Zusammensetzung von PIN OAK EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 144,8 Mio. $ davon 141,6 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 53,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 41.056 | 10,9 Mio. $ | 7,52 % |
| 2 | KLA Corp | 5.606 | 9,8 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 64.721 | 8,7 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | Visa Inc | 25.443 | 8,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 20.243 | 7,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Assurant Inc | 30.900 | 7,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 72.810 | 6,7 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | McKesson Corp | 8.034 | 6,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Amgen Inc | 18.500 | 6,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 43.145 | 5,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 11 | Alphabet Inc | 13.900 | 5,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8.595 | 5,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 13 | Expedia Group Inc | 19.663 | 4,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.139 | 4,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 15 | Amphenol Corp | 29.304 | 4,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | Amdocs Ltd | 66.587 | 4,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 17 | Cirrus Logic Inc | 24.496 | 4 Mio. $ | 2,76 % |
| 18 | APA Corp | 95.721 | 3,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 19 | Linde PLC | 7.398 | 3,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 65.112 | 3,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Paychex Inc | 34.649 | 3,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Akamai Technologies Inc | 27.507 | 2,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Quest Diagnostics Inc | 14.417 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Coterra Energy Inc | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Northern Trust Corp | 13.455 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Newmont Corp | 19.253 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Applied Industrial Technologies Inc | 5.815 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Esab Corp | 16.806 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Pegasystems Inc | 31.660 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 18,2 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Technologie 10,0 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Guernsey 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 137,3 Mio. $ | 96,96 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4,3 Mio. $ | 3,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIN OAK EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006539