Composition de Neuberger Berman Genesis Portfolio
ISIN US10923P2487
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- Actif net
- 783,6 M $ dont 763,3 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 104 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmont Industries Inc | 27 440 | 15,8 M $ | 2,02 % |
| 2 | MKS Inc | 32 429 | 14,4 M $ | 1,84 % |
| 3 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 604 | 13,7 M $ | 1,75 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 196 929 | 13,2 M $ | 1,69 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 90 711 | 12,9 M $ | 1,65 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 168 038 | 12,3 M $ | 1,57 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 26 301 | 12 M $ | 1,53 % |
| 8 | American States Water Co | 143 780 | 11,9 M $ | 1,52 % |
| 9 | Haemonetics Corp | 152 428 | 11,4 M $ | 1,46 % |
| 10 | Gates Industrial Corp PLC | 398 696 | 11,2 M $ | 1,42 % |
| 11 | APTARGROUP INC | 86 662 | 10,9 M $ | 1,38 % |
| 12 | Glacier Bancorp Inc | 209 017 | 10,8 M $ | 1,38 % |
| 13 | Standex International Corp | 30 093 | 10,8 M $ | 1,37 % |
| 14 | Revvity Inc | 96 165 | 10,7 M $ | 1,37 % |
| 15 | CNX Resources Corp | 301 315 | 10,2 M $ | 1,30 % |
| 16 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 283 621 | 10,2 M $ | 1,30 % |
| 17 | UGI Corp | 290 505 | 10 M $ | 1,28 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 65 435 | 10 M $ | 1,28 % |
| 19 | Federal Signal Corp | 76 739 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 20 | Brady Corp | 105 867 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 21 | FirstService Corp | 68 202 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 22 | Kirby Corp | 70 742 | 9,6 M $ | 1,23 % |
| 23 | Eagle Materials Inc | 42 698 | 9,6 M $ | 1,23 % |
| 24 | Power Integrations Inc | 114 398 | 9,6 M $ | 1,22 % |
| 25 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49 420 | 9,5 M $ | 1,22 % |
| 26 | Tidewater Inc | 141 920 | 9,5 M $ | 1,21 % |
| 27 | Stewart Information Services Corp | 142 635 | 9,4 M $ | 1,20 % |
| 28 | First Financial Bankshares Inc | 271 486 | 9,4 M $ | 1,20 % |
| 29 | Jack Henry & Associates Inc | 67 478 | 9,3 M $ | 1,19 % |
| 30 | Archrock Inc | 227 346 | 9,3 M $ | 1,18 % |
| 31 | ESAB CORP | 90 276 | 8,9 M $ | 1,14 % |
| 32 | Ryan Specialty Holdings Inc | 223 907 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 33 | John Wiley & Sons Inc | 173 493 | 8,4 M $ | 1,07 % |
| 34 | VSE Corp | 36 795 | 8,4 M $ | 1,07 % |
| 35 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 173 495 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 36 | UFP Technologies Inc | 31 193 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 194 272 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 38 | SPX TECHNOLOGIES INC | 33 472 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 39 | Oceaneering International Inc | 202 076 | 8,2 M $ | 1,04 % |
| 40 | Lakeland Financial Corp | 131 444 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 41 | IDACORP Inc | 52 651 | 8 M $ | 1,02 % |
| 42 | MarketAxess Holdings Inc | 70 186 | 8 M $ | 1,02 % |
| 43 | Advanced Energy Industries Inc | 21 361 | 8 M $ | 1,02 % |
| 44 | Nexstar Media Group Inc | 44 479 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 45 | Hayward Holdings Inc | 458 002 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 46 | Crane Co | 35 508 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 47 | Chesapeake Utilities Corp | 64 323 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 55 623 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 49 | Winmark Corp | 18 239 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 50 | Knowles Corp | 184 754 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 51 | Casella Waste Systems Inc | 78 201 | 7,6 M $ | 0,97 % |
| 52 | Houlihan Lokey Inc | 56 472 | 7,6 M $ | 0,97 % |
| 53 | United Community Banks Inc/GA | 212 215 | 7,4 M $ | 0,95 % |
| 54 | Simpson Manufacturing Co Inc | 34 713 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 55 | Tyler Technologies Inc | 24 845 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 56 | Atmus Filtration Technologies Inc | 140 421 | 7,2 M $ | 0,91 % |
| 57 | Stock Yards Bancorp Inc | 93 619 | 7,2 M $ | 0,91 % |
| 58 | Neogen Corp | 792 212 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 59 | Arcosa Inc | 48 892 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 60 | Colliers International Group Inc | 75 663 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 61 | SAIA INC | 16 733 | 7 M $ | 0,90 % |
| 62 | Armstrong World Industries Inc | 43 841 | 7 M $ | 0,90 % |
| 63 | Valvoline Inc | 174 842 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 64 | Lindsay Corp | 55 407 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 65 | Pool Corp | 30 902 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 66 | Knife River Corp | 78 450 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 67 | Bio-Techne Corp | 92 606 | 6,5 M $ | 0,83 % |
| 68 | Core & Main Inc | 133 516 | 6,4 M $ | 0,82 % |
| 69 | Hagerty Inc | 527 740 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 70 | CSW INDUSTRIALS INC | 22 480 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 71 | Watts Water Technologies Inc | 15 628 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 72 | Envista Holdings Corp | 230 512 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 73 | ESCO Technologies Inc | 17 231 | 6 M $ | 0,77 % |
| 74 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 84 010 | 6 M $ | 0,76 % |
| 75 | Brinker International Inc | 34 999 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 76 | SPS Commerce Inc | 102 829 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 77 | Stevanato Group SpA | 316 472 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 78 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 74 366 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 79 | Kadant Inc | 17 242 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 80 | HB Fuller Co | 91 011 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 81 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 026 110 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 82 | Middlesex Water Co | 92 985 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 83 | SiteOne Landscape Supply Inc | 42 174 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 84 | DXP Enterprises Inc/TX | 26 929 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 85 | Acushnet Holdings Corp | 37 402 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 86 | Badger Meter Inc | 28 907 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 87 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 407 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 88 | Transcat Inc | 45 225 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 89 | Merit Medical Systems Inc | 57 835 | 4 M $ | 0,51 % |
| 90 | Perimeter Solutions Inc | 107 062 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 91 | Appfolio Inc | 22 919 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 92 | Fair Isaac Corp | 2 922 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 93 | Miller Industries Inc/TN | 62 797 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 94 | Mirion Technologies Inc | 178 184 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 95 | RLI Corp | 53 705 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 96 | BlackLine Inc | 107 821 | 3 M $ | 0,39 % |
| 97 | AMERISAFE Inc | 77 038 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 98 | US Physical Therapy Inc | 34 747 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 99 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 21 648 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | Myers Industries Inc | 47 270 | 1,7 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Italie 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 715,9 M $ | 93,80 % |
| 2 | Canada | 2 | 16,8 M $ | 2,20 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 13,7 M $ | 1,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 11,2 M $ | 1,46 % |
| 5 | Italie | 1 | 5,7 M $ | 0,75 % |
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