Composition d'Artisan Value Fund
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- Actif net
- 278,7 M $ dont 270,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 42 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry Group PLC | 105 264 | 9,7 M $ | 3,47 % |
| 2 | Visa Inc | 27 341 | 9,4 M $ | 3,37 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 50 054 | 9,1 M $ | 3,25 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 108 136 | 8,9 M $ | 3,21 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 518 | 8,8 M $ | 3,15 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 16 996 | 8,5 M $ | 3,05 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 35 257 | 8,4 M $ | 3,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 23 475 | 8,3 M $ | 2,98 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 30 004 | 8,2 M $ | 2,93 % |
| 10 | Bank of America Corp | 139 812 | 8 M $ | 2,86 % |
| 11 | EOG Resources Inc | 59 433 | 7,7 M $ | 2,77 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31 279 | 7,7 M $ | 2,76 % |
| 13 | Salesforce Inc | 48 029 | 7,5 M $ | 2,70 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 32 769 | 7,5 M $ | 2,70 % |
| 15 | Universal Music Group NV | 355 300 | 7,4 M $ | 2,67 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 68 197 | 7,3 M $ | 2,63 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 18 821 | 7,3 M $ | 2,61 % |
| 18 | IQVIA Holdings Inc | 37 563 | 7,3 M $ | 2,60 % |
| 19 | Airbnb Inc | 50 432 | 7,2 M $ | 2,59 % |
| 20 | SLB Ltd | 154 352 | 7,2 M $ | 2,57 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 22 846 | 6,8 M $ | 2,44 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 51 940 | 6,7 M $ | 2,39 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 37 583 | 6,6 M $ | 2,37 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 23 450 | 6,6 M $ | 2,36 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 36 945 | 6,6 M $ | 2,36 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 563 | 6,4 M $ | 2,29 % |
| 27 | Nestle SA | 60 487 | 6,2 M $ | 2,23 % |
| 28 | Safran SA | 14 943 | 5,9 M $ | 2,11 % |
| 29 | Heineken Holding NV | 75 896 | 5,8 M $ | 2,08 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 59 074 | 5,7 M $ | 2,06 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 58 864 | 5,7 M $ | 2,03 % |
| 32 | Airbus SE | 24 691 | 5,5 M $ | 1,97 % |
| 33 | Danaher Corp | 28 707 | 5,5 M $ | 1,96 % |
| 34 | Comcast Corp | 215 211 | 5,3 M $ | 1,90 % |
| 35 | Accenture PLC | 39 185 | 4,9 M $ | 1,75 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 106 037 | 4,5 M $ | 1,62 % |
| 37 | Lam Research Corp | 7 307 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 38 | ASML Holding NV | 1 384 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 39 | Baxter International Inc | 126 830 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 40 | Koninklijke Philips NV | 91 905 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 41 | Morgan Stanley | 8 717 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 797 | 1,8 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,9 %
- Santé 14,8 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 7,9 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,7 %
- EUR 17,0 %
- CHF 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,4 %
- Pays-Bas 9,3 %
- France 6,6 %
- Irlande 5,4 %
- Suisse 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 201,3 M $ | 74,39 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 25 M $ | 9,25 % |
| 3 | France | 3 | 17,8 M $ | 6,57 % |
| 4 | Irlande | 2 | 14,5 M $ | 5,37 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,2 M $ | 2,30 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 2,12 % |
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