Composition de ROCK OAK CORE GROWTH FUND
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- Actif net
- 12,8 M $ dont 12,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 5 159 | 640,7 k $ | 5,01 % |
| 2 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 936 | 591,9 k $ | 4,63 % |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 719 | 552 k $ | 4,31 % |
| 4 | Nordson Corp | 1 839 | 530,5 k $ | 4,15 % |
| 5 | Exelixis Inc | 11 874 | 527,9 k $ | 4,13 % |
| 6 | Cardinal Health, Inc. | 2 711 | 522,9 k $ | 4,09 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 10 125 | 520,1 k $ | 4,06 % |
| 8 | Republic Services Inc | 2 323 | 486 k $ | 3,80 % |
| 9 | F5 Inc | 1 445 | 468 k $ | 3,66 % |
| 10 | APA Corp | 11 313 | 460,8 k $ | 3,60 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 628 | 452,3 k $ | 3,53 % |
| 12 | Newmont Corp | 4 046 | 449,5 k $ | 3,51 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 2 070 | 447,9 k $ | 3,50 % |
| 14 | Carlisle Cos Inc | 1 255 | 445,9 k $ | 3,48 % |
| 15 | Assurant Inc | 1 830 | 432,4 k $ | 3,38 % |
| 16 | Expedia Group Inc | 1 722 | 427,7 k $ | 3,34 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 2 165 | 420,4 k $ | 3,29 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 2 476 | 411,9 k $ | 3,22 % |
| 19 | Virtu Financial Inc | 8 100 | 402,2 k $ | 3,14 % |
| 20 | Murphy USA Inc | 644 | 378,7 k $ | 2,96 % |
| 21 | NetApp Inc | 3 363 | 372,5 k $ | 2,91 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 702 | 369,7 k $ | 2,89 % |
| 23 | TransDigm Group Inc | 317 | 367,7 k $ | 2,87 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 1 282 | 323,8 k $ | 2,53 % |
| 25 | Rockwell Automation Inc | 645 | 263,7 k $ | 2,06 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 3 602 | 232,9 k $ | 1,82 % |
| 27 | Symbotic Inc | 3 808 | 225,1 k $ | 1,76 % |
| 28 | Pool Corp | 1 030 | 219,7 k $ | 1,72 % |
| 29 | Esab Corp | 2 137 | 210 k $ | 1,64 % |
| 30 | Zscaler Inc | 1 264 | 165,2 k $ | 1,29 % |
| 31 | Viatris Inc | 10 205 | 152,5 k $ | 1,19 % |
| 32 | Veeva Systems Inc | 900 | 140,4 k $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,1 %
- Énergie 10,3 %
- Santé 8,7 %
- Matériaux 8,6 %
- Technologie 7,8 %
- Finance 6,2 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Non attribué 41,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Irlande 4,4 %
- Guernesey 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 11,8 M $ | 93,78 % |
| 2 | Irlande | 1 | 552 k $ | 4,38 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 232,9 k $ | 1,85 % |
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