc | 17.586 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Illinois Tool Works Inc | 6.262 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Exelon Corp | 36.288 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 11.840 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Yelp Inc | 65.312 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | BorgWarner Inc | 23.900 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Snap-on Inc | 3.935 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Fortinet Inc | 10.178 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Cigna Group/The | 5.600 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Match Group Inc | 39.777 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Hewlett Packard Enterprise Co | 33.300 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Molson Coors Beverage Co | 38.020 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Duke Energy Corp | 11.489 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Gesundheit 15,7 %
- Basiskonsum 11,4 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 224 | 456,1 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Kanada | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Japan | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 130.032,7 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT U.S. Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006678