Composition de WHITE OAK SELECT GROWTH FUND
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- Actif net
- 477 M $ dont 473,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 170 913 | 45,3 M $ | 9,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 87 656 | 33,5 M $ | 7,02 % |
| 3 | KLA Corp | 17 940 | 31,4 M $ | 6,58 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 330 000 | 30,2 M $ | 6,33 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 90 894 | 28,5 M $ | 5,97 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 284 100 | 26 M $ | 5,46 % |
| 7 | Amgen Inc | 69 335 | 24 M $ | 5,03 % |
| 8 | Alphabet Inc | 58 802 | 22,6 M $ | 4,74 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 90 000 | 21,5 M $ | 4,51 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 66 513 | 19,5 M $ | 4,09 % |
| 11 | Chubb Ltd | 58 937 | 19,3 M $ | 4,04 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 30 651 | 18,8 M $ | 3,93 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 95 348 | 17,1 M $ | 3,59 % |
| 14 | Novartis AG | 114 060 | 16,9 M $ | 3,54 % |
| 15 | Broadcom Inc | 40 000 | 16,7 M $ | 3,50 % |
| 16 | Labcorp Holdings Inc | 47 770 | 12,3 M $ | 2,57 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 26 392 | 10,8 M $ | 2,26 % |
| 18 | Microsoft Corp | 25 500 | 10,4 M $ | 2,18 % |
| 19 | Adobe Inc | 42 047 | 10,3 M $ | 2,17 % |
| 20 | Alcon AG | 138 000 | 10,3 M $ | 2,17 % |
| 21 | Cigna Group/The | 32 952 | 9,6 M $ | 2,01 % |
| 22 | Visa Inc | 27 475 | 9,1 M $ | 1,90 % |
| 23 | State Street Corp | 45 300 | 6,9 M $ | 1,45 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 36 547 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 25 | SLB Ltd | 87 969 | 5 M $ | 1,05 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 71 924 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 27 | Salesforce Inc | 24 324 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 28 | Airbnb Inc | 26 800 | 3,8 M $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 19,0 %
- Communication 15,8 %
- Consommation cyclique 14,9 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suisse 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 443,6 M $ | 93,69 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 19,5 M $ | 4,12 % |
| 3 | Suisse | 1 | 10,3 M $ | 2,18 % |
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