Zusammensetzung von MFS Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 571,4 Mio. $ davon 329,6 Mio. $ in Aktien, 57,7 %
- Positionen
- 81 in 9 Ländern
- Anleihen
- 88 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 155.860 | 14,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Pfizer Inc | 419.386 | 11,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Medtronic PLC | 122.585 | 10,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Microsoft Corp | 27.712 | 10,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | ConocoPhillips | 75.861 | 10 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Omnicom Group Inc | 130.280 | 9,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 62.316 | 9,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Bank of America Corp | 188.595 | 9,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Cigna Group/The | 33.099 | 8,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Kenvue Inc | 499.447 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Aon PLC | 25.594 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 32.539 | 8 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 52.981 | 7,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Chubb Ltd | 21.881 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 41.874 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 42.690 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 22.053 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Comcast Corp | 225.475 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 22.016 | 6,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | PG&E Corp | 361.608 | 6,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 22.684 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 15.318 | 5,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24.897 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | National Grid PLC | 280.393 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Lear Corp | 38.959 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 35.443 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Aptiv PLC | 66.540 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 23.048 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Masco Corp | 75.154 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Axalta Coating Systems Ltd | 160.319 | 4,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Chevron Corp | 20.590 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Salesforce Inc | 21.836 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Waters Corp | 12.880 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.328 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 23.909 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 10.158 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Accenture PLC | 17.022 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 14.722 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Morgan Stanley | 19.821 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Fidelity National Information Services Inc | 62.358 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Intel Corp | 65.575 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | LKQ Corp | 97.705 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | ICON PLC | 25.272 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 42.288 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Target Corp | 21.352 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 23.988 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Warner Bros Discovery Inc | 93.281 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 12.746 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 31.224 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Exelon Corp | 49.504 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Roche Holding AG | 5.768 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 33.087 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 23.541 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Glencore PLC | 272.096 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | AGCO Corp | 17.777 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Suncor Energy Inc | 30.508 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Diageo PLC | 104.913 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Smurfit Westrock PLC | 48.454 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 5.316 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 6.109 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 10.317 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Albertsons Cos Inc | 103.179 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Agilent Technologies Inc | 13.928 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Humana Inc | 8.684 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 22.144 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Airbnb Inc | 11.430 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 20.887 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Flowserve Corp | 17.670 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Mohawk Industries Inc | 12.532 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Amdocs Ltd | 18.728 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Boeing Co/The | 6.128 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Fiserv Inc | 21.152 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | SLB Ltd | 22.228 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Techtronic Industries Co Ltd | 82.000 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Principal Financial Group Inc | 11.902 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | CME Group Inc | 3.505 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Sempra | 10.066 | 978.113,2 $ | 0,17 % |
| 78 | Equifax Inc | 5.297 | 953.830,8 $ | 0,17 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 6.045 | 940.118,4 $ | 0,16 % |
| 80 | Versant Media Group Inc | 9.019 | 333.883,4 $ | 0,06 % |
| 81 | Organon & Co | 34.047 | 203.941,5 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 88 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 5 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Waste Management Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Corebridge Financial Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Eni SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Masco Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 3 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Salesforce Inc | 3 | 953.922,7 $ | 0,17 % |
| 21 | Rogers Communications Inc | 1 | 926.953 $ | 0,16 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 2 | 898.771,5 $ | 0,16 % |
| 23 | Genuine Parts Co | 1 | 871.055,9 $ | 0,15 % |
| 24 | EQT Corp | 1 | 868.046,2 $ | 0,15 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 849.947,1 $ | 0,15 % |
| 26 | Oracle Corp | 2 | 836.000,5 $ | 0,15 % |
| 27 | Equinix Inc | 2 | 834.307,4 $ | 0,15 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 805.115,6 $ | 0,14 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 800.747,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Broadcom Inc | 1 | 792.427,2 $ | 0,14 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 1 | 779.557,2 $ | 0,14 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 1 | 777.361,3 $ | 0,14 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 2 | 773.950,9 $ | 0,14 % |
| 34 | Phillips 66 | 1 | 758.441,8 $ | 0,13 % |
| 35 | Brown & Brown Inc | 2 | 737.915,1 $ | 0,13 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 709.232,1 $ | 0,12 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 666.950,3 $ | 0,12 % |
| 38 | Arrow Electronics Inc | 1 | 665.317,7 $ | 0,12 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 558.458,8 $ | 0,10 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 555.434,7 $ | 0,10 % |
| 41 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 528.305,1 $ | 0,09 % |
| 42 | Exelon Corp | 1 | 487.698,3 $ | 0,09 % |
| 43 | Humana Inc | 1 | 409.735 $ | 0,07 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 1 | 409.027,9 $ | 0,07 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 1 | 363.142,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 1 | 357.349,3 $ | 0,06 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 1 | 351.625 $ | 0,06 % |
| 48 | BAE Systems PLC | 1 | 322.185,5 $ | 0,06 % |
| 49 | Xcel Energy Inc | 1 | 308.410,7 $ | 0,05 % |
| 50 | HSBC Holdings PLC | 1 | 302.414,8 $ | 0,05 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 270.751,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Republic Services Inc | 1 | 219.363,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Kenvue Inc | 1 | 217.738,2 $ | 0,04 % |
| 54 | RPM International Inc | 1 | 207.660,2 $ | 0,04 % |
| 55 | Vodafone Group PLC | 1 | 204.508,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 188.391,4 $ | 0,03 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 | 167.542,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 133.523,2 $ | 0,02 % |
| 59 | NiSource Inc | 1 | 131.587,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Cigna Group/The | 1 | 127.828,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Vulcan Materials Co | 1 | 114.070,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 48.098 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,7 %
- Gesundheit 17,7 %
- Technologie 9,6 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Energie 6,9 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Irland 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Schweiz 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 296,1 Mio. $ | 89,83 % |
| 2 | Irland | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
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