Zusammensetzung von Artisan Value Fund
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- Nettovermögen
- 277,2 Mio. $ davon 273,2 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 41 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 189.819 | 9,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 67.099 | 9,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 112.711 | 9 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 52.171 | 8,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Accenture PLC | 42.098 | 8,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 40.939 | 7,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 27.594 | 7,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 37.647 | 7,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 39.172 | 7,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.691 | 7,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | Salesforce Inc | 40.868 | 7,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 31.274 | 7,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Heineken Holding NV | 102.269 | 7,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | Kerry Group PLC | 89.892 | 7,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Bank of America Corp | 145.726 | 7,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Universal Music Group NV | 366.267 | 7,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Nestle SA | 70.639 | 7 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 71.082 | 7 Mio. $ | 2,52 % |
| 19 | IQVIA Holdings Inc | 40.014 | 6,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 32.603 | 6,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 21 | Visa Inc | 22.425 | 6,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 22.990 | 6,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 23 | Airbnb Inc | 52.566 | 6,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 54.137 | 6,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 1.540 | 6,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 26 | Safran SA | 19.693 | 6,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 27 | Comcast Corp | 224.315 | 6,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 32.216 | 6,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 28.635 | 6,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 61.573 | 5,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 31 | Medtronic PLC | 66.591 | 5,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 32 | ASML Holding NV | 4.240 | 5,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 202.469 | 5,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 34 | CME Group Inc | 18.213 | 5,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.214 | 5,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 51.426 | 5 Mio. $ | 1,79 % |
| 37 | Airbus SE | 25.735 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 38 | Lam Research Corp | 21.119 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 9.131 | 4,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 40 | Morgan Stanley | 25.500 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 41 | Baxter International Inc | 134.135 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,3 %
- Technologie 14,8 %
- Gesundheit 12,3 %
- Energie 10,0 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,3 %
- EUR 16,1 %
- CHF 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,9 %
- Niederlande 11,7 %
- Frankreich 4,1 %
- Irland 2,6 %
- Schweiz 2,6 %
- Bermuda 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 210 Mio. $ | 76,86 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 31,9 Mio. $ | 11,68 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 11,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Irland | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 7 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 5,9 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006537