Zusammensetzung von RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND
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- Nettovermögen
- 780,4 Mio. $ davon 778,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 67,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 201.720 | 71,9 Mio. $ | 9,22 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 263.000 | 71,4 Mio. $ | 9,15 % |
| 3 | Broadcom Inc | 156.719 | 61 Mio. $ | 7,82 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 500.000 | 58 Mio. $ | 7,43 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 268.000 | 53,8 Mio. $ | 6,89 % |
| 6 | KLA Corp | 287.500 | 52,6 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Microsoft Corp | 99.403 | 46,2 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 90.000 | 42,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 9 | Visa Inc | 90.000 | 33 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Apple Inc | 106.078 | 32,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | NetApp Inc | 161.334 | 28,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 44.425 | 24,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 13 | Synopsys Inc | 60.970 | 23,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | Amphenol Corp | 140.000 | 22,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | NXP Semiconductors NV | 93.550 | 21,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 31.728 | 18,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Mastercard Inc | 29.642 | 17 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | ASML Holding NV | 10.171 | 16,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Alphabet Inc | 43.000 | 15,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Adobe Inc | 60.235 | 15,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 101.780 | 11,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Netflix Inc | 135.000 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 23.052 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Workday Inc | 47.076 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 38.200 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Intuit Inc | 15.843 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Oracle Corp | 29.054 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 64,9 %
- Kommunikation 15,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Niederlande 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 740,3 Mio. $ | 95,12 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 38 Mio. $ | 4,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RED OAK TECHNOLOGY SELECT FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006540