Composition de WHITE OAK SELECT GROWTH FUND
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- Actif net
- 484,4 M $ dont 482 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 60,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 170 913 | 46,4 M $ | 9,58 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 330 000 | 38,3 M $ | 7,90 % |
| 3 | KLA Corp | 179 400 | 32,8 M $ | 6,77 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 90 894 | 32 M $ | 6,60 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 284 100 | 29,9 M $ | 6,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 79 456 | 28,3 M $ | 5,85 % |
| 7 | Amgen Inc | 69 335 | 26,7 M $ | 5,51 % |
| 8 | Alphabet Inc | 58 802 | 20,9 M $ | 4,32 % |
| 9 | Chubb Ltd | 58 937 | 20,7 M $ | 4,27 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 90 000 | 18,7 M $ | 3,86 % |
| 11 | Novartis AG | 114 060 | 17,8 M $ | 3,68 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 29 151 | 16,2 M $ | 3,35 % |
| 13 | Broadcom Inc | 40 000 | 15,6 M $ | 3,21 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 66 513 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 15 | Labcorp Holdings Inc | 47 770 | 14,8 M $ | 3,05 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 95 348 | 14,1 M $ | 2,91 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 26 392 | 12,7 M $ | 2,62 % |
| 18 | Microsoft Corp | 25 500 | 11,9 M $ | 2,45 % |
| 19 | Visa Inc | 27 475 | 10,1 M $ | 2,08 % |
| 20 | Alcon AG | 138 000 | 9,5 M $ | 1,96 % |
| 21 | Cigna Group/The | 32 952 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| 22 | Adobe Inc | 35 547 | 8,9 M $ | 1,84 % |
| 23 | State Street Corp | 45 300 | 8,3 M $ | 1,72 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 36 547 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 71 924 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| 26 | Salesforce Inc | 24 324 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 27 | SLB Ltd | 87 969 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 28 | Airbnb Inc | 26 800 | 4,1 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 20,9 %
- Consommation cyclique 14,4 %
- Communication 13,6 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 2,6 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Suisse 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 457,2 M $ | 94,86 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 15,2 M $ | 3,16 % |
| 3 | Suisse | 1 | 9,5 M $ | 1,97 % |
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Titelia. « Composition de WHITE OAK SELECT GROWTH FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006538