Zusammensetzung von Artisan Value Fund
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- Nettovermögen
- 278,7 Mio. $ davon 270,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 42 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry Group PLC | 105.264 | 9,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 2 | Visa Inc | 27.341 | 9,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 50.054 | 9,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 108.136 | 8,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.518 | 8,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 16.996 | 8,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 35.257 | 8,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 23.475 | 8,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 30.004 | 8,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Bank of America Corp | 139.812 | 8 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | EOG Resources Inc | 59.433 | 7,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.279 | 7,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Salesforce Inc | 48.029 | 7,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 32.769 | 7,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 15 | Universal Music Group NV | 355.300 | 7,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 68.197 | 7,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 18.821 | 7,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 18 | IQVIA Holdings Inc | 37.563 | 7,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | Airbnb Inc | 50.432 | 7,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | SLB Ltd | 154.352 | 7,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 22.846 | 6,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 51.940 | 6,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 37.583 | 6,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 23.450 | 6,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 36.945 | 6,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.563 | 6,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 27 | Nestle SA | 60.487 | 6,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 28 | Safran SA | 14.943 | 5,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 29 | Heineken Holding NV | 75.896 | 5,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 59.074 | 5,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 58.864 | 5,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 32 | Airbus SE | 24.691 | 5,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 33 | Danaher Corp | 28.707 | 5,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 34 | Comcast Corp | 215.211 | 5,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 35 | Accenture PLC | 39.185 | 4,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 106.037 | 4,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 37 | Lam Research Corp | 7.307 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | ASML Holding NV | 1.384 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Baxter International Inc | 126.830 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Koninklijke Philips NV | 91.905 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Morgan Stanley | 8.717 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.797 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,9 %
- Gesundheit 14,8 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 7,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,7 %
- EUR 17,0 %
- CHF 2,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Niederlande 9,3 %
- Frankreich 6,6 %
- Irland 5,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 201,3 Mio. $ | 74,39 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 25 Mio. $ | 9,25 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 17,8 Mio. $ | 6,57 % |
| 4 | Irland | 2 | 14,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006537