Portfolio von ROCK OAK CORE GROWTH FUND
Oak Associates Funds · 32 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 11,8 Mio. $ | 93,78 % |
| IE | 1 | 552.011,4 $ | 4,38 % |
| GG | 1 | 232.941,3 $ | 1,85 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 5.159 | 640.747,8 $ | 5,01 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 1.936 | 591.932 $ | 4,63 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.719 | 552.011,4 $ | 4,31 % |
| Nordson Corp | 1.839 | 530.459,6 $ | 4,15 % |
| Exelixis Inc | 11.874 | 527.918 $ | 4,13 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.711 | 522.897,7 $ | 4,09 % |
| Devon Energy Corp | 10.125 | 520.121,3 $ | 4,06 % |
| Republic Services Inc | 2.323 | 486.018,1 $ | 3,80 % |
| F5 Inc | 1.445 | 468.035,5 $ | 3,66 % |
| APA Corp | 11.313 | 460.778,5 $ | 3,60 % |
| Curtiss-Wright Corp | 628 | 452.285,6 $ | 3,53 % |
| Newmont Corp | 4.046 | 449.470,1 $ | 3,51 % |
| BWX Technologies Inc | 2.070 | 447.927,3 $ | 3,50 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.255 | 445.851,3 $ | 3,48 % |
| Assurant Inc | 1.830 | 432.374,1 $ | 3,38 % |
| Expedia Group Inc | 1.722 | 427.693,1 $ | 3,34 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2.165 | 420.443 $ | 3,29 % |
| Northern Trust Corp | 2.476 | 411.857,8 $ | 3,22 % |
| Virtu Financial Inc | 8.100 | 402.246 $ | 3,14 % |
| Murphy USA Inc | 644 | 378.672 $ | 2,96 % |
| NetApp Inc | 3.363 | 372.519,5 $ | 2,91 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.702 | 369.660,6 $ | 2,89 % |
| TransDigm Group Inc | 317 | 367.713,7 $ | 2,87 % |
| Valero Energy Corp | 1.282 | 323.807,6 $ | 2,53 % |
| Rockwell Automation Inc | 645 | 263.747 $ | 2,06 % |
| Amdocs Ltd | 3.602 | 232.941,3 $ | 1,82 % |
| Symbotic Inc | 3.808 | 225.052,8 $ | 1,76 % |
| Pool Corp | 1.030 | 219.719,6 $ | 1,72 % |
| Esab Corp | 2.137 | 210.003 $ | 1,64 % |
| Zscaler Inc | 1.264 | 165.179,5 $ | 1,29 % |
| Viatris Inc | 10.205 | 152.462,7 $ | 1,19 % |
| Veeva Systems Inc | 900 | 140.373 $ | 1,10 % |