Composition de Neuberger Berman Genesis Portfolio
ISIN US10923P2487
Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 764,9 M $ dont 750 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 108 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 840 | 15 M $ | 1,96 % |
| 2 | Valmont Industries Inc | 37 139 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 42 744 | 14,5 M $ | 1,90 % |
| 4 | Tidewater Inc | 166 791 | 13,9 M $ | 1,82 % |
| 5 | Kirby Corp | 99 168 | 13,2 M $ | 1,72 % |
| 6 | MKS Inc | 57 169 | 13,1 M $ | 1,72 % |
| 7 | Community Financial System Inc | 215 922 | 12,7 M $ | 1,66 % |
| 8 | Standex International Corp | 48 376 | 12,3 M $ | 1,61 % |
| 9 | Prosperity Bancshares Inc | 180 051 | 12,1 M $ | 1,58 % |
| 10 | Power Integrations Inc | 231 462 | 11,9 M $ | 1,55 % |
| 11 | CNX Resources Corp | 303 555 | 11,7 M $ | 1,53 % |
| 12 | Lattice Semiconductor Corp | 124 836 | 11,6 M $ | 1,51 % |
| 13 | Viper Energy Inc | 244 554 | 11,5 M $ | 1,50 % |
| 14 | UMB Financial Corp | 100 119 | 11,3 M $ | 1,48 % |
| 15 | Arcosa Inc | 105 413 | 11,2 M $ | 1,46 % |
| 16 | Brady Corp | 137 463 | 11,2 M $ | 1,46 % |
| 17 | RBC Bearings Inc | 20 550 | 11,2 M $ | 1,46 % |
| 18 | IDACORP Inc | 75 529 | 10,8 M $ | 1,41 % |
| 19 | American States Water Co | 139 848 | 10,6 M $ | 1,38 % |
| 20 | Advanced Energy Industries Inc | 32 370 | 10,4 M $ | 1,37 % |
| 21 | Glacier Bancorp Inc | 232 609 | 10,4 M $ | 1,36 % |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 455 111 | 10,3 M $ | 1,35 % |
| 23 | ESCO Technologies Inc | 35 221 | 9,9 M $ | 1,30 % |
| 24 | Bio-Techne Corp | 189 032 | 9,9 M $ | 1,29 % |
| 25 | Element Solutions Inc | 286 236 | 9,8 M $ | 1,28 % |
| 26 | Jack Henry & Associates Inc | 61 034 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| 27 | FirstService Corp | 68 708 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| 28 | UGI Corp | 260 950 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 29 | Esab Corp | 98 320 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 30 | Enerpac Tool Group Corp | 253 324 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| 31 | Nexstar Media Group Inc | 50 980 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| 32 | Texas Roadhouse Inc | 55 730 | 9,2 M $ | 1,20 % |
| 33 | Toro Co/The | 96 458 | 9 M $ | 1,18 % |
| 34 | SPX Technologies Inc | 44 344 | 8,9 M $ | 1,16 % |
| 35 | Stewart Information Services Corp | 143 694 | 8,8 M $ | 1,16 % |
| 36 | MarketAxess Holdings Inc | 53 184 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| 37 | Armstrong World Industries Inc | 53 036 | 8,7 M $ | 1,14 % |
| 38 | Knowles Corp | 336 563 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| 39 | Federal Signal Corp | 77 311 | 8,4 M $ | 1,09 % |
| 40 | AptarGroup Inc | 65 519 | 8,3 M $ | 1,08 % |
| 41 | Chesapeake Utilities Corp | 62 565 | 7,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | Winmark Corp | 18 376 | 7,9 M $ | 1,03 % |
| 43 | Saia Inc | 21 670 | 7,6 M $ | 1,00 % |
| 44 | Lakeland Financial Corp | 132 421 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 45 | Simpson Manufacturing Co Inc | 44 258 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 46 | Eagle Materials Inc | 38 726 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| 47 | Oceaneering International Inc | 203 580 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 54 216 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 124 964 | 7 M $ | 0,92 % |
| 50 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 84 635 | 7 M $ | 0,91 % |
| 51 | First Financial Bankshares Inc | 234 892 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 52 | Tetra Tech Inc | 227 760 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 53 | VSE Corp | 37 068 | 6,8 M $ | 0,89 % |
| 54 | United Community Banks Inc/GA | 213 794 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 55 | John Wiley & Sons Inc | 174 784 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 56 | Lindsay Corp | 55 818 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 57 | Colliers International Group Inc | 61 951 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 58 | Kadant Inc | 22 646 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 59 | Tyler Technologies Inc | 18 831 | 6,4 M $ | 0,84 % |
| 60 | Revvity Inc | 71 444 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 61 | Hayward Holdings Inc | 461 409 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 62 | Crane Co | 35 772 | 6,1 M $ | 0,80 % |
| 63 | CSW Industrials Inc | 23 071 | 6 M $ | 0,79 % |
| 64 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 998 052 | 6 M $ | 0,78 % |
| 65 | SPS Commerce Inc | 103 594 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 66 | Graco Inc | 65 956 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 67 | Chemed Corp | 14 566 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 68 | Knife River Corp | 67 157 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 69 | Houlihan Lokey Inc | 37 229 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 70 | Archrock Inc | 142 622 | 5 M $ | 0,65 % |
| 71 | Hagerty Inc | 460 662 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 72 | Middlesex Water Co | 90 443 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 73 | Valvoline Inc | 138 659 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 74 | BlackLine Inc | 122 696 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 75 | Casella Waste Systems Inc | 55 707 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 76 | SiteOne Landscape Supply Inc | 32 739 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 77 | Asbury Automotive Group Inc | 21 906 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 78 | Stock Yards Bancorp Inc | 64 529 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 79 | Enpro Inc | 17 008 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 80 | Hamilton Lane Inc | 40 718 | 4 M $ | 0,53 % |
| 81 | Ryan Specialty Holdings Inc | 116 503 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 82 | Atmus Filtration Technologies Inc | 67 663 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 83 | CRA International Inc | 23 232 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 84 | Watts Water Technologies Inc | 12 828 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 85 | Murphy USA Inc | 7 434 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 86 | UFP Technologies Inc | 18 685 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 87 | AMERISAFE Inc | 102 994 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 88 | Stevanato Group SpA | 246 939 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 89 | Transcat Inc | 45 563 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 90 | Neogen Corp | 358 610 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 91 | Installed Building Products Inc | 12 475 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 92 | Fair Isaac Corp | 3 026 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 93 | Cullen/Frost Bankers Inc | 23 541 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 94 | Badger Meter Inc | 20 390 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 95 | Floor & Decor Holdings Inc | 58 061 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 96 | Exponent Inc | 44 794 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 97 | Miller Industries Inc/TN | 61 080 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 98 | HB Fuller Co | 41 251 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Qualys Inc | 28 764 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 100 | TerraVest Industries Inc | 24 375 | 2,3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Industrie 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Italie 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 712,4 M $ | 94,98 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 15 M $ | 2,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10,3 M $ | 1,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 8,9 M $ | 1,19 % |
| 5 | Italie | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Neuberger Berman Genesis Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006535