Zusammensetzung von RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND
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- Nettovermögen
- 772,6 Mio. $ davon 765,1 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 65,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 208.720 | 79,7 Mio. $ | 10,32 % |
| 2 | Broadcom Inc | 177.840 | 74,2 Mio. $ | 9,61 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 263.000 | 69,7 Mio. $ | 9,02 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 268.000 | 53,5 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | KLA Corp | 30.325 | 53,1 Mio. $ | 6,87 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 500.000 | 45,8 Mio. $ | 5,92 % |
| 7 | Microsoft Corp | 99.403 | 40,5 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 90.000 | 31,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Visa Inc | 90.000 | 29,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Synopsys Inc | 60.970 | 29,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 11 | Apple Inc | 106.078 | 28,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 12 | NXP Semiconductors NV | 93.550 | 27,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 44.425 | 27,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 14 | NetApp Inc | 191.334 | 21,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | Amphenol Corp | 140.000 | 20,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Alphabet Inc | 50.000 | 19,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 31.728 | 16,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Netflix Inc | 175.000 | 16,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Mastercard Inc | 29.642 | 14,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Adobe Inc | 60.235 | 14,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 101.780 | 10,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Accenture PLC | 50.118 | 9 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 23.052 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 38.200 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Intuit Inc | 15.843 | 6,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Workday Inc | 47.076 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Oracle Corp | 29.054 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 62,9 %
- Kommunikation 18,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Finanzen 5,8 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 737,6 Mio. $ | 96,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 27,5 Mio. $ | 3,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006540