Composition de MFS Value Portfolio
ISIN US10923P3394
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 70 dans 4 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 586 288 | 139,7 M $ | 5,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 319 513 | 104,6 M $ | 4,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 245 851 | 91,7 M $ | 3,54 % |
| 4 | KLA Corp | 278 867 | 84,1 M $ | 3,24 % |
| 5 | Apple Inc | 282 322 | 81,7 M $ | 3,15 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 270 208 | 68,6 M $ | 2,65 % |
| 7 | Cigna Group/The | 240 723 | 66,4 M $ | 2,56 % |
| 8 | Morgan Stanley | 278 716 | 58,3 M $ | 2,25 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 146 252 | 58,1 M $ | 2,24 % |
| 10 | RTX Corp | 300 328 | 57 M $ | 2,20 % |
| 11 | McKesson Corp | 73 346 | 55,4 M $ | 2,14 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 238 848 | 52,2 M $ | 2,01 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 381 336 | 52,1 M $ | 2,01 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 148 093 | 48,9 M $ | 1,88 % |
| 15 | Boeing Co/The | 221 995 | 48,1 M $ | 1,85 % |
| 16 | Citigroup Inc | 330 216 | 46,2 M $ | 1,78 % |
| 17 | American Express Co | 131 344 | 44,4 M $ | 1,71 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 350 928 | 44,4 M $ | 1,71 % |
| 19 | Chubb Ltd | 128 953 | 43,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 160 537 | 43,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 116 343 | 43,1 M $ | 1,66 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 528 583 | 41,7 M $ | 1,61 % |
| 23 | ConocoPhillips | 398 346 | 41,4 M $ | 1,60 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 141 103 | 39,7 M $ | 1,53 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 110 759 | 39,2 M $ | 1,51 % |
| 26 | Prologis Inc | 284 357 | 38,5 M $ | 1,49 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 128 877 | 38,4 M $ | 1,48 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 171 464 | 37,8 M $ | 1,46 % |
| 29 | Dominion Energy Inc | 550 204 | 37,6 M $ | 1,45 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 223 503 | 37,3 M $ | 1,44 % |
| 31 | Aon PLC | 112 235 | 37,2 M $ | 1,44 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 143 697 | 35,4 M $ | 1,36 % |
| 33 | Southern Co/The | 363 481 | 34,8 M $ | 1,34 % |
| 34 | AbbVie Inc | 134 100 | 33,7 M $ | 1,30 % |
| 35 | Chevron Corp | 202 721 | 33,6 M $ | 1,30 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 77 452 | 33 M $ | 1,27 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 391 291 | 32,3 M $ | 1,25 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 398 620 | 32 M $ | 1,23 % |
| 39 | Blackrock Inc | 32 372 | 31,1 M $ | 1,20 % |
| 40 | PACCAR Inc | 252 192 | 30,3 M $ | 1,17 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 305 497 | 27,7 M $ | 1,07 % |
| 42 | PG&E Corp | 1 645 426 | 27,7 M $ | 1,07 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 300 361 | 27,6 M $ | 1,06 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 116 260 | 26 M $ | 1,00 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 116 260 | 25,7 M $ | 0,99 % |
| 46 | Humana Inc | 64 327 | 25,6 M $ | 0,99 % |
| 47 | Illinois Tool Works Inc | 92 931 | 25,1 M $ | 0,97 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 64 857 | 25,1 M $ | 0,97 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 23 178 | 24,7 M $ | 0,95 % |
| 50 | CRH PLC | 228 644 | 24,5 M $ | 0,94 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 169 487 | 22,9 M $ | 0,88 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 202 703 | 22,3 M $ | 0,86 % |
| 53 | Alphabet Inc | 61 430 | 22 M $ | 0,85 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 117 090 | 21,2 M $ | 0,82 % |
| 55 | Equifax Inc | 126 738 | 20,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 39 235 | 20 M $ | 0,77 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 202 967 | 17,8 M $ | 0,69 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 134 976 | 17,5 M $ | 0,68 % |
| 59 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 169 537 | 17 M $ | 0,65 % |
| 60 | Pfizer Inc | 695 743 | 16,8 M $ | 0,65 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 11 622 | 15,8 M $ | 0,61 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 564 | 13,1 M $ | 0,50 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 92 031 | 12,6 M $ | 0,49 % |
| 64 | Reckitt Benckiser Group PLC | 186 234 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| 65 | Medline Inc | 307 395 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| 66 | Salesforce Inc | 64 911 | 10,2 M $ | 0,39 % |
| 67 | Ares Management Corp | 78 508 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 15 882 | 7,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Kenvue Inc | 327 741 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 70 | Accenture PLC | 25 091 | 3,1 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 16 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,2 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Services publics 8,0 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 2,5 Md $ | 97,21 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 39,7 M $ | 1,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 29,1 M $ | 1,13 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 0,12 % |
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