Portfolio von PIN OAK EQUITY FUND
Oak Associates Funds · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 144,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Gesundheit 16,2 %
- Kommunikation 12,9 %
- Technologie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- GG 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 137,3 Mio. $ | 96,96 % |
| GG | 1 | 4,3 Mio. $ | 3,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 41.056 | 10,9 Mio. $ | 7,52 % |
| KLA Corp | 5.606 | 9,8 Mio. $ | 6,78 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 64.721 | 8,7 Mio. $ | 6,01 % |
| Visa Inc | 25.443 | 8,4 Mio. $ | 5,80 % |
| Alphabet Inc | 20.243 | 7,7 Mio. $ | 5,34 % |
| Assurant Inc | 30.900 | 7,3 Mio. $ | 5,04 % |
| Charles Schwab Corp/The | 72.810 | 6,7 Mio. $ | 4,61 % |
| McKesson Corp | 8.034 | 6,5 Mio. $ | 4,52 % |
| Amgen Inc | 18.500 | 6,4 Mio. $ | 4,42 % |
| Gilead Sciences Inc | 43.145 | 5,6 Mio. $ | 3,90 % |
| Alphabet Inc | 13.900 | 5,3 Mio. $ | 3,69 % |
| Meta Platforms Inc | 8.595 | 5,3 Mio. $ | 3,63 % |
| Expedia Group Inc | 19.663 | 4,9 Mio. $ | 3,37 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.139 | 4,3 Mio. $ | 3,00 % |
| Amphenol Corp | 29.304 | 4,3 Mio. $ | 2,98 % |
| Amdocs Ltd | 66.587 | 4,3 Mio. $ | 2,97 % |
| Cirrus Logic Inc | 24.496 | 4 Mio. $ | 2,76 % |
| APA Corp | 95.721 | 3,9 Mio. $ | 2,69 % |
| Linde PLC | 7.398 | 3,7 Mio. $ | 2,56 % |
| Devon Energy Corp | 65.112 | 3,3 Mio. $ | 2,31 % |
| Paychex Inc | 34.649 | 3,2 Mio. $ | 2,22 % |
| Akamai Technologies Inc | 27.507 | 2,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Quest Diagnostics Inc | 14.417 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| Coterra Energy Inc | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Northern Trust Corp | 13.455 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Newmont Corp | 19.253 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 5.815 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Esab Corp | 16.806 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Pegasystems Inc | 31.660 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |