Composition de LIVE OAK HEALTH SCIENCES FUND
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- Actif net
- 49,5 M $ dont 47,9 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Therapeutics Corp | 5 543 | 3,2 M $ | 6,40 % |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | 14 297 | 2,8 M $ | 5,57 % |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12 812 | 2,6 M $ | 5,25 % |
| 4 | Novartis AG | 16 784 | 2,5 M $ | 5,01 % |
| 5 | Cencora Inc | 8 034 | 2,5 M $ | 5,00 % |
| 6 | Amgen Inc | 7 077 | 2,5 M $ | 4,95 % |
| 7 | McKesson Corp | 2 973 | 2,4 M $ | 4,89 % |
| 8 | Exelixis Inc | 52 445 | 2,3 M $ | 4,71 % |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 260 | 2,3 M $ | 4,66 % |
| 10 | Lantheus Holdings Inc | 26 355 | 2,2 M $ | 4,50 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 8 261 | 1,9 M $ | 3,83 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 000 | 1,8 M $ | 3,67 % |
| 13 | Cigna Group/The | 6 051 | 1,8 M $ | 3,55 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 13 391 | 1,8 M $ | 3,54 % |
| 15 | National HealthCare Corp | 9 612 | 1,7 M $ | 3,36 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 831 | 1,6 M $ | 3,31 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 3 517 | 1,6 M $ | 3,25 % |
| 18 | Medpace Holdings Inc | 3 593 | 1,5 M $ | 3,04 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 13 629 | 1,5 M $ | 3,01 % |
| 20 | Incyte Corp | 15 511 | 1,5 M $ | 2,98 % |
| 21 | Stryker Corp | 3 396 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 4 153 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 23 | Medtronic PLC | 12 359 | 1 M $ | 2,02 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 970 | 906,6 k $ | 1,83 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 19 907 | 840,5 k $ | 1,70 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 1 621 | 610,2 k $ | 1,23 % |
| 27 | Ensign Group Inc/The | 3 141 | 586,4 k $ | 1,18 % |
Répartition par secteur
- Santé 75,0 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Irlande 5,4 %
- Danemark 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 44,5 M $ | 92,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 5,43 % |
| 3 | Danemark | 1 | 840,5 k $ | 1,75 % |
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