Zusammensetzung von PIN OAK EQUITY FUND
Oak Associates Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 147,2 Mio. $ davon 146,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 28 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 56,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 41.056 | 11,1 Mio. $ | 7,57 % |
| 2 | KLA Corp | 56.060 | 10,2 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Visa Inc | 25.443 | 9,3 Mio. $ | 6,33 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 58.321 | 9,1 Mio. $ | 6,19 % |
| 5 | Assurant Inc | 30.900 | 8,6 Mio. $ | 5,86 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 72.810 | 7,7 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 20.243 | 7,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 8 | Amgen Inc | 18.500 | 7,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | McKesson Corp | 8.034 | 6,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 10 | Expedia Group Inc | 19.663 | 5,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 43.145 | 5,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Devon Energy Corp | 110.612 | 5 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | Alphabet Inc | 13.900 | 5 Mio. $ | 3,36 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 8.595 | 4,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | Amphenol Corp | 29.304 | 4,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.139 | 4,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 17 | Paychex Inc | 34.649 | 4 Mio. $ | 2,75 % |
| 18 | Amdocs Ltd | 66.587 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 19 | APA Corp | 95.721 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 20 | Linde PLC | 7.398 | 3,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | Quest Diagnostics Inc | 14.417 | 3,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 24.496 | 3,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | Akamai Technologies Inc | 27.507 | 3,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 13.455 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.815 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Newmont Corp | 19.253 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | ESAB CORP | 16.806 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Pegasystems Inc | 31.660 | 967.213 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 18,9 %
- Kommunikation 11,6 %
- Technologie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Energie 5,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Industrie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Guernsey 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 142,4 Mio. $ | 97,46 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIN OAK EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006539