Composition de RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND
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- Actif net
- 772,6 M $ dont 765,1 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- 10 premières
- 65,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 208 720 | 79,7 M $ | 10,32 % |
| 2 | Broadcom Inc | 177 840 | 74,2 M $ | 9,61 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 263 000 | 69,7 M $ | 9,02 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 268 000 | 53,5 M $ | 6,92 % |
| 5 | KLA Corp | 30 325 | 53,1 M $ | 6,87 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 500 000 | 45,8 M $ | 5,92 % |
| 7 | Microsoft Corp | 99 403 | 40,5 M $ | 5,25 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 90 000 | 31,9 M $ | 4,13 % |
| 9 | Visa Inc | 90 000 | 29,7 M $ | 3,84 % |
| 10 | Synopsys Inc | 60 970 | 29,4 M $ | 3,81 % |
| 11 | Apple Inc | 106 078 | 28,8 M $ | 3,73 % |
| 12 | NXP Semiconductors NV | 93 550 | 27,5 M $ | 3,55 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 44 425 | 27,2 M $ | 3,52 % |
| 14 | NetApp Inc | 191 334 | 21,2 M $ | 2,74 % |
| 15 | Amphenol Corp | 140 000 | 20,6 M $ | 2,67 % |
| 16 | Alphabet Inc | 50 000 | 19,2 M $ | 2,49 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 31 728 | 16,4 M $ | 2,13 % |
| 18 | Netflix Inc | 175 000 | 16,4 M $ | 2,12 % |
| 19 | Mastercard Inc | 29 642 | 14,9 M $ | 1,93 % |
| 20 | Adobe Inc | 60 235 | 14,8 M $ | 1,92 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 101 780 | 10,5 M $ | 1,36 % |
| 22 | Accenture PLC | 50 118 | 9 M $ | 1,16 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 23 052 | 7,6 M $ | 0,98 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 38 200 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 25 | Intuit Inc | 15 843 | 6,2 M $ | 0,80 % |
| 26 | Workday Inc | 47 076 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 27 | Oracle Corp | 29 054 | 4,7 M $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Technologie 62,9 %
- Communication 18,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Finance 5,8 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 1,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 737,6 M $ | 96,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 27,5 M $ | 3,59 % |
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