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Zusammensetzung von MFS Total Return Portfolio

Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
566,4 Mio. $ davon 327 Mio. $ in Aktien, 57,7 %
Positionen
81 in 9 Ländern
Anleihen
90 von 62 Gesellschaften
Zehn größte
18,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Charles Schwab Corp/The 153.74314,2 Mio. $2,50 %
2Microsoft Corp 30.48211,4 Mio. $2,01 %
3Bank of America Corp 186.03510,6 Mio. $1,87 %
4Pfizer Inc 413.69210 Mio. $1,76 %
5Medtronic PLC 125.1979,8 Mio. $1,73 %
6Kenvue Inc 492.6659,4 Mio. $1,66 %
7Omnicom Group Inc 128.5119,4 Mio. $1,65 %
8Becton Dickinson & Co 61.4709,3 Mio. $1,64 %
9Northern Trust Corp 52.2619,1 Mio. $1,60 %
10Cigna Group/The 32.6509 Mio. $1,59 %
11Aon PLC 25.2478,4 Mio. $1,48 %
12ConocoPhillips 74.8317,8 Mio. $1,37 %
13Philip Morris International Inc 42.1107,6 Mio. $1,35 %
14Chubb Ltd 21.5847,4 Mio. $1,30 %
15JPMorgan Chase & Co 21.7547,1 Mio. $1,26 %
16Masco Corp 85.2966,9 Mio. $1,23 %
17NXP Semiconductors NV 24.2496,8 Mio. $1,20 %
18Willis Towers Watson PLC 23.4626,1 Mio. $1,08 %
19Union Pacific Corp 22.3766,1 Mio. $1,07 %
20PNC Financial Services Group Inc/The 24.5596 Mio. $1,07 %
21PG&E Corp 356.6986 Mio. $1,06 %
22Boston Scientific Corp 138.6325,9 Mio. $1,04 %
23Exxon Mobil Corp 41.3065,6 Mio. $1,00 %
24Comcast Corp 222.4135,5 Mio. $0,96 %
25Axalta Coating Systems Ltd 158.1425,4 Mio. $0,96 %
26Waters Corp 12.7054,8 Mio. $0,84 %
27NATIONAL GRID PLC 276.5854,6 Mio. $0,81 %
28Lear Corp 33.7384,5 Mio. $0,80 %
29Duke Energy Corp 34.9624,4 Mio. $0,78 %
30L3Harris Technologies Inc 15.1104,4 Mio. $0,78 %
31Salesforce Inc 27.2104,3 Mio. $0,75 %
32Aptiv PLC 65.6374 Mio. $0,71 %
33ICON PLC 21.7453,8 Mio. $0,67 %
34General Dynamics Corp 10.0203,5 Mio. $0,63 %
35Humana Inc 8.5663,4 Mio. $0,60 %
36Constellation Brands Inc 23.5843,3 Mio. $0,58 %
37Morgan Stanley 15.5443,2 Mio. $0,57 %
38Delta Air Lines Inc 32.6383,1 Mio. $0,54 %
39PPG Industries Inc 23.6632,9 Mio. $0,51 %
40Chevron Corp 16.9612,8 Mio. $0,50 %
41Accenture PLC 22.5222,8 Mio. $0,49 %
42Wells Fargo & Co 30.8002,5 Mio. $0,45 %
43LKQ Corp 96.3792,5 Mio. $0,45 %
44Warner Bros Discovery Inc 92.0152,5 Mio. $0,43 %
45Fidelity National Information Services Inc 61.5112,4 Mio. $0,42 %
46US Foods Holding Corp 23.2222,4 Mio. $0,42 %
47Johnson & Johnson 9.2902,4 Mio. $0,42 %
48Exelon Corp 48.8322,3 Mio. $0,40 %
49Eaton Corp PLC 5.2442,2 Mio. $0,39 %
50Smurfit Westrock PLC 47.7962,2 Mio. $0,39 %
51AGCO Corp 17.5362,1 Mio. $0,37 %
52DIAGEO PLC 103.4882,1 Mio. $0,37 %
53Travelers Cos Inc/The 6.0262 Mio. $0,35 %
54Agilent Technologies Inc 13.7391,8 Mio. $0,32 %
55Tyson Foods Inc 29.5691,7 Mio. $0,30 %
56Equifax Inc 10.5611,7 Mio. $0,30 %
57Albertsons Cos Inc 122.6031,7 Mio. $0,29 %
58Avery Dennison Corp 10.1771,7 Mio. $0,29 %
59Honeywell International Inc 7.2611,6 Mio. $0,29 %
60Suncor Energy Inc 30.0941,6 Mio. $0,29 %
61Cognizant Technology Solutions Corp 41.7141,6 Mio. $0,29 %
62Airbnb Inc 11.2751,6 Mio. $0,28 %
63Diamondback Energy Inc 9.1441,6 Mio. $0,28 %
64Leidos Holdings Inc 15.5721,6 Mio. $0,28 %
65J M Smucker Co/The 14.1751,6 Mio. $0,28 %
66Altria Group Inc 21.8431,6 Mio. $0,28 %
67Mohawk Industries Inc 12.3621,5 Mio. $0,26 %
68Pentair PLC 18.7541,4 Mio. $0,25 %
69Techtronic Industries Co Ltd 81.0001,4 Mio. $0,24 %
70Boeing Co/The 6.0451,3 Mio. $0,23 %
71Flowserve Corp 17.4301,3 Mio. $0,23 %
72Honeywell Aerospace Inc 5.7891,3 Mio. $0,23 %
73Principal Financial Group Inc 11.7401,3 Mio. $0,22 %
74Glencore PLC 181.3411,2 Mio. $0,22 %
75Kimberly-Clark Corp 10.4571,1 Mio. $0,20 %
76Target Corp 8.2081,1 Mio. $0,19 %
77Fiserv Inc 20.8651 Mio. $0,18 %
78SLB Ltd 21.9271 Mio. $0,18 %
79Amdocs Ltd 18.473933.625,4 $0,16 %
