Composition de BLACK OAK EMERGING TECHNOLOGY FUND
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- Actif net
- 65,4 M $ dont 63,1 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 26 dans 4 pays
- 10 premières
- 59,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 11 254 | 5,4 M $ | 8,19 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 17 240 | 4,4 M $ | 6,68 % |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | 22 304 | 4,3 M $ | 6,51 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 20 660 | 4,1 M $ | 6,34 % |
| 5 | KLA Corp | 21 380 | 3,9 M $ | 5,98 % |
| 6 | F5 Inc | 9 141 | 3,7 M $ | 5,63 % |
| 7 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 39 645 | 3,5 M $ | 5,41 % |
| 8 | Lam Research Corp | 11 821 | 3,5 M $ | 5,30 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9 964 | 3,4 M $ | 5,26 % |
| 10 | Cirrus Logic Inc | 21 731 | 2,8 M $ | 4,30 % |
| 11 | Cohu Inc | 54 077 | 2,6 M $ | 3,97 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 1 200 | 2,3 M $ | 3,45 % |
| 13 | Advanced Energy Industries Inc | 7 691 | 2,2 M $ | 3,40 % |
| 14 | Clear Secure Inc | 39 795 | 2,2 M $ | 3,36 % |
| 15 | Diodes Inc | 25 770 | 2,1 M $ | 3,24 % |
| 16 | Salesforce Inc | 10 029 | 1,8 M $ | 2,82 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 4 259 | 1,5 M $ | 2,30 % |
| 18 | Nutanix Inc | 22 162 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 19 | Veeva Systems Inc | 6 396 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| 20 | Paylocity Holding Corp | 8 930 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 21 | AppLovin Corp | 3 000 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 20 298 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 23 | Zscaler Inc | 7 452 | 1,1 M $ | 1,72 % |
| 24 | PTC Inc | 6 386 | 876,2 k $ | 1,34 % |
| 25 | UiPath Inc | 55 510 | 708,3 k $ | 1,08 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 3 840 | 472,6 k $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Santé 2,4 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Îles Caïmans 6,9 %
- Uruguay 3,6 %
- Guernesey 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 55,3 M $ | 87,70 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 4,4 M $ | 6,93 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,3 M $ | 3,57 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 1,79 % |
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