Zusammensetzung von MFS Value Portfolio
ISIN US10923P3394
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 378.788 | 111,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 317.892 | 77,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 375.898 | 74,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 424.603 | 72 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Cigna Group/The | 268.036 | 71,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | RTX Corp | 366.437 | 70,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | McKesson Corp | 81.668 | 70,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | ConocoPhillips | 443.545 | 58,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Morgan Stanley | 341.840 | 56,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 172.825 | 55 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Boeing Co/The | 276.129 | 55 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 153.698 | 52,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 390.746 | 51,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Nasdaq Inc | 588.560 | 50 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | KLA Corp | 33.829 | 49,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Prologis Inc | 364.187 | 48,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 164.895 | 48,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 212.665 | 48,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Chubb Ltd | 143.584 | 46,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Chevron Corp | 225.723 | 46,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 752.335 | 46,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Citigroup Inc | 397.921 | 45,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 190.917 | 45,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | American Express Co | 146.248 | 44,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 178.753 | 43,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 248.862 | 43,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 129.543 | 42,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Aon PLC | 124.970 | 40,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Southern Co/The | 404.723 | 39,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | AbbVie Inc | 169.017 | 36,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 174.743 | 36,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 443.850 | 35,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Accenture PLC | 177.459 | 35,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 340.160 | 34,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 435.689 | 34,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Blackrock Inc | 36.045 | 34,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 50.720 | 34,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 174.028 | 34,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | PACCAR Inc | 280.807 | 32,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | PG&E Corp | 1.832.124 | 32,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 334.443 | 30,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 154.965 | 30,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 188.717 | 29,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 75.815 | 27,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 103.474 | 26,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Equifax Inc | 141.117 | 25,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | CRH PLC | 231.037 | 24,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Pfizer Inc | 774.686 | 21,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | EOG Resources Inc | 150.290 | 21,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 72.215 | 21,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 225.995 | 21 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Caterpillar Inc | 28.694 | 20,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 122.788 | 20,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Kimberly-Clark Corp | 196.195 | 18,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Nestle SA | 162.677 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 53.414 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | WW Grainger Inc | 12.941 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 207.365 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Humana Inc | 81.020 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 102.474 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Salesforce Inc | 71.352 | 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 145.695 | 13,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Microsoft Corp | 33.719 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Ares Management Corp | 87.417 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Sherwin-Williams Co/The | 29.723 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Otis Worldwide Corp | 114.839 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 17.684 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Public Storage | 25.011 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Medline Inc | 145.560 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Kenvue Inc | 364.929 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Diageo PLC | 319.173 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,7 %
- Industrie 18,6 %
- Gesundheit 13,9 %
- Versorger 9,5 %
- Technologie 9,2 %
- Energie 6,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Schweiz 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 2,4 Mrd. $ | 96,67 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 34,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 33,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
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