Zusammensetzung von T.Rowe Price Large Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 79 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.550.606 | 310,3 Mio. $ | 13,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 490.247 | 175,2 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Apple Inc | 451.649 | 130,7 Mio. $ | 5,82 % |
| 4 | Broadcom Inc | 315.667 | 119,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Microsoft Corp | 249.368 | 93 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 64.122 | 76,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 127.682 | 71,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 63.071 | 67,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Tesla Inc | 149.901 | 63 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 108.068 | 62,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Sandisk Corp | 25.440 | 57,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Visa Inc | 139.880 | 48 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | General Electric Co | 121.151 | 45,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Lam Research Corp | 103.158 | 44,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Corning Inc | 153.461 | 39,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Mastercard Inc | 73.256 | 37,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Bloom Energy Corp | 122.474 | 37,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 47.387 | 34,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 17.040 | 33,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 125.425 | 29,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Netflix Inc | 388.844 | 27,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 31.307 | 23,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.149 | 23 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 56.856 | 22,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Amphenol Corp | 117.111 | 20,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | ASML Holding NV | 10.302 | 20,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 74.265 | 20 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | GE VERNOVA INC | 16.643 | 19,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Carvana Co | 254.400 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 34.290 | 15,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 87.279 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 44.872 | 14,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Linde PLC | 27.926 | 14,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Shopify Inc | 121.643 | 13,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Welltower Inc | 60.928 | 13,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Boeing Co/The | 62.964 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 40.264 | 13,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Morgan Stanley | 63.955 | 13,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | AppLovin Corp | 25.681 | 13,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | DoorDash Inc | 69.810 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Cintas Corp | 73.247 | 12,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Oracle Corp | 82.613 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 119.645 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Stryker Corp | 37.038 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Chubb Ltd | 33.959 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Argenx SE | 11.436 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 58.360 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Teledyne Technologies Inc | 14.770 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | HEICO Corp | 27.651 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 21.914 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Ciena Corp | 17.428 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Coherent Corp | 21.588 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Space Exploration Technologies Corp | 43.158 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 63.182 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 4.289 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Sea Ltd | 74.823 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Danaher Corp | 36.487 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Old Dominion Freight Line Inc | 31.908 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Samsara Inc | 194.450 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 5.400 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Ferrari NV | 15.865 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 164.665 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 4.134 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 5.571 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 30.393 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 30.491 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Fabrinet | 7.789 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | HubSpot Inc | 21.258 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 9.321 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.377 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Tradeweb Markets Inc | 31.267 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 32.481 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | NATERA INC | 10.898 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Live Nation Entertainment Inc | 14.800 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 13.500 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 2.505 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | Datadog Inc | 3.500 | 911.260 $ | 0,04 % |
| 78 | Medline Inc | 22.984 | 906.489 $ | 0,04 % |
| 79 | Intuit Inc | 2.712 | 707.832 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,4 %
- Industrie 14,3 %
- Kommunikation 13,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Niederlande 1,4 %
- Taiwan 1,1 %
- Kanada 0,6 %
- Uruguay 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 2,1 Mrd. $ | 96,07 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 31,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 23 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Kanada | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Italien | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
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