Composition de PIN OAK EQUITY FUND
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- Actif net
- 147,2 M $ dont 146,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 56,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 41 056 | 11,1 M $ | 7,57 % |
| 2 | KLA Corp | 56 060 | 10,2 M $ | 6,96 % |
| 3 | Visa Inc | 25 443 | 9,3 M $ | 6,33 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 58 321 | 9,1 M $ | 6,19 % |
| 5 | Assurant Inc | 30 900 | 8,6 M $ | 5,86 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 72 810 | 7,7 M $ | 5,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 20 243 | 7,2 M $ | 4,90 % |
| 8 | Amgen Inc | 18 500 | 7,1 M $ | 4,84 % |
| 9 | McKesson Corp | 8 034 | 6,9 M $ | 4,67 % |
| 10 | Expedia Group Inc | 19 663 | 5,8 M $ | 3,94 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 43 145 | 5,6 M $ | 3,82 % |
| 12 | Devon Energy Corp | 110 612 | 5 M $ | 3,39 % |
| 13 | Alphabet Inc | 13 900 | 5 M $ | 3,36 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 8 595 | 4,8 M $ | 3,25 % |
| 15 | Amphenol Corp | 29 304 | 4,7 M $ | 3,20 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 139 | 4,7 M $ | 3,18 % |
| 17 | Paychex Inc | 34 649 | 4 M $ | 2,75 % |
| 18 | Amdocs Ltd | 66 587 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 19 | APA Corp | 95 721 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 20 | Linde PLC | 7 398 | 3,5 M $ | 2,40 % |
| 21 | Quest Diagnostics Inc | 14 417 | 3,4 M $ | 2,28 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 24 496 | 3,2 M $ | 2,15 % |
| 23 | Akamai Technologies Inc | 27 507 | 3,2 M $ | 2,15 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 13 455 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| 25 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 815 | 2 M $ | 1,36 % |
| 26 | Newmont Corp | 19 253 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 27 | ESAB CORP | 16 806 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 28 | Pegasystems Inc | 31 660 | 967,2 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 18,9 %
- Communication 11,6 %
- Technologie 10,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Industrie 2,8 %
- Non attribué 19,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Guernesey 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 142,4 M $ | 97,46 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 3,7 M $ | 2,54 % |
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