Zusammensetzung von ROCK OAK CORE GROWTH FUND
Oak Associates Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,8 Mio. $ davon 12,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 5.159 | 640.747,8 $ | 5,01 % |
| 2 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.936 | 591.932 $ | 4,63 % |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.719 | 552.011,4 $ | 4,31 % |
| 4 | Nordson Corp | 1.839 | 530.459,6 $ | 4,15 % |
| 5 | Exelixis Inc | 11.874 | 527.918 $ | 4,13 % |
| 6 | Cardinal Health, Inc. | 2.711 | 522.897,7 $ | 4,09 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 10.125 | 520.121,3 $ | 4,06 % |
| 8 | Republic Services Inc | 2.323 | 486.018,1 $ | 3,80 % |
| 9 | F5 Inc | 1.445 | 468.035,5 $ | 3,66 % |
| 10 | APA Corp | 11.313 | 460.778,5 $ | 3,60 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 628 | 452.285,6 $ | 3,53 % |
| 12 | Newmont Corp | 4.046 | 449.470,1 $ | 3,51 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 2.070 | 447.927,3 $ | 3,50 % |
| 14 | Carlisle Cos Inc | 1.255 | 445.851,3 $ | 3,48 % |
| 15 | Assurant Inc | 1.830 | 432.374,1 $ | 3,38 % |
| 16 | Expedia Group Inc | 1.722 | 427.693,1 $ | 3,34 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 2.165 | 420.443 $ | 3,29 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 2.476 | 411.857,8 $ | 3,22 % |
| 19 | Virtu Financial Inc | 8.100 | 402.246 $ | 3,14 % |
| 20 | Murphy USA Inc | 644 | 378.672 $ | 2,96 % |
| 21 | NetApp Inc | 3.363 | 372.519,5 $ | 2,91 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.702 | 369.660,6 $ | 2,89 % |
| 23 | TransDigm Group Inc | 317 | 367.713,7 $ | 2,87 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 1.282 | 323.807,6 $ | 2,53 % |
| 25 | Rockwell Automation Inc | 645 | 263.747 $ | 2,06 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 3.602 | 232.941,3 $ | 1,82 % |
| 27 | Symbotic Inc | 3.808 | 225.052,8 $ | 1,76 % |
| 28 | Pool Corp | 1.030 | 219.719,6 $ | 1,72 % |
| 29 | Esab Corp | 2.137 | 210.003 $ | 1,64 % |
| 30 | Zscaler Inc | 1.264 | 165.179,5 $ | 1,29 % |
| 31 | Viatris Inc | 10.205 | 152.462,7 $ | 1,19 % |
| 32 | Veeva Systems Inc | 900 | 140.373 $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,1 %
- Energie 10,3 %
- Gesundheit 8,7 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Technologie 7,8 %
- Finanzen 6,2 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Irland 4,4 %
- Guernsey 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 11,8 Mio. $ | 93,78 % |
| 2 | Irland | 1 | 552.011,4 $ | 4,38 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 232.941,3 $ | 1,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ROCK OAK CORE GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006543