Composition d'Artisan Value Fund
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- Actif net
- 277,2 M $ dont 273,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 41 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 189 819 | 9,8 M $ | 3,52 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 67 099 | 9,7 M $ | 3,50 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 112 711 | 9 M $ | 3,24 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 52 171 | 8,6 M $ | 3,11 % |
| 5 | Accenture PLC | 42 098 | 8,3 M $ | 3,01 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 40 939 | 7,9 M $ | 2,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 27 594 | 7,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 37 647 | 7,8 M $ | 2,83 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 39 172 | 7,7 M $ | 2,80 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 691 | 7,7 M $ | 2,78 % |
| 11 | Salesforce Inc | 40 868 | 7,6 M $ | 2,75 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 31 274 | 7,6 M $ | 2,74 % |
| 13 | Heineken Holding NV | 102 269 | 7,3 M $ | 2,64 % |
| 14 | Kerry Group PLC | 89 892 | 7,1 M $ | 2,57 % |
| 15 | Bank of America Corp | 145 726 | 7,1 M $ | 2,56 % |
| 16 | Universal Music Group NV | 366 267 | 7,1 M $ | 2,56 % |
| 17 | Nestle SA | 70 639 | 7 M $ | 2,53 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 71 082 | 7 M $ | 2,52 % |
| 19 | IQVIA Holdings Inc | 40 014 | 6,8 M $ | 2,46 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 32 603 | 6,8 M $ | 2,45 % |
| 21 | Visa Inc | 22 425 | 6,8 M $ | 2,45 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 22 990 | 6,7 M $ | 2,43 % |
| 23 | Airbnb Inc | 52 566 | 6,6 M $ | 2,40 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 54 137 | 6,5 M $ | 2,35 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 1 540 | 6,5 M $ | 2,34 % |
| 26 | Safran SA | 19 693 | 6,4 M $ | 2,32 % |
| 27 | Comcast Corp | 224 315 | 6,4 M $ | 2,32 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 32 216 | 6,3 M $ | 2,29 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 28 635 | 6,2 M $ | 2,24 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 61 573 | 5,9 M $ | 2,13 % |
| 31 | Medtronic PLC | 66 591 | 5,8 M $ | 2,08 % |
| 32 | ASML Holding NV | 4 240 | 5,6 M $ | 2,03 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 202 469 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| 34 | CME Group Inc | 18 213 | 5,4 M $ | 1,94 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 214 | 5,3 M $ | 1,90 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 51 426 | 5 M $ | 1,79 % |
| 37 | Airbus SE | 25 735 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| 38 | Lam Research Corp | 21 119 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 9 131 | 4,4 M $ | 1,58 % |
| 40 | Morgan Stanley | 25 500 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| 41 | Baxter International Inc | 134 135 | 2,3 M $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,3 %
- Technologie 14,8 %
- Santé 12,3 %
- Énergie 10,0 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Non attribué 10,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,3 %
- EUR 16,1 %
- CHF 2,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 76,9 %
- Pays-Bas 11,7 %
- France 4,1 %
- Irlande 2,6 %
- Suisse 2,6 %
- Bermudes 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 210 M $ | 76,86 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 31,9 M $ | 11,68 % |
| 3 | France | 2 | 11,3 M $ | 4,13 % |
| 4 | Irlande | 1 | 7,1 M $ | 2,61 % |
| 5 | Suisse | 1 | 7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 5,9 M $ | 2,16 % |
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