Composition de Neuberger Berman Genesis Portfolio
ISIN US10923P2487
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- Actif net
- 783,6 M $ dont 763,3 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 104 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 52 717 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 102 | Enpro Inc | 2 068 | 779,5 k $ | 0,10 % |
| 103 | Integer Holdings Corp | 8 337 | 779,1 k $ | 0,10 % |
| 104 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 398 | 735,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Italie 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 715,9 M $ | 93,80 % |
| 2 | Canada | 2 | 16,8 M $ | 2,20 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 13,7 M $ | 1,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 11,2 M $ | 1,46 % |
| 5 | Italie | 1 | 5,7 M $ | 0,75 % |
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Titelia. « Composition de Neuberger Berman Genesis Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006535