Portfolio von WHITE OAK SELECT GROWTH FUND
Oak Associates Funds · 28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 477 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 17,5 %
- Kommunikation 15,8 %
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Gesundheit 11,6 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- NL 4,1 %
- CH 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 443,6 Mio. $ | 93,69 % |
| NL | 1 | 19,5 Mio. $ | 4,12 % |
| CH | 1 | 10,3 Mio. $ | 2,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 170.913 | 45,3 Mio. $ | 9,50 % |
| Alphabet Inc | 87.656 | 33,5 Mio. $ | 7,02 % |
| KLA Corp | 17.940 | 31,4 Mio. $ | 6,58 % |
| Cisco Systems, Inc. | 330.000 | 30,2 Mio. $ | 6,33 % |
| JPMorgan Chase & Co | 90.894 | 28,5 Mio. $ | 5,97 % |
| Charles Schwab Corp/The | 284.100 | 26 Mio. $ | 5,46 % |
| Amgen Inc | 69.335 | 24 Mio. $ | 5,03 % |
| Alphabet Inc | 58.802 | 22,6 Mio. $ | 4,74 % |
| Lowe's Cos Inc | 90.000 | 21,5 Mio. $ | 4,51 % |
| NXP Semiconductors NV | 66.513 | 19,5 Mio. $ | 4,09 % |
| Chubb Ltd | 58.937 | 19,3 Mio. $ | 4,04 % |
| Meta Platforms Inc | 30.651 | 18,8 Mio. $ | 3,93 % |
| QUALCOMM Inc | 95.348 | 17,1 Mio. $ | 3,59 % |
| Novartis AG | 114.060 | 16,9 Mio. $ | 3,54 % |
| Broadcom Inc | 40.000 | 16,7 Mio. $ | 3,50 % |
| Labcorp Holdings Inc | 47.770 | 12,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Rockwell Automation Inc | 26.392 | 10,8 Mio. $ | 2,26 % |
| Microsoft Corp | 25.500 | 10,4 Mio. $ | 2,18 % |
| Adobe Inc | 42.047 | 10,3 Mio. $ | 2,17 % |
| Alcon AG | 138.000 | 10,3 Mio. $ | 2,17 % |
| Cigna Group/The | 32.952 | 9,6 Mio. $ | 2,01 % |
| Visa Inc | 27.475 | 9,1 Mio. $ | 1,90 % |
| State Street Corp | 45.300 | 6,9 Mio. $ | 1,45 % |
| EOG Resources Inc | 36.547 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| SLB Ltd | 87.969 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 71.924 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Salesforce Inc | 24.324 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Airbnb Inc | 26.800 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |