Portefeuille de ROCK OAK CORE GROWTH FUND
Oak Associates Funds · 32 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 12,8 M $ · Dix premières lignes : 42 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 93,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- IE 4,4 %
- GG 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 11,8 M $ | 93,78 % |
| IE | 1 | 552 k $ | 4,38 % |
| GG | 1 | 232,9 k $ | 1,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 5 159 | 640,7 k $ | 5,01 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 1 936 | 591,9 k $ | 4,63 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 719 | 552 k $ | 4,31 % |
| Nordson Corp | 1 839 | 530,5 k $ | 4,15 % |
| Exelixis Inc | 11 874 | 527,9 k $ | 4,13 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 711 | 522,9 k $ | 4,09 % |
| Devon Energy Corp | 10 125 | 520,1 k $ | 4,06 % |
| Republic Services Inc | 2 323 | 486 k $ | 3,80 % |
| F5 Inc | 1 445 | 468 k $ | 3,66 % |
| APA Corp | 11 313 | 460,8 k $ | 3,60 % |
| Curtiss-Wright Corp | 628 | 452,3 k $ | 3,53 % |
| Newmont Corp | 4 046 | 449,5 k $ | 3,51 % |
| BWX Technologies Inc | 2 070 | 447,9 k $ | 3,50 % |
| Carlisle Cos Inc | 1 255 | 445,9 k $ | 3,48 % |
| Assurant Inc | 1 830 | 432,4 k $ | 3,38 % |
| Expedia Group Inc | 1 722 | 427,7 k $ | 3,34 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2 165 | 420,4 k $ | 3,29 % |
| Northern Trust Corp | 2 476 | 411,9 k $ | 3,22 % |
| Virtu Financial Inc | 8 100 | 402,2 k $ | 3,14 % |
| Murphy USA Inc | 644 | 378,7 k $ | 2,96 % |
| NetApp Inc | 3 363 | 372,5 k $ | 2,91 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2 702 | 369,7 k $ | 2,89 % |
| TransDigm Group Inc | 317 | 367,7 k $ | 2,87 % |
| Valero Energy Corp | 1 282 | 323,8 k $ | 2,53 % |
| Rockwell Automation Inc | 645 | 263,7 k $ | 2,06 % |
| Amdocs Ltd | 3 602 | 232,9 k $ | 1,82 % |
| Symbotic Inc | 3 808 | 225,1 k $ | 1,76 % |
| Pool Corp | 1 030 | 219,7 k $ | 1,72 % |
| Esab Corp | 2 137 | 210 k $ | 1,64 % |
| Zscaler Inc | 1 264 | 165,2 k $ | 1,29 % |
| Viatris Inc | 10 205 | 152,5 k $ | 1,19 % |
| Veeva Systems Inc | 900 | 140,4 k $ | 1,10 % |