Portfolio von Artisan Value Fund
Artisan Partners Funds Inc. · 41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 277,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Technologie 14,8 %
- Energie 10,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,3 %
- EUR 16,1 %
- CHF 2,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 76,9 %
- NL 11,7 %
- FR 4,1 %
- IE 2,6 %
- CH 2,6 %
- BM 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 210 Mio. $ | 76,86 % |
| NL | 5 | 31,9 Mio. $ | 11,68 % |
| FR | 2 | 11,3 Mio. $ | 4,13 % |
| IE | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,61 % |
| CH | 1 | 7 Mio. $ | 2,56 % |
| BM | 1 | 5,9 Mio. $ | 2,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SLB Ltd | 189.819 | 9,8 Mio. $ | 3,52 % |
| EOG Resources Inc | 67.099 | 9,7 Mio. $ | 3,50 % |
| Wells Fargo & Co | 112.711 | 9 Mio. $ | 3,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 52.171 | 8,6 Mio. $ | 3,11 % |
| Accenture PLC | 42.098 | 8,3 Mio. $ | 3,01 % |
| Texas Instruments Inc | 40.939 | 7,9 Mio. $ | 2,87 % |
| Alphabet Inc | 27.594 | 7,9 Mio. $ | 2,86 % |
| Amazon.com Inc | 37.647 | 7,8 Mio. $ | 2,83 % |
| Diamondback Energy Inc | 39.172 | 7,7 Mio. $ | 2,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15.691 | 7,7 Mio. $ | 2,78 % |
| Salesforce Inc | 40.868 | 7,6 Mio. $ | 2,75 % |
| Union Pacific Corp | 31.274 | 7,6 Mio. $ | 2,74 % |
| Heineken Holding NV | 102.269 | 7,3 Mio. $ | 2,64 % |
| Kerry Group PLC | 89.892 | 7,1 Mio. $ | 2,57 % |
| Bank of America Corp | 145.726 | 7,1 Mio. $ | 2,56 % |
| Universal Music Group NV | 366.267 | 7,1 Mio. $ | 2,56 % |
| Nestle SA | 70.639 | 7 Mio. $ | 2,53 % |
| United Parcel Service Inc | 71.082 | 7 Mio. $ | 2,52 % |
| IQVIA Holdings Inc | 40.014 | 6,8 Mio. $ | 2,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 32.603 | 6,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Visa Inc | 22.425 | 6,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Elevance Health Inc | 22.990 | 6,7 Mio. $ | 2,43 % |
| Airbnb Inc | 52.566 | 6,6 Mio. $ | 2,40 % |
| Merck & Co Inc | 54.137 | 6,5 Mio. $ | 2,35 % |
| Booking Holdings Inc | 1.540 | 6,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Safran SA | 19.693 | 6,4 Mio. $ | 2,32 % |
| Comcast Corp | 224.315 | 6,4 Mio. $ | 2,32 % |
| NXP Semiconductors NV | 32.216 | 6,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28.635 | 6,2 Mio. $ | 2,24 % |
| Arch Capital Group Ltd | 61.573 | 5,9 Mio. $ | 2,13 % |
| Medtronic PLC | 66.591 | 5,8 Mio. $ | 2,08 % |
| ASML Holding NV | 4.240 | 5,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Koninklijke Philips NV | 202.469 | 5,5 Mio. $ | 2,00 % |
| CME Group Inc | 18.213 | 5,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6.214 | 5,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Walt Disney Co/The | 51.426 | 5 Mio. $ | 1,79 % |
| Airbus SE | 25.735 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Lam Research Corp | 21.119 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.131 | 4,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Morgan Stanley | 25.500 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Baxter International Inc | 134.135 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |