Composition de LIVE OAK HEALTH SCIENCES FUND
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- Actif net
- 56,1 M $ dont 54,6 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 26 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | 14 297 | 3,3 M $ | 5,86 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 812 | 3,2 M $ | 5,77 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 5 543 | 2,9 M $ | 5,11 % |
| 4 | Exelixis Inc | 52 445 | 2,8 M $ | 4,95 % |
| 5 | Amgen Inc | 7 077 | 2,7 M $ | 4,86 % |
| 6 | Lantheus Holdings Inc | 26 355 | 2,6 M $ | 4,68 % |
| 7 | Novartis AG | 16 784 | 2,6 M $ | 4,67 % |
| 8 | McKesson Corp | 2 973 | 2,5 M $ | 4,53 % |
| 9 | Cencora Inc | 8 034 | 2,5 M $ | 4,46 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 260 | 2,5 M $ | 4,43 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 34 526 | 2,3 M $ | 4,02 % |
| 12 | National HealthCare Corp | 9 612 | 2,2 M $ | 3,87 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 8 261 | 2,1 M $ | 3,77 % |
| 14 | Medpace Holdings Inc | 3 593 | 2,1 M $ | 3,69 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 15 105 | 2 M $ | 3,50 % |
| 16 | Cigna Group/The | 6 955 | 1,9 M $ | 3,46 % |
| 17 | Incyte Corp | 15 511 | 1,9 M $ | 3,30 % |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 831 | 1,8 M $ | 3,26 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 13 629 | 1,8 M $ | 3,16 % |
| 20 | Medtronic PLC | 19 761 | 1,7 M $ | 3,01 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 4 755 | 1,7 M $ | 2,99 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 29 943 | 1,4 M $ | 2,51 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 4 153 | 1,3 M $ | 2,29 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 970 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 25 | Stryker Corp | 3 396 | 1,1 M $ | 1,97 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 1 621 | 609,2 k $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 74,0 %
- Non attribué 26,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Irlande 5,9 %
- Danemark 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 49,9 M $ | 91,48 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,2 M $ | 5,94 % |
| 3 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 2,58 % |
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