Portefeuille d’Artisan Value Fund
Artisan Partners Funds Inc. · 41 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 277,2 M $ · Dix premières lignes : 31 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Technologie 14,8 %
- Énergie 10,0 %
- Santé 9,8 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Non attribué 15,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 81,3 %
- EUR 16,1 %
- CHF 2,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 76,9 %
- NL 11,7 %
- FR 4,1 %
- IE 2,6 %
- CH 2,6 %
- BM 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 210 M $ | 76,86 % |
| NL | 5 | 31,9 M $ | 11,68 % |
| FR | 2 | 11,3 M $ | 4,13 % |
| IE | 1 | 7,1 M $ | 2,61 % |
| CH | 1 | 7 M $ | 2,56 % |
| BM | 1 | 5,9 M $ | 2,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SLB Ltd | 189 819 | 9,8 M $ | 3,52 % |
| EOG Resources Inc | 67 099 | 9,7 M $ | 3,50 % |
| Wells Fargo & Co | 112 711 | 9 M $ | 3,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 52 171 | 8,6 M $ | 3,11 % |
| Accenture PLC | 42 098 | 8,3 M $ | 3,01 % |
| Texas Instruments Inc | 40 939 | 7,9 M $ | 2,87 % |
| Alphabet Inc | 27 594 | 7,9 M $ | 2,86 % |
| Amazon.com Inc | 37 647 | 7,8 M $ | 2,83 % |
| Diamondback Energy Inc | 39 172 | 7,7 M $ | 2,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15 691 | 7,7 M $ | 2,78 % |
| Salesforce Inc | 40 868 | 7,6 M $ | 2,75 % |
| Union Pacific Corp | 31 274 | 7,6 M $ | 2,74 % |
| Heineken Holding NV | 102 269 | 7,3 M $ | 2,64 % |
| Kerry Group PLC | 89 892 | 7,1 M $ | 2,57 % |
| Bank of America Corp | 145 726 | 7,1 M $ | 2,56 % |
| Universal Music Group NV | 366 267 | 7,1 M $ | 2,56 % |
| Nestle SA | 70 639 | 7 M $ | 2,53 % |
| United Parcel Service Inc | 71 082 | 7 M $ | 2,52 % |
| IQVIA Holdings Inc | 40 014 | 6,8 M $ | 2,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 32 603 | 6,8 M $ | 2,45 % |
| Visa Inc | 22 425 | 6,8 M $ | 2,45 % |
| Elevance Health Inc | 22 990 | 6,7 M $ | 2,43 % |
| Airbnb Inc | 52 566 | 6,6 M $ | 2,40 % |
| Merck & Co Inc | 54 137 | 6,5 M $ | 2,35 % |
| Booking Holdings Inc | 1 540 | 6,5 M $ | 2,34 % |
| Safran SA | 19 693 | 6,4 M $ | 2,32 % |
| Comcast Corp | 224 315 | 6,4 M $ | 2,32 % |
| NXP Semiconductors NV | 32 216 | 6,3 M $ | 2,29 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28 635 | 6,2 M $ | 2,24 % |
| Arch Capital Group Ltd | 61 573 | 5,9 M $ | 2,13 % |
| Medtronic PLC | 66 591 | 5,8 M $ | 2,08 % |
| ASML Holding NV | 4 240 | 5,6 M $ | 2,03 % |
| Koninklijke Philips NV | 202 469 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| CME Group Inc | 18 213 | 5,4 M $ | 1,94 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6 214 | 5,3 M $ | 1,90 % |
| Walt Disney Co/The | 51 426 | 5 M $ | 1,79 % |
| Airbus SE | 25 735 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| Lam Research Corp | 21 119 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9 131 | 4,4 M $ | 1,58 % |
| Morgan Stanley | 25 500 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| Baxter International Inc | 134 135 | 2,3 M $ | 0,81 % |