Zusammensetzung von WHITE OAK SELECT GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 484,4 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 60,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 170.913 | 46,4 Mio. $ | 9,58 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 330.000 | 38,3 Mio. $ | 7,90 % |
| 3 | KLA Corp | 179.400 | 32,8 Mio. $ | 6,77 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 90.894 | 32 Mio. $ | 6,60 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 284.100 | 29,9 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 79.456 | 28,3 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | Amgen Inc | 69.335 | 26,7 Mio. $ | 5,51 % |
| 8 | Alphabet Inc | 58.802 | 20,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | Chubb Ltd | 58.937 | 20,7 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 90.000 | 18,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 11 | Novartis AG | 114.060 | 17,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 29.151 | 16,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | Broadcom Inc | 40.000 | 15,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 66.513 | 15,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 15 | Labcorp Holdings Inc | 47.770 | 14,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 95.348 | 14,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 26.392 | 12,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 18 | Microsoft Corp | 25.500 | 11,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Visa Inc | 27.475 | 10,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | Alcon AG | 138.000 | 9,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Cigna Group/The | 32.952 | 9,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Adobe Inc | 35.547 | 8,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | State Street Corp | 45.300 | 8,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 36.547 | 5,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 71.924 | 4,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Salesforce Inc | 24.324 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | SLB Ltd | 87.969 | 4,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Airbnb Inc | 26.800 | 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 20,9 %
- Zyklischer Konsum 14,4 %
- Kommunikation 13,6 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Schweiz 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 457,2 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 15,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WHITE OAK SELECT GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006538