Composition de MFS Total Return Portfolio
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- Actif net
- 571,4 M $ dont 329,6 M $ en actions, soit 57,7 %
- Positions
- 81 dans 9 pays
- Souches
- 88 de 62 sociétés
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 155 860 | 14,6 M $ | 2,56 % |
| 2 | Pfizer Inc | 419 386 | 11,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Medtronic PLC | 122 585 | 10,6 M $ | 1,86 % |
| 4 | Microsoft Corp | 27 712 | 10,3 M $ | 1,80 % |
| 5 | ConocoPhillips | 75 861 | 10 M $ | 1,75 % |
| 6 | Omnicom Group Inc | 130 280 | 9,8 M $ | 1,72 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 62 316 | 9,8 M $ | 1,71 % |
| 8 | Bank of America Corp | 188 595 | 9,2 M $ | 1,61 % |
| 9 | Cigna Group/The | 33 099 | 8,8 M $ | 1,55 % |
| 10 | Kenvue Inc | 499 447 | 8,6 M $ | 1,51 % |
| 11 | Aon PLC | 25 594 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 32 539 | 8 M $ | 1,39 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 52 981 | 7,4 M $ | 1,29 % |
| 14 | Chubb Ltd | 21 881 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 41 874 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 42 690 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 22 053 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 18 | Comcast Corp | 225 475 | 6,5 M $ | 1,13 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 22 016 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| 20 | PG&E Corp | 361 608 | 6,4 M $ | 1,11 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 22 684 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 15 318 | 5,3 M $ | 0,93 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24 897 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 24 | National Grid PLC | 280 393 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 25 | Lear Corp | 38 959 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 35 443 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 27 | Aptiv PLC | 66 540 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 23 048 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 29 | Masco Corp | 75 154 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 30 | Axalta Coating Systems Ltd | 160 319 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| 31 | Chevron Corp | 20 590 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 32 | Salesforce Inc | 21 836 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 33 | Waters Corp | 12 880 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 328 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 23 909 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 10 158 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 37 | Accenture PLC | 17 022 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 14 722 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | Morgan Stanley | 19 821 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 40 | Fidelity National Information Services Inc | 62 358 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 41 | Intel Corp | 65 575 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 42 | LKQ Corp | 97 705 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 43 | ICON PLC | 25 272 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 42 288 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 45 | Target Corp | 21 352 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 23 988 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 47 | Warner Bros Discovery Inc | 93 281 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 12 746 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 31 224 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | Exelon Corp | 49 504 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 51 | Roche Holding AG | 5 768 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 33 087 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 23 541 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 54 | Glencore PLC | 272 096 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 55 | AGCO Corp | 17 777 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 56 | Suncor Energy Inc | 30 508 | 2 M $ | 0,35 % |
| 57 | Diageo PLC | 104 913 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 58 | Smurfit Westrock PLC | 48 454 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 5 316 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 6 109 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 10 317 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 62 | Albertsons Cos Inc | 103 179 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 63 | Agilent Technologies Inc | 13 928 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | Humana Inc | 8 684 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 22 144 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 66 | Airbnb Inc | 11 430 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 20 887 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 68 | Flowserve Corp | 17 670 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 69 | Mohawk Industries Inc | 12 532 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 70 | Amdocs Ltd | 18 728 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 71 | Boeing Co/The | 6 128 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 72 | Fiserv Inc | 21 152 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 73 | SLB Ltd | 22 228 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 74 | Techtronic Industries Co Ltd | 82 000 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 75 | Principal Financial Group Inc | 11 902 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 76 | CME Group Inc | 3 505 | 1 M $ | 0,18 % |
| 77 | Sempra | 10 066 | 978,1 k $ | 0,17 % |
| 78 | Equifax Inc | 5 297 | 953,8 k $ | 0,17 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 6 045 | 940,1 k $ | 0,16 % |
| 80 | Versant Media Group Inc | 9 019 | 333,9 k $ | 0,06 % |
| 81 | Organon & Co | 34 047 | 203,9 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 88 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Santé 17,7 %
- Technologie 9,6 %
- Consommation de base 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Énergie 6,9 %
- Services publics 5,8 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Irlande 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Suisse 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 296,1 M $ | 89,83 % |
| 2 | Irlande | 2 | 9,2 M $ | 2,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 8,7 M $ | 2,65 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 6 | Suisse | 1 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 7 | Canada | 1 | 2 M $ | 0,61 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,1 M $ | 0,33 % |
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