Zusammensetzung von WHITE OAK SELECT GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 477 Mio. $ davon 473,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 59,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 170.913 | 45,3 Mio. $ | 9,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 87.656 | 33,5 Mio. $ | 7,02 % |
| 3 | KLA Corp | 17.940 | 31,4 Mio. $ | 6,58 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 330.000 | 30,2 Mio. $ | 6,33 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 90.894 | 28,5 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 284.100 | 26 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | Amgen Inc | 69.335 | 24 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Alphabet Inc | 58.802 | 22,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 90.000 | 21,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 66.513 | 19,5 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Chubb Ltd | 58.937 | 19,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 30.651 | 18,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 95.348 | 17,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 14 | Novartis AG | 114.060 | 16,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 15 | Broadcom Inc | 40.000 | 16,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 16 | Labcorp Holdings Inc | 47.770 | 12,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 26.392 | 10,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Microsoft Corp | 25.500 | 10,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Adobe Inc | 42.047 | 10,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Alcon AG | 138.000 | 10,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Cigna Group/The | 32.952 | 9,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Visa Inc | 27.475 | 9,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | State Street Corp | 45.300 | 6,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 36.547 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | SLB Ltd | 87.969 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 71.924 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Salesforce Inc | 24.324 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Airbnb Inc | 26.800 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 19,0 %
- Kommunikation 15,8 %
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 443,6 Mio. $ | 93,69 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 19,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 10,3 Mio. $ | 2,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WHITE OAK SELECT GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006538