Portefeuille de PIN OAK EQUITY FUND
Oak Associates Funds · 29 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 144,8 M $ · Dix premières lignes : 55.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Santé 16,2 %
- Communication 12,9 %
- Technologie 10,0 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- GG 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 137,3 M $ | 96,96 % |
| GG | 1 | 4,3 M $ | 3,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 41 056 | 10,9 M $ | 7,52 % |
| KLA Corp | 5 606 | 9,8 M $ | 6,78 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 64 721 | 8,7 M $ | 6,01 % |
| Visa Inc | 25 443 | 8,4 M $ | 5,80 % |
| Alphabet Inc | 20 243 | 7,7 M $ | 5,34 % |
| Assurant Inc | 30 900 | 7,3 M $ | 5,04 % |
| Charles Schwab Corp/The | 72 810 | 6,7 M $ | 4,61 % |
| McKesson Corp | 8 034 | 6,5 M $ | 4,52 % |
| Amgen Inc | 18 500 | 6,4 M $ | 4,42 % |
| Gilead Sciences Inc | 43 145 | 5,6 M $ | 3,90 % |
| Alphabet Inc | 13 900 | 5,3 M $ | 3,69 % |
| Meta Platforms Inc | 8 595 | 5,3 M $ | 3,63 % |
| Expedia Group Inc | 19 663 | 4,9 M $ | 3,37 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 139 | 4,3 M $ | 3,00 % |
| Amphenol Corp | 29 304 | 4,3 M $ | 2,98 % |
| Amdocs Ltd | 66 587 | 4,3 M $ | 2,97 % |
| Cirrus Logic Inc | 24 496 | 4 M $ | 2,76 % |
| APA Corp | 95 721 | 3,9 M $ | 2,69 % |
| Linde PLC | 7 398 | 3,7 M $ | 2,56 % |
| Devon Energy Corp | 65 112 | 3,3 M $ | 2,31 % |
| Paychex Inc | 34 649 | 3,2 M $ | 2,22 % |
| Akamai Technologies Inc | 27 507 | 2,8 M $ | 1,96 % |
| Quest Diagnostics Inc | 14 417 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| Coterra Energy Inc | 65 000 | 2,3 M $ | 1,61 % |
| Northern Trust Corp | 13 455 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| Newmont Corp | 19 253 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 5 815 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| Esab Corp | 16 806 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| Pegasystems Inc | 31 660 | 1,2 M $ | 0,80 % |