Zusammensetzung von Focused Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 561,8 Mio. $ davon 561,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 40 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 185.170 | 39,1 Mio. $ | 6,96 % |
| 2 | Alphabet Inc | 101.590 | 38,6 Mio. $ | 6,88 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 105.300 | 28,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Broadcom Inc | 53.470 | 23,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52.250 | 21,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 39.470 | 20,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 69.250 | 19,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | FANUC Corp | 320.600 | 15,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 14.150 | 15,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | ASML Holding NV | 9.480 | 15,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Microsoft Corp | 32.660 | 14,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 47.740 | 14,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 54.680 | 14,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 379.400 | 13,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | Mastercard Inc | 27.197 | 13,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | AMETEK Inc | 56.430 | 12,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Nasdaq Inc | 136.980 | 12,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Techtronic Industries Co Ltd | 828.500 | 12,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 198.750 | 12,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | Citigroup Inc | 95.920 | 12,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1.123.200 | 11,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 29.270 | 11,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Fabrinet | 17.690 | 11,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Anglo American PLC | 213.180 | 11,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | Curtiss-Wright Corp | 14.960 | 11,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Societe Generale SA | 134.130 | 11,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8.053.260 | 11 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 150.400 | 10,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | CENTERPOINT ENERGY INC | 247.640 | 10,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | Aritzia Inc | 88.210 | 9,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 354.490 | 9,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | TKO Group Holdings Inc | 46.510 | 9,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 33 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 397.500 | 9,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | TC Energy Corp | 135.201 | 9 Mio. $ | 1,60 % |
| 35 | Cintas Corp | 50.560 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 13.240 | 8,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 13.360 | 8,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Galderma Group AG | 34.810 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Itau Unibanco Holding SA | 732.600 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | WINGSTOP INC | 20.090 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- JPY 6,9 %
- GBP 5,7 %
- HKD 4,3 %
- CAD 3,4 %
- EUR 2,0 %
- CHF 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Japan 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,3 %
- Taiwan 3,9 %
- Kanada 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,3 %
- Brasilien 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 374,4 Mio. $ | 66,68 % |
| 2 | Japan | 3 | 39 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 32,1 Mio. $ | 5,71 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 24,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 21,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Kanada | 2 | 18,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 15,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Focused Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006603