Composition de Focused Global Growth Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 43 dans 10 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 123 820 | 38,6 M $ | 6,28 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 195 170 | 34,6 M $ | 5,62 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76 030 | 28,5 M $ | 4,63 % |
| 4 | Microsoft Corp | 53 780 | 21,1 M $ | 3,43 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 18 740 | 19,7 M $ | 3,21 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 69 580 | 18,3 M $ | 2,97 % |
| 7 | ASML Holding NV | 12 340 | 17,9 M $ | 2,91 % |
| 8 | AbbVie Inc | 73 450 | 17 M $ | 2,77 % |
| 9 | Stryker Corp | 43 380 | 16,8 M $ | 2,73 % |
| 10 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 030 000 | 16,7 M $ | 2,71 % |
| 11 | Broadcom Inc | 51 860 | 16,6 M $ | 2,69 % |
| 12 | Mastercard Inc | 31 747 | 16,4 M $ | 2,67 % |
| 13 | Societe Generale SA | 188 710 | 16,4 M $ | 2,66 % |
| 14 | FANUC Corp | 353 400 | 16 M $ | 2,60 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 441 600 | 15,9 M $ | 2,59 % |
| 16 | Lloyds Banking Group PLC | 11 261 660 | 15,4 M $ | 2,50 % |
| 17 | CenterPoint Energy Inc | 352 040 | 15,3 M $ | 2,49 % |
| 18 | Barclays PLC | 627 640 | 15,2 M $ | 2,48 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 240 930 | 15,2 M $ | 2,47 % |
| 20 | TKO Group Holdings Inc | 67 070 | 15 M $ | 2,44 % |
| 21 | Curtiss-Wright Corp | 21 150 | 14,8 M $ | 2,41 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 178 700 | 14,6 M $ | 2,37 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 379 600 | 14,3 M $ | 2,33 % |
| 24 | BAE Systems PLC | 500 990 | 14,3 M $ | 2,33 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 58 380 | 13,4 M $ | 2,18 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 145 090 | 12,7 M $ | 2,07 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 162 720 | 12,5 M $ | 2,03 % |
| 28 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 386 000 | 12,3 M $ | 2,00 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 162 260 | 12,1 M $ | 1,97 % |
| 30 | AMETEK Inc | 41 220 | 9,9 M $ | 1,60 % |
| 31 | TC Energy Corp | 153 331 | 9,9 M $ | 1,60 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 46 330 | 9,7 M $ | 1,58 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 28 420 | 9,3 M $ | 1,51 % |
| 34 | Itau Unibanco Holding SA | 979 580 | 8,9 M $ | 1,44 % |
| 35 | Aritzia Inc | 94 860 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| 36 | Airbus SE | 34 350 | 7,5 M $ | 1,21 % |
| 37 | Anglo American PLC | 149 340 | 7,5 M $ | 1,21 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 11 000 | 7,1 M $ | 1,16 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 18 690 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 96 500 | 6,3 M $ | 1,03 % |
| 41 | Fabrinet | 10 520 | 5,7 M $ | 0,93 % |
| 42 | Wingstop Inc | 19 520 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 29 600 | 4,4 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 19,7 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 10,8 %
- Communication 8,5 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- JPY 6,9 %
- HKD 6,3 %
- GBP 6,0 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,9 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Japon 6,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- France 5,4 %
- Taïwan 4,6 %
- Canada 3,0 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Brésil 1,4 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 367,8 M $ | 59,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 52,4 M $ | 8,53 % |
| 3 | Japon | 3 | 42,6 M $ | 6,94 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 38,9 M $ | 6,34 % |
| 5 | France | 3 | 33,1 M $ | 5,39 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 28,5 M $ | 4,64 % |
| 7 | Canada | 2 | 18,3 M $ | 2,97 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 17,9 M $ | 2,91 % |
| 9 | Brésil | 1 | 8,9 M $ | 1,44 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 5,7 M $ | 0,93 % |
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