Zusammensetzung von BLACK OAK EMERGING TECHNOLOGY FUND
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- Nettovermögen
- 65,4 Mio. $ davon 63,1 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 26 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 59,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 11.254 | 5,4 Mio. $ | 8,19 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 17.240 | 4,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | 22.304 | 4,3 Mio. $ | 6,51 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 20.660 | 4,1 Mio. $ | 6,34 % |
| 5 | KLA Corp | 21.380 | 3,9 Mio. $ | 5,98 % |
| 6 | F5 Inc | 9.141 | 3,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 7 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 39.645 | 3,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Lam Research Corp | 11.821 | 3,5 Mio. $ | 5,30 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9.964 | 3,4 Mio. $ | 5,26 % |
| 10 | Cirrus Logic Inc | 21.731 | 2,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 11 | Cohu Inc | 54.077 | 2,6 Mio. $ | 3,97 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 1.200 | 2,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 13 | Advanced Energy Industries Inc | 7.691 | 2,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 14 | Clear Secure Inc | 39.795 | 2,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 15 | Diodes Inc | 25.770 | 2,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 16 | Salesforce Inc | 10.029 | 1,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 4.259 | 1,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Nutanix Inc | 22.162 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Veeva Systems Inc | 6.396 | 1,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Paylocity Holding Corp | 8.930 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | AppLovin Corp | 3.000 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 20.298 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Zscaler Inc | 7.452 | 1,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | PTC Inc | 6.386 | 876.159,2 $ | 1,34 % |
| 25 | UiPath Inc | 55.510 | 708.307,6 $ | 1,08 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 3.840 | 472.550,4 $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,9 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Kaimaninseln 6,9 %
- Uruguay 3,6 %
- Guernsey 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 55,3 Mio. $ | 87,70 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 4,4 Mio. $ | 6,93 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BLACK OAK EMERGING TECHNOLOGY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006541