Zusammensetzung von LIVE OAK HEALTH SCIENCES FUND
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- Nettovermögen
- 49,5 Mio. $ davon 47,9 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Therapeutics Corp | 5.543 | 3,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | 14.297 | 2,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12.812 | 2,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Novartis AG | 16.784 | 2,5 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Cencora Inc | 8.034 | 2,5 Mio. $ | 5,00 % |
| 6 | Amgen Inc | 7.077 | 2,5 Mio. $ | 4,95 % |
| 7 | McKesson Corp | 2.973 | 2,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Exelixis Inc | 52.445 | 2,3 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.260 | 2,3 Mio. $ | 4,66 % |
| 10 | Lantheus Holdings Inc | 26.355 | 2,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 8.261 | 1,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 13 | Cigna Group/The | 6.051 | 1,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 13.391 | 1,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 15 | National HealthCare Corp | 9.612 | 1,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.831 | 1,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 3.517 | 1,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 18 | Medpace Holdings Inc | 3.593 | 1,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 13.629 | 1,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 20 | Incyte Corp | 15.511 | 1,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 21 | Stryker Corp | 3.396 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 4.153 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | Medtronic PLC | 12.359 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 970 | 906.562 $ | 1,83 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 19.907 | 840.473,5 $ | 1,70 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 1.621 | 610.176,8 $ | 1,23 % |
| 27 | Ensign Group Inc/The | 3.141 | 586.393,3 $ | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 75,0 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Irland 5,4 %
- Dänemark 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 44,5 Mio. $ | 92,82 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 840.473,5 $ | 1,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LIVE OAK HEALTH SCIENCES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006542