Portfolio von RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND
Oak Associates Funds · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 772,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 66.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 59,4 %
- Kommunikation 18,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Finanzen 5,8 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- NL 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 737,6 Mio. $ | 96,41 % |
| NL | 1 | 27,5 Mio. $ | 3,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 208.720 | 79,7 Mio. $ | 10,32 % |
| Broadcom Inc | 177.840 | 74,2 Mio. $ | 9,61 % |
| Amazon.com Inc | 263.000 | 69,7 Mio. $ | 9,02 % |
| NVIDIA Corp | 268.000 | 53,5 Mio. $ | 6,92 % |
| KLA Corp | 30.325 | 53,1 Mio. $ | 6,87 % |
| Cisco Systems, Inc. | 500.000 | 45,8 Mio. $ | 5,92 % |
| Microsoft Corp | 99.403 | 40,5 Mio. $ | 5,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 90.000 | 31,9 Mio. $ | 4,13 % |
| Visa Inc | 90.000 | 29,7 Mio. $ | 3,84 % |
| Synopsys Inc | 60.970 | 29,4 Mio. $ | 3,81 % |
| Apple Inc | 106.078 | 28,8 Mio. $ | 3,73 % |
| NXP Semiconductors NV | 93.550 | 27,5 Mio. $ | 3,55 % |
| Meta Platforms Inc | 44.425 | 27,2 Mio. $ | 3,52 % |
| NetApp Inc | 191.334 | 21,2 Mio. $ | 2,74 % |
| Amphenol Corp | 140.000 | 20,6 Mio. $ | 2,67 % |
| Alphabet Inc | 50.000 | 19,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Lockheed Martin Corp | 31.728 | 16,4 Mio. $ | 2,13 % |
| Netflix Inc | 175.000 | 16,4 Mio. $ | 2,12 % |
| Mastercard Inc | 29.642 | 14,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Adobe Inc | 60.235 | 14,8 Mio. $ | 1,92 % |
| Akamai Technologies Inc | 101.780 | 10,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Accenture PLC | 50.118 | 9 Mio. $ | 1,16 % |
| Cadence Design Systems Inc | 23.052 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| QUALCOMM Inc | 38.200 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Intuit Inc | 15.843 | 6,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Workday Inc | 47.076 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Oracle Corp | 29.054 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |