Composition de ROCK OAK CORE GROWTH FUND
Oak Associates Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,6 M $ dont 13,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 936 | 668,3 k $ | 4,93 % |
| 2 | Exelixis Inc | 11 874 | 629,7 k $ | 4,64 % |
| 3 | Cardinal Health Inc | 2 711 | 623,6 k $ | 4,60 % |
| 4 | NetApp Inc | 3 363 | 600,3 k $ | 4,42 % |
| 5 | F5 Inc | 1 445 | 581,7 k $ | 4,29 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 169 | 548,5 k $ | 4,04 % |
| 7 | Nordson Corp | 1 839 | 547,6 k $ | 4,04 % |
| 8 | CF Industries Holdings Inc | 4 307 | 539,2 k $ | 3,97 % |
| 9 | Assurant Inc | 1 830 | 510,9 k $ | 3,77 % |
| 10 | Expedia Group Inc | 1 722 | 507,5 k $ | 3,74 % |
| 11 | Quest Diagnostics Inc | 2 165 | 504,5 k $ | 3,72 % |
| 12 | Republic Services Inc | 2 323 | 489,1 k $ | 3,60 % |
| 13 | Virtu Financial Inc | 8 100 | 475,7 k $ | 3,51 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 10 125 | 456,9 k $ | 3,37 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 628 | 454,7 k $ | 3,35 % |
| 16 | Carlisle Cos Inc | 1 255 | 451,7 k $ | 3,33 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 2 476 | 451,1 k $ | 3,32 % |
| 18 | APA Corp | 11 313 | 422,2 k $ | 3,11 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 317 | 397,6 k $ | 2,93 % |
| 20 | MURPHY USA INC | 644 | 391,4 k $ | 2,88 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 702 | 383,4 k $ | 2,83 % |
| 22 | Newmont Corp | 4 046 | 379,2 k $ | 2,79 % |
| 23 | Paychex Inc | 3 000 | 350,5 k $ | 2,58 % |
| 24 | BWX Technologies Inc | 2 070 | 349,2 k $ | 2,57 % |
| 25 | Rockwell Automation Inc | 645 | 309,7 k $ | 2,28 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 3 602 | 200,7 k $ | 1,48 % |
| 27 | Pool Corp | 1 030 | 191,3 k $ | 1,41 % |
| 28 | Zscaler Inc | 1 264 | 191,1 k $ | 1,41 % |
| 29 | ESAB CORP | 2 137 | 184,9 k $ | 1,36 % |
| 30 | Veeva Systems Inc | 900 | 183,4 k $ | 1,35 % |
| 31 | VIATRIS INC | 10 205 | 179,2 k $ | 1,32 % |
| 32 | Symbotic Inc | 3 808 | 163,9 k $ | 1,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,7 %
- Technologie 10,3 %
- Santé 9,8 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 6,6 %
- Finance 6,3 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Irlande 4,1 %
- Guernesey 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 12,6 M $ | 94,38 % |
| 2 | Irlande | 1 | 548,5 k $ | 4,12 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 200,7 k $ | 1,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de ROCK OAK CORE GROWTH FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006543