Zusammensetzung von LIVE OAK HEALTH SCIENCES FUND
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- Nettovermögen
- 56,1 Mio. $ davon 54,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 26 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | 14.297 | 3,3 Mio. $ | 5,86 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.812 | 3,2 Mio. $ | 5,77 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 5.543 | 2,9 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Exelixis Inc | 52.445 | 2,8 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Amgen Inc | 7.077 | 2,7 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Lantheus Holdings Inc | 26.355 | 2,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 7 | Novartis AG | 16.784 | 2,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | McKesson Corp | 2.973 | 2,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 9 | Cencora Inc | 8.034 | 2,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.260 | 2,5 Mio. $ | 4,43 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 34.526 | 2,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 12 | National HealthCare Corp | 9.612 | 2,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 8.261 | 2,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 14 | Medpace Holdings Inc | 3.593 | 2,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 15.105 | 2 Mio. $ | 3,50 % |
| 16 | Cigna Group/The | 6.955 | 1,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 17 | Incyte Corp | 15.511 | 1,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.831 | 1,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 13.629 | 1,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 20 | Medtronic PLC | 19.761 | 1,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 4.755 | 1,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 29.943 | 1,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 4.153 | 1,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 970 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Stryker Corp | 3.396 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 1.621 | 609.236,6 $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 74,0 %
- Nicht zugeordnet 26,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Irland 5,9 %
- Dänemark 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 49,9 Mio. $ | 91,48 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,2 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LIVE OAK HEALTH SCIENCES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006542