Composition de MFS Total Return Portfolio
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- Actif net
- 566,4 M $ dont 327 M $ en actions, soit 57,7 %
- Positions
- 81 dans 9 pays
- Souches
- 90 de 62 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 153 743 | 14,2 M $ | 2,50 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30 482 | 11,4 M $ | 2,01 % |
| 3 | Bank of America Corp | 186 035 | 10,6 M $ | 1,87 % |
| 4 | Pfizer Inc | 413 692 | 10 M $ | 1,76 % |
| 5 | Medtronic PLC | 125 197 | 9,8 M $ | 1,73 % |
| 6 | Kenvue Inc | 492 665 | 9,4 M $ | 1,66 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 128 511 | 9,4 M $ | 1,65 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 61 470 | 9,3 M $ | 1,64 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 52 261 | 9,1 M $ | 1,60 % |
| 10 | Cigna Group/The | 32 650 | 9 M $ | 1,59 % |
| 11 | Aon PLC | 25 247 | 8,4 M $ | 1,48 % |
| 12 | ConocoPhillips | 74 831 | 7,8 M $ | 1,37 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 42 110 | 7,6 M $ | 1,35 % |
| 14 | Chubb Ltd | 21 584 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 21 754 | 7,1 M $ | 1,26 % |
| 16 | Masco Corp | 85 296 | 6,9 M $ | 1,23 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 24 249 | 6,8 M $ | 1,20 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 23 462 | 6,1 M $ | 1,08 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 22 376 | 6,1 M $ | 1,07 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24 559 | 6 M $ | 1,07 % |
| 21 | PG&E Corp | 356 698 | 6 M $ | 1,06 % |
| 22 | Boston Scientific Corp | 138 632 | 5,9 M $ | 1,04 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 41 306 | 5,6 M $ | 1,00 % |
| 24 | Comcast Corp | 222 413 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 25 | Axalta Coating Systems Ltd | 158 142 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| 26 | Waters Corp | 12 705 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 276 585 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 28 | Lear Corp | 33 738 | 4,5 M $ | 0,80 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 34 962 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 15 110 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| 31 | Salesforce Inc | 27 210 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 32 | Aptiv PLC | 65 637 | 4 M $ | 0,71 % |
| 33 | ICON PLC | 21 745 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 10 020 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 35 | Humana Inc | 8 566 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 36 | Constellation Brands Inc | 23 584 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 37 | Morgan Stanley | 15 544 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 32 638 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 39 | PPG Industries Inc | 23 663 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 40 | Chevron Corp | 16 961 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 41 | Accenture PLC | 22 522 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 30 800 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | LKQ Corp | 96 379 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 44 | Warner Bros Discovery Inc | 92 015 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | 61 511 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 46 | US Foods Holding Corp | 23 222 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 9 290 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 48 | Exelon Corp | 48 832 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 5 244 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 50 | Smurfit Westrock PLC | 47 796 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 51 | AGCO Corp | 17 536 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 52 | DIAGEO PLC | 103 488 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 6 026 | 2 M $ | 0,35 % |
| 54 | Agilent Technologies Inc | 13 739 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 29 569 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 56 | Equifax Inc | 10 561 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 57 | Albertsons Cos Inc | 122 603 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 58 | Avery Dennison Corp | 10 177 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 7 261 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 30 094 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 61 | Cognizant Technology Solutions Corp | 41 714 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | Airbnb Inc | 11 275 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 9 144 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | Leidos Holdings Inc | 15 572 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 65 | J M Smucker Co/The | 14 175 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 66 | Altria Group Inc | 21 843 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 67 | Mohawk Industries Inc | 12 362 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | Pentair PLC | 18 754 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 69 | Techtronic Industries Co Ltd | 81 000 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 70 | Boeing Co/The | 6 045 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 71 | Flowserve Corp | 17 430 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 72 | Honeywell Aerospace Inc | 5 789 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 73 | Principal Financial Group Inc | 11 740 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 74 | Glencore PLC | 181 341 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 75 | Kimberly-Clark Corp | 10 457 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 76 | Target Corp | 8 208 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 77 | Fiserv Inc | 20 865 | 1 M $ | 0,18 % |
| 78 | SLB Ltd | 21 927 | 1 M $ | 0,18 % |
| 79 | Amdocs Ltd | 18 473 | 933,6 k $ | 0,16 % |
| 80 | Sempra | 9 929 | 920,5 k $ | 0,16 % |
| 81 | CME Group Inc | 3 457 | 763,4 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 90 souches de 62 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 24,0 %
- Santé 17,2 %
- Consommation de base 8,9 %
- Technologie 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Services publics 5,6 %
- Énergie 5,4 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- GBP 2,4 %
- CAD 0,5 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Irlande 3,9 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 290,3 M $ | 88,77 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,7 M $ | 3,89 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 2,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,7 M $ | 2,04 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 5,4 M $ | 1,65 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 933,6 k $ | 0,29 % |
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