Zusammensetzung von MFS Value Portfolio
ISIN US10923P3394
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 70 in 4 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 586.288 | 139,7 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 319.513 | 104,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 245.851 | 91,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | KLA Corp | 278.867 | 84,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Apple Inc | 282.322 | 81,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 270.208 | 68,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Cigna Group/The | 240.723 | 66,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Morgan Stanley | 278.716 | 58,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 146.252 | 58,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | RTX Corp | 300.328 | 57 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | McKesson Corp | 73.346 | 55,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 238.848 | 52,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 381.336 | 52,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 148.093 | 48,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Boeing Co/The | 221.995 | 48,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Citigroup Inc | 330.216 | 46,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | American Express Co | 131.344 | 44,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 350.928 | 44,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Chubb Ltd | 128.953 | 43,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 160.537 | 43,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 116.343 | 43,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 528.583 | 41,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | ConocoPhillips | 398.346 | 41,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 141.103 | 39,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 110.759 | 39,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Prologis Inc | 284.357 | 38,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 128.877 | 38,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 171.464 | 37,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Dominion Energy Inc | 550.204 | 37,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 223.503 | 37,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Aon PLC | 112.235 | 37,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 143.697 | 35,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Southern Co/The | 363.481 | 34,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | AbbVie Inc | 134.100 | 33,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Chevron Corp | 202.721 | 33,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 77.452 | 33 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 391.291 | 32,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 398.620 | 32 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Blackrock Inc | 32.372 | 31,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | PACCAR Inc | 252.192 | 30,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 305.497 | 27,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | PG&E Corp | 1.645.426 | 27,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 300.361 | 27,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 116.260 | 26 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 116.260 | 25,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Humana Inc | 64.327 | 25,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Illinois Tool Works Inc | 92.931 | 25,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 64.857 | 25,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 23.178 | 24,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | CRH PLC | 228.644 | 24,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 169.487 | 22,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 202.703 | 22,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Alphabet Inc | 61.430 | 22 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 117.090 | 21,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Equifax Inc | 126.738 | 20,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 39.235 | 20 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 202.967 | 17,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 134.976 | 17,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 169.537 | 17 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Pfizer Inc | 695.743 | 16,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 11.622 | 15,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13.564 | 13,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 92.031 | 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Reckitt Benckiser Group PLC | 186.234 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Medline Inc | 307.395 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Salesforce Inc | 64.911 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Ares Management Corp | 78.508 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 15.882 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Kenvue Inc | 327.741 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Accenture PLC | 25.091 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 16 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,2 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 12,4 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Versorger 8,0 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 2,5 Mrd. $ | 97,21 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 39,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
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