80Sempra 9.929920.517,6 $0,16 %
81CME Group Inc 3.457763.409,3 $0,13 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 90 Anleihen von 62 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP17,1 Mio. $1,26 %
2JPMorgan Chase & Co42,9 Mio. $0,52 %
3UBS Group AG22,3 Mio. $0,40 %
4Waste Management Inc11,5 Mio. $0,27 %
5Morgan Stanley21,5 Mio. $0,26 %
6Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,5 Mio. $0,26 %
7Charles Schwab Corp/The21,4 Mio. $0,24 %
8Goldman Sachs Group Inc/The21,3 Mio. $0,23 %
9Corebridge Financial Inc21,3 Mio. $0,22 %
10Capital One Financial Corp11,2 Mio. $0,22 %
11Fairfax Financial Holdings Ltd21,2 Mio. $0,22 %
12Philip Morris International Inc41,2 Mio. $0,21 %
13Deutsche Bank AG31,1 Mio. $0,20 %
14Enbridge Inc11,1 Mio. $0,20 %
15Boeing Co/The31,1 Mio. $0,19 %
16Eni SpA11 Mio. $0,19 %
17Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.21 Mio. $0,18 %
18Masco Corp11 Mio. $0,18 %
19Marriott International Inc/MD31 Mio. $0,18 %
20Verisk Analytics Inc21 Mio. $0,18 %
21Salesforce Inc3956.751,3 $0,17 %
22Rogers Communications Inc1925.959,9 $0,16 %
23Targa Resources Corp2896.289,7 $0,16 %
24GENUINE PARTS COMPANY1876.308,4 $0,15 %
25EQT Corp1860.925,5 $0,15 %
26Equinix Inc2838.459,3 $0,15 %
27Oracle Corp2834.897,3 $0,15 %
28Duke Energy Corp1802.033,1 $0,14 %
29Bank of America Corp1801.079,2 $0,14 %
30Vodafone Group PLC2781.727,7 $0,14 %
31Crown Castle Inc1781.224,9 $0,14 %
32AIA Group Ltd1774.112,8 $0,14 %
33Verizon Communications Inc2771.957,1 $0,14 %
34Phillips 661758.856 $0,13 %
35Brown & Brown Inc2742.025,1 $0,13 %
36Marsh & McLennan Cos Inc1704.008,6 $0,12 %
37Arrow Electronics Inc1669.248,7 $0,12 %
38Westinghouse Air Brake Technologies Corp1665.432,2 $0,12 %
39Intercontinental Exchange Inc1556.646,6 $0,10 %
40UnitedHealth Group Inc1554.689,5 $0,10 %
41Alimentation Couche-Tard Inc1535.260 $0,09 %
42Exelon Corp1486.071,3 $0,09 %
43Jefferies Financial Group Inc1426.438,2 $0,08 %
44Humana Inc1413.591,9 $0,07 %
45Boston Scientific Corp1407.561 $0,07 %
46American Electric Power Co Inc1362.606 $0,06 %
47Diamondback Energy Inc1357.045,2 $0,06 %
48Roper Technologies Inc1353.622 $0,06 %
49BAE SYSTEMS PLC1321.440,6 $0,06 %
50HSBC HOLDINGS PLC1311.345 $0,06 %
51Xcel Energy Inc1307.014,1 $0,05 %
52Las Vegas Sands Corp1271.287,8 $0,05 %
53Republic Services Inc1219.702,4 $0,04 %
54Kenvue Inc1216.827 $0,04 %
55RPM International Inc1208.119,6 $0,04 %
56Global Payments Inc1189.379,1 $0,03 %
57Fiserv Inc1168.224,1 $0,03 %
58Realty Income Corp1133.535,7 $0,02 %
59NISOURCE INC1133.049,8 $0,02 %
60Cigna Group/The1128.828,1 $0,02 %
61Vulcan Materials Co1113.845,6 $0,02 %
62Martin Marietta Materials Inc148.035,5 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 24,0 %
  • Gesundheit 17,2 %
  • Basiskonsum 8,9 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 7,3 %
  • Versorger 5,6 %
  • Energie 5,4 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 15,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 96,7 %
  • GBP 2,4 %
  • CAD 0,5 %
  • HKD 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 88,8 %
  • Irland 3,9 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Vereinigtes Königreich 2,0 %
  • Bermuda 1,7 %
  • Kanada 0,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
  • Schweiz 0,4 %
  • Guernsey 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten70290,3 Mio. $88,77 %
2Irland312,7 Mio. $3,89 %
3Niederlande16,8 Mio. $2,08 %
4Vereinigtes Königreich26,7 Mio. $2,04 %
5Bermuda15,4 Mio. $1,65 %
6Kanada11,6 Mio. $0,50 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong11,4 Mio. $0,41 %
8Schweiz11,2 Mio. $0,38 %
9Guernsey1933.625,4 $0,29 %
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