Zusammensetzung von Focused Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 43 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 123.820 | 38,6 Mio. $ | 6,28 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 195.170 | 34,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76.030 | 28,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Microsoft Corp | 53.780 | 21,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 18.740 | 19,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 69.580 | 18,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | ASML Holding NV | 12.340 | 17,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | AbbVie Inc | 73.450 | 17 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Stryker Corp | 43.380 | 16,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.030.000 | 16,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Broadcom Inc | 51.860 | 16,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Mastercard Inc | 31.747 | 16,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Societe Generale SA | 188.710 | 16,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | FANUC Corp | 353.400 | 16 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1.441.600 | 15,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | Lloyds Banking Group PLC | 11.261.660 | 15,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | CenterPoint Energy Inc | 352.040 | 15,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Barclays PLC | 627.640 | 15,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 240.930 | 15,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 20 | TKO Group Holdings Inc | 67.070 | 15 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Curtiss-Wright Corp | 21.150 | 14,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 178.700 | 14,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 379.600 | 14,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 24 | BAE Systems PLC | 500.990 | 14,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 58.380 | 13,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 145.090 | 12,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 162.720 | 12,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 28 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 386.000 | 12,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 162.260 | 12,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 30 | AMETEK Inc | 41.220 | 9,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | TC Energy Corp | 153.331 | 9,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 46.330 | 9,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 28.420 | 9,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Itau Unibanco Holding SA | 979.580 | 8,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Aritzia Inc | 94.860 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Airbus SE | 34.350 | 7,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Anglo American PLC | 149.340 | 7,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 11.000 | 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 18.690 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 96.500 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Fabrinet | 10.520 | 5,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Wingstop Inc | 19.520 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 29.600 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 12,4 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- JPY 6,9 %
- HKD 6,3 %
- GBP 6,0 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Japan 6,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 4,6 %
- Kanada 3,0 %
- Niederlande 2,9 %
- Brasilien 1,4 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 367,8 Mio. $ | 59,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 52,4 Mio. $ | 8,53 % |
| 3 | Japan | 3 | 42,6 Mio. $ | 6,94 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 38,9 Mio. $ | 6,34 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 33,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 28,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 7 | Kanada | 2 | 18,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 17,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,93 % |
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