Portfolio von LIVE OAK HEALTH SCIENCES FUND
Oak Associates Funds · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 49,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 59,5 %
- Nicht zugeordnet 40,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- IE 5,4 %
- DK 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 44,5 Mio. $ | 92,82 % |
| IE | 1 | 2,6 Mio. $ | 5,43 % |
| DK | 1 | 840.473,5 $ | 1,75 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| United Therapeutics Corp | 5.543 | 3,2 Mio. $ | 6,40 % |
| Cardinal Health, Inc. | 14.297 | 2,8 Mio. $ | 5,57 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 12.812 | 2,6 Mio. $ | 5,25 % |
| Novartis AG | 16.784 | 2,5 Mio. $ | 5,01 % |
| Cencora Inc | 8.034 | 2,5 Mio. $ | 5,00 % |
| Amgen Inc | 7.077 | 2,5 Mio. $ | 4,95 % |
| McKesson Corp | 2.973 | 2,4 Mio. $ | 4,89 % |
| Exelixis Inc | 52.445 | 2,3 Mio. $ | 4,71 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.260 | 2,3 Mio. $ | 4,66 % |
| Lantheus Holdings Inc | 26.355 | 2,2 Mio. $ | 4,50 % |
| Johnson & Johnson | 8.261 | 1,9 Mio. $ | 3,83 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 3,67 % |
| Cigna Group/The | 6.051 | 1,8 Mio. $ | 3,55 % |
| Gilead Sciences Inc | 13.391 | 1,8 Mio. $ | 3,54 % |
| National HealthCare Corp | 9.612 | 1,7 Mio. $ | 3,36 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.831 | 1,6 Mio. $ | 3,31 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3.517 | 1,6 Mio. $ | 3,25 % |
| Medpace Holdings Inc | 3.593 | 1,5 Mio. $ | 3,04 % |
| Merck & Co Inc | 13.629 | 1,5 Mio. $ | 3,01 % |
| Incyte Corp | 15.511 | 1,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Stryker Corp | 3.396 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.153 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| Medtronic PLC | 12.359 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| Eli Lilly & Co | 970 | 906.562 $ | 1,83 % |
| Novo Nordisk A/S | 19.907 | 840.473,5 $ | 1,70 % |
| Elevance Health Inc | 1.621 | 610.176,8 $ | 1,23 % |
| Ensign Group Inc/The | 3.141 | 586.393,3 $ | 1,18 % |