Composition de MFS Value Portfolio
ISIN US10923P3394
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 378 788 | 111,4 M $ | 4,42 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 317 892 | 77,7 M $ | 3,08 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 375 898 | 74,5 M $ | 2,95 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 424 603 | 72 M $ | 2,86 % |
| 5 | Cigna Group/The | 268 036 | 71,5 M $ | 2,83 % |
| 6 | RTX Corp | 366 437 | 70,7 M $ | 2,80 % |
| 7 | McKesson Corp | 81 668 | 70,7 M $ | 2,80 % |
| 8 | ConocoPhillips | 443 545 | 58,5 M $ | 2,32 % |
| 9 | Morgan Stanley | 341 840 | 56,3 M $ | 2,23 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 172 825 | 55 M $ | 2,18 % |
| 11 | Boeing Co/The | 276 129 | 55 M $ | 2,18 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 153 698 | 52,8 M $ | 2,09 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 390 746 | 51,2 M $ | 2,03 % |
| 14 | Nasdaq Inc | 588 560 | 50 M $ | 1,98 % |
| 15 | KLA Corp | 33 829 | 49,8 M $ | 1,97 % |
| 16 | Prologis Inc | 364 187 | 48,1 M $ | 1,91 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 164 895 | 48,1 M $ | 1,91 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 212 665 | 48,1 M $ | 1,91 % |
| 19 | Chubb Ltd | 143 584 | 46,8 M $ | 1,86 % |
| 20 | Chevron Corp | 225 723 | 46,7 M $ | 1,85 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 752 335 | 46,5 M $ | 1,84 % |
| 22 | Citigroup Inc | 397 921 | 45,1 M $ | 1,79 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 190 917 | 45,1 M $ | 1,79 % |
| 24 | American Express Co | 146 248 | 44,2 M $ | 1,75 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 178 753 | 43,4 M $ | 1,72 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 248 862 | 43,2 M $ | 1,71 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 129 543 | 42,4 M $ | 1,68 % |
| 28 | Aon PLC | 124 970 | 40,3 M $ | 1,60 % |
| 29 | Southern Co/The | 404 723 | 39,1 M $ | 1,55 % |
| 30 | AbbVie Inc | 169 017 | 36,8 M $ | 1,46 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 174 743 | 36,4 M $ | 1,44 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 443 850 | 35,3 M $ | 1,40 % |
| 33 | Accenture PLC | 177 459 | 35,2 M $ | 1,40 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 340 160 | 34,9 M $ | 1,38 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 435 689 | 34,7 M $ | 1,38 % |
| 36 | Blackrock Inc | 36 045 | 34,7 M $ | 1,37 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 50 720 | 34,6 M $ | 1,37 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 174 028 | 34,3 M $ | 1,36 % |
| 39 | PACCAR Inc | 280 807 | 32,4 M $ | 1,29 % |
| 40 | PG&E Corp | 1 832 124 | 32,2 M $ | 1,28 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 334 443 | 30,9 M $ | 1,23 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 154 965 | 30,1 M $ | 1,19 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 188 717 | 29,3 M $ | 1,16 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 75 815 | 27,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 103 474 | 26,9 M $ | 1,07 % |
| 46 | Equifax Inc | 141 117 | 25,4 M $ | 1,01 % |
| 47 | CRH PLC | 231 037 | 24,3 M $ | 0,96 % |
| 48 | Pfizer Inc | 774 686 | 21,8 M $ | 0,86 % |
| 49 | EOG Resources Inc | 150 290 | 21,7 M $ | 0,86 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 72 215 | 21,1 M $ | 0,84 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 225 995 | 21 M $ | 0,83 % |
| 52 | Caterpillar Inc | 28 694 | 20,3 M $ | 0,81 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 122 788 | 20,3 M $ | 0,80 % |
| 54 | Kimberly-Clark Corp | 196 195 | 18,9 M $ | 0,75 % |
| 55 | Nestle SA | 162 677 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 53 414 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| 57 | WW Grainger Inc | 12 941 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 207 365 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| 59 | Humana Inc | 81 020 | 14 M $ | 0,56 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 102 474 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 61 | Salesforce Inc | 71 352 | 13,3 M $ | 0,53 % |
| 62 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 145 695 | 13,2 M $ | 0,52 % |
| 63 | Microsoft Corp | 33 719 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 64 | Ares Management Corp | 87 417 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 65 | Sherwin-Williams Co/The | 29 723 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 66 | Otis Worldwide Corp | 114 839 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 17 684 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 68 | Public Storage | 25 011 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Medline Inc | 145 560 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 70 | Kenvue Inc | 364 929 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Diageo PLC | 319 173 | 5,9 M $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 9,3 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,7 %
- Industrie 18,6 %
- Santé 13,9 %
- Services publics 9,5 %
- Technologie 9,2 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 2,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Suisse 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 2,4 Md $ | 96,67 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 34,3 M $ | 1,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 33,2 M $ | 1,32 % |
| 4 | Suisse | 1 | 16,1 M $ | 0,64 % |
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