Portefeuille de MFS Value Portfolio
Brighthouse Funds Trust II · 71 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,5 Md $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,7 %
- Industrie 16,7 %
- Santé 13,3 %
- Technologie 9,2 %
- Services publics 8,2 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- NL 1,4 %
- GB 1,3 %
- CH 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 2,4 Md $ | 96,67 % |
| NL | 1 | 34,3 M $ | 1,36 % |
| GB | 3 | 33,2 M $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 16,1 M $ | 0,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 378 788 | 111,4 M $ | 4,42 % |
| Johnson & Johnson | 317 892 | 77,7 M $ | 3,08 % |
| Progressive Corp/The | 375 898 | 74,5 M $ | 2,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 424 603 | 72 M $ | 2,86 % |
| Cigna Group/The | 268 036 | 71,5 M $ | 2,83 % |
| RTX Corp | 366 437 | 70,7 M $ | 2,80 % |
| McKesson Corp | 81 668 | 70,7 M $ | 2,80 % |
| ConocoPhillips | 443 545 | 58,5 M $ | 2,32 % |
| Morgan Stanley | 341 840 | 56,3 M $ | 2,23 % |
| Analog Devices Inc | 172 825 | 55 M $ | 2,18 % |
| Boeing Co/The | 276 129 | 55 M $ | 2,18 % |
| General Dynamics Corp | 153 698 | 52,8 M $ | 2,09 % |
| Duke Energy Corp | 390 746 | 51,2 M $ | 2,03 % |
| Nasdaq Inc | 588 560 | 50 M $ | 1,98 % |
| KLA Corp | 33 829 | 49,8 M $ | 1,97 % |
| Prologis Inc | 364 187 | 48,1 M $ | 1,91 % |
| Travelers Cos Inc/The | 164 895 | 48,1 M $ | 1,91 % |
| Honeywell International Inc | 212 665 | 48,1 M $ | 1,91 % |
| Chubb Ltd | 143 584 | 46,8 M $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 225 723 | 46,7 M $ | 1,85 % |
| Dominion Energy Inc | 752 335 | 46,5 M $ | 1,84 % |
| Citigroup Inc | 397 921 | 45,1 M $ | 1,79 % |
| Lowe's Cos Inc | 190 917 | 45,1 M $ | 1,79 % |
| American Express Co | 146 248 | 44,2 M $ | 1,75 % |
| Union Pacific Corp | 178 753 | 43,4 M $ | 1,72 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 248 862 | 43,2 M $ | 1,71 % |
| Marriott International Inc/MD | 129 543 | 42,4 M $ | 1,68 % |
| Aon PLC | 124 970 | 40,3 M $ | 1,60 % |
| Southern Co/The | 404 723 | 39,1 M $ | 1,55 % |
| AbbVie Inc | 169 017 | 36,8 M $ | 1,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 174 743 | 36,4 M $ | 1,44 % |
| Xcel Energy Inc | 443 850 | 35,3 M $ | 1,40 % |
| Accenture PLC | 177 459 | 35,2 M $ | 1,40 % |
| Abbott Laboratories | 340 160 | 34,9 M $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 435 689 | 34,7 M $ | 1,38 % |
| Blackrock Inc | 36 045 | 34,7 M $ | 1,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 50 720 | 34,6 M $ | 1,37 % |
| NXP Semiconductors NV | 174 028 | 34,3 M $ | 1,36 % |
| PACCAR Inc | 280 807 | 32,4 M $ | 1,29 % |
| PG&E Corp | 1 832 124 | 32,2 M $ | 1,28 % |
| KKR & Co Inc | 334 443 | 30,9 M $ | 1,23 % |
| Texas Instruments Inc | 154 965 | 30,1 M $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 188 717 | 29,3 M $ | 1,16 % |
| Eaton Corp PLC | 75 815 | 27,1 M $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 103 474 | 26,9 M $ | 1,07 % |
| Equifax Inc | 141 117 | 25,4 M $ | 1,01 % |
| CRH PLC | 231 037 | 24,3 M $ | 0,96 % |
| Pfizer Inc | 774 686 | 21,8 M $ | 0,86 % |
| EOG Resources Inc | 150 290 | 21,7 M $ | 0,86 % |
| Elevance Health Inc | 72 215 | 21,1 M $ | 0,84 % |
| NextEra Energy Inc | 225 995 | 21 M $ | 0,83 % |
| Caterpillar Inc | 28 694 | 20,3 M $ | 0,81 % |
| Philip Morris International Inc. | 122 788 | 20,3 M $ | 0,80 % |
| Kimberly-Clark Corp | 196 195 | 18,9 M $ | 0,75 % |
| Nestle SA | 162 677 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 53 414 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| WW Grainger Inc | 12 941 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 207 365 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| Humana Inc | 81 020 | 14 M $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 102 474 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| Salesforce Inc | 71 352 | 13,3 M $ | 0,53 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 145 695 | 13,2 M $ | 0,52 % |
| Microsoft Corp | 33 719 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| Ares Management Corp | 87 417 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 29 723 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| Otis Worldwide Corp | 114 839 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| Trane Technologies PLC | 17 684 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| Public Storage | 25 011 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| Medline Inc | 145 560 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| Kenvue Inc | 364 929 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| Diageo PLC | 319 173 | 5,9 M $ | 0,24 % |