Composition de T.Rowe Price Large Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 79 dans 7 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 550 606 | 310,3 M $ | 13,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 490 247 | 175,2 M $ | 7,81 % |
| 3 | Apple Inc | 451 649 | 130,7 M $ | 5,82 % |
| 4 | Broadcom Inc | 315 667 | 119,2 M $ | 5,31 % |
| 5 | Microsoft Corp | 249 368 | 93 M $ | 4,14 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 64 122 | 76,9 M $ | 3,43 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 127 682 | 71,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 63 071 | 67,2 M $ | 2,99 % |
| 9 | Tesla Inc | 149 901 | 63 M $ | 2,81 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 108 068 | 62,8 M $ | 2,80 % |
| 11 | Sandisk Corp | 25 440 | 57,8 M $ | 2,58 % |
| 12 | Visa Inc | 139 880 | 48 M $ | 2,14 % |
| 13 | General Electric Co | 121 151 | 45,3 M $ | 2,02 % |
| 14 | Lam Research Corp | 103 158 | 44,7 M $ | 1,99 % |
| 15 | Corning Inc | 153 461 | 39,2 M $ | 1,75 % |
| 16 | Mastercard Inc | 73 256 | 37,6 M $ | 1,68 % |
| 17 | Bloom Energy Corp | 122 474 | 37,1 M $ | 1,65 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 47 387 | 34,1 M $ | 1,52 % |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 17 040 | 33,8 M $ | 1,50 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 125 425 | 29,9 M $ | 1,33 % |
| 21 | Netflix Inc | 388 844 | 27,8 M $ | 1,24 % |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 31 307 | 23,9 M $ | 1,06 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48 149 | 23 M $ | 1,02 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 56 856 | 22,6 M $ | 1,01 % |
| 25 | Amphenol Corp | 117 111 | 20,6 M $ | 0,92 % |
| 26 | ASML Holding NV | 10 302 | 20,5 M $ | 0,91 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 74 265 | 20 M $ | 0,89 % |
| 28 | GE VERNOVA INC | 16 643 | 19,6 M $ | 0,87 % |
| 29 | Carvana Co | 254 400 | 16,7 M $ | 0,75 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 34 290 | 15,7 M $ | 0,70 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 87 279 | 15,6 M $ | 0,69 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 44 872 | 14,8 M $ | 0,66 % |
| 33 | Linde PLC | 27 926 | 14,5 M $ | 0,65 % |
| 34 | Shopify Inc | 121 643 | 13,9 M $ | 0,62 % |
| 35 | Welltower Inc | 60 928 | 13,8 M $ | 0,62 % |
| 36 | Boeing Co/The | 62 964 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 40 264 | 13,5 M $ | 0,60 % |
| 38 | Morgan Stanley | 63 955 | 13,4 M $ | 0,60 % |
| 39 | AppLovin Corp | 25 681 | 13,2 M $ | 0,59 % |
| 40 | DoorDash Inc | 69 810 | 12,9 M $ | 0,57 % |
| 41 | Cintas Corp | 73 247 | 12,5 M $ | 0,56 % |
| 42 | Oracle Corp | 82 613 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 119 645 | 11,9 M $ | 0,53 % |
| 44 | Stryker Corp | 37 038 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 45 | Chubb Ltd | 33 959 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 46 | Argenx SE | 11 436 | 10,6 M $ | 0,47 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 58 360 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 48 | Teledyne Technologies Inc | 14 770 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 49 | HEICO Corp | 27 651 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 21 914 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 51 | Ciena Corp | 17 428 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 52 | Coherent Corp | 21 588 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 53 | Space Exploration Technologies Corp | 43 158 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 63 182 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 4 289 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 56 | Sea Ltd | 74 823 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 57 | Danaher Corp | 36 487 | 7 M $ | 0,31 % |
| 58 | Old Dominion Freight Line Inc | 31 908 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 59 | Samsara Inc | 194 450 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 5 400 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 61 | Ferrari NV | 15 865 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 164 665 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 4 134 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 5 571 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 30 393 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 30 491 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 67 | Fabrinet | 7 789 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 68 | HubSpot Inc | 21 258 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 9 321 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 377 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 71 | Tradeweb Markets Inc | 31 267 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 32 481 | 3 M $ | 0,13 % |
| 73 | NATERA INC | 10 898 | 3 M $ | 0,13 % |
| 74 | Live Nation Entertainment Inc | 14 800 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 13 500 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 76 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 2 505 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 77 | Datadog Inc | 3 500 | 911,3 k $ | 0,04 % |
| 78 | Medline Inc | 22 984 | 906,5 k $ | 0,04 % |
| 79 | Intuit Inc | 2 712 | 707,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,4 %
- Industrie 14,3 %
- Communication 13,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 6,6 %
- Finance 5,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Taïwan 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Uruguay 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 2,1 Md $ | 96,07 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 31,1 M $ | 1,43 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 23 M $ | 1,06 % |
| 4 | Canada | 1 | 13,9 M $ | 0,64 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 6 | Italie | 1 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 4,4 M $ | 0,20 % |
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