Composition de PIN OAK EQUITY FUND
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- Actif net
- 144,8 M $ dont 141,6 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 53,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 41 056 | 10,9 M $ | 7,52 % |
| 2 | KLA Corp | 5 606 | 9,8 M $ | 6,78 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 64 721 | 8,7 M $ | 6,01 % |
| 4 | Visa Inc | 25 443 | 8,4 M $ | 5,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 20 243 | 7,7 M $ | 5,34 % |
| 6 | Assurant Inc | 30 900 | 7,3 M $ | 5,04 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 72 810 | 6,7 M $ | 4,61 % |
| 8 | McKesson Corp | 8 034 | 6,5 M $ | 4,52 % |
| 9 | Amgen Inc | 18 500 | 6,4 M $ | 4,42 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 43 145 | 5,6 M $ | 3,90 % |
| 11 | Alphabet Inc | 13 900 | 5,3 M $ | 3,69 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8 595 | 5,3 M $ | 3,63 % |
| 13 | Expedia Group Inc | 19 663 | 4,9 M $ | 3,37 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 139 | 4,3 M $ | 3,00 % |
| 15 | Amphenol Corp | 29 304 | 4,3 M $ | 2,98 % |
| 16 | Amdocs Ltd | 66 587 | 4,3 M $ | 2,97 % |
| 17 | Cirrus Logic Inc | 24 496 | 4 M $ | 2,76 % |
| 18 | APA Corp | 95 721 | 3,9 M $ | 2,69 % |
| 19 | Linde PLC | 7 398 | 3,7 M $ | 2,56 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 65 112 | 3,3 M $ | 2,31 % |
| 21 | Paychex Inc | 34 649 | 3,2 M $ | 2,22 % |
| 22 | Akamai Technologies Inc | 27 507 | 2,8 M $ | 1,96 % |
| 23 | Quest Diagnostics Inc | 14 417 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 24 | Coterra Energy Inc | 65 000 | 2,3 M $ | 1,61 % |
| 25 | Northern Trust Corp | 13 455 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 26 | Newmont Corp | 19 253 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 27 | Applied Industrial Technologies Inc | 5 815 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 28 | Esab Corp | 16 806 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 29 | Pegasystems Inc | 31 660 | 1,2 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Santé 18,2 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Technologie 10,0 %
- Énergie 6,8 %
- Matériaux 4,1 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Guernesey 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 137,3 M $ | 96,96 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 3,04 % |
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