Zusammensetzung von ROCK OAK CORE GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 13,6 Mio. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.936 | 668.326,6 $ | 4,93 % |
| 2 | Exelixis Inc | 11.874 | 629.678,2 $ | 4,64 % |
| 3 | Cardinal Health Inc | 2.711 | 623.611,3 $ | 4,60 % |
| 4 | NetApp Inc | 3.363 | 600.295,5 $ | 4,42 % |
| 5 | F5 Inc | 1.445 | 581.713,7 $ | 4,29 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.169 | 548.453,3 $ | 4,04 % |
| 7 | Nordson Corp | 1.839 | 547.617,4 $ | 4,04 % |
| 8 | CF Industries Holdings Inc | 4.307 | 539.193,3 $ | 3,97 % |
| 9 | Assurant Inc | 1.830 | 510.917,7 $ | 3,77 % |
| 10 | Expedia Group Inc | 1.722 | 507.542,3 $ | 3,74 % |
| 11 | Quest Diagnostics Inc | 2.165 | 504.466,7 $ | 3,72 % |
| 12 | Republic Services Inc | 2.323 | 489.107,7 $ | 3,60 % |
| 13 | Virtu Financial Inc | 8.100 | 475.713 $ | 3,51 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 10.125 | 456.941,3 $ | 3,37 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 628 | 454.672 $ | 3,35 % |
| 16 | Carlisle Cos Inc | 1.255 | 451.699,6 $ | 3,33 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 2.476 | 451.102,4 $ | 3,32 % |
| 18 | APA Corp | 11.313 | 422.201,2 $ | 3,11 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 317 | 397.638,5 $ | 2,93 % |
| 20 | MURPHY USA INC | 644 | 391.397,4 $ | 2,88 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.702 | 383.440,8 $ | 2,83 % |
| 22 | Newmont Corp | 4.046 | 379.150,7 $ | 2,79 % |
| 23 | Paychex Inc | 3.000 | 350.520 $ | 2,58 % |
| 24 | BWX Technologies Inc | 2.070 | 349.209 $ | 2,57 % |
| 25 | Rockwell Automation Inc | 645 | 309.651,6 $ | 2,28 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 3.602 | 200.703,4 $ | 1,48 % |
| 27 | Pool Corp | 1.030 | 191.281,3 $ | 1,41 % |
| 28 | Zscaler Inc | 1.264 | 191.116,8 $ | 1,41 % |
| 29 | ESAB CORP | 2.137 | 184.914,6 $ | 1,36 % |
| 30 | Veeva Systems Inc | 900 | 183.402 $ | 1,35 % |
| 31 | VIATRIS INC | 10.205 | 179.199,8 $ | 1,32 % |
| 32 | Symbotic Inc | 3.808 | 163.934,4 $ | 1,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,7 %
- Technologie 10,3 %
- Gesundheit 9,8 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Energie 6,6 %
- Finanzen 6,3 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Irland 4,1 %
- Guernsey 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 12,6 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Irland | 1 | 548.453,3 $ | 4,12 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 200.703,4 $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ROCK OAK CORE GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006543