Composition de RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND
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- Actif net
- 780,4 M $ dont 778,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- 10 premières
- 67,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 201 720 | 71,9 M $ | 9,22 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 263 000 | 71,4 M $ | 9,15 % |
| 3 | Broadcom Inc | 156 719 | 61 M $ | 7,82 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 500 000 | 58 M $ | 7,43 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 268 000 | 53,8 M $ | 6,89 % |
| 6 | KLA Corp | 287 500 | 52,6 M $ | 6,73 % |
| 7 | Microsoft Corp | 99 403 | 46,2 M $ | 5,92 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 90 000 | 42,9 M $ | 5,49 % |
| 9 | Visa Inc | 90 000 | 33 M $ | 4,22 % |
| 10 | Apple Inc | 106 078 | 32,8 M $ | 4,20 % |
| 11 | NetApp Inc | 161 334 | 28,8 M $ | 3,69 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 44 425 | 24,7 M $ | 3,17 % |
| 13 | Synopsys Inc | 60 970 | 23,7 M $ | 3,04 % |
| 14 | Amphenol Corp | 140 000 | 22,5 M $ | 2,88 % |
| 15 | NXP Semiconductors NV | 93 550 | 21,4 M $ | 2,75 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 31 728 | 18,5 M $ | 2,37 % |
| 17 | Mastercard Inc | 29 642 | 17 M $ | 2,18 % |
| 18 | ASML Holding NV | 10 171 | 16,6 M $ | 2,12 % |
| 19 | Alphabet Inc | 43 000 | 15,3 M $ | 1,96 % |
| 20 | Adobe Inc | 60 235 | 15,1 M $ | 1,93 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 101 780 | 11,7 M $ | 1,50 % |
| 22 | Netflix Inc | 135 000 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 23 052 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 24 | Workday Inc | 47 076 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 38 200 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 26 | Intuit Inc | 15 843 | 5 M $ | 0,64 % |
| 27 | Oracle Corp | 29 054 | 3,8 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 64,9 %
- Communication 15,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 2,4 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Pays-Bas 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 740,3 M $ | 95,12 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 38 M $ | 4,88 % |
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Titelia. « Composition de RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006540