Composition d'Invesco Value Opportunities Portfolio
ISIN US10923P6280
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- Actif net
- 638,5 M $ dont 621,7 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 79 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 69 555 | 27,4 M $ | 4,30 % |
| 2 | MKS Inc | 59 838 | 26,6 M $ | 4,17 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 63 612 | 18,9 M $ | 2,97 % |
| 4 | Rambus Inc | 140 620 | 18,7 M $ | 2,92 % |
| 5 | Entegris Inc | 102 328 | 18,4 M $ | 2,88 % |
| 6 | STMicroelectronics NV | 233 340 | 17,5 M $ | 2,74 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 38 708 | 13 M $ | 2,03 % |
| 8 | Waters Corp | 33 082 | 12,4 M $ | 1,94 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 84 856 | 12,4 M $ | 1,94 % |
| 10 | Globe Life Inc | 68 958 | 12,3 M $ | 1,93 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 80 901 | 12,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Medtronic PLC | 154 201 | 12,1 M $ | 1,89 % |
| 13 | Rentokil Initial PLC | 2 129 755 | 12,1 M $ | 1,89 % |
| 14 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 13 510 | 11,6 M $ | 1,82 % |
| 15 | Airbnb Inc | 80 483 | 11,5 M $ | 1,80 % |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | 73 464 | 10,9 M $ | 1,70 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 27 822 | 10,8 M $ | 1,69 % |
| 18 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 103 178 | 10,4 M $ | 1,63 % |
| 19 | VISTRA CORP | 64 106 | 10,2 M $ | 1,59 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 71 172 | 10 M $ | 1,57 % |
| 21 | Centene Corp | 154 087 | 9,9 M $ | 1,55 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 381 660 | 9,5 M $ | 1,48 % |
| 23 | Phillips 66 | 54 677 | 9,2 M $ | 1,45 % |
| 24 | US Bancorp | 152 491 | 9,2 M $ | 1,44 % |
| 25 | ICON PLC | 52 662 | 9,1 M $ | 1,43 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 508 286 | 9 M $ | 1,41 % |
| 27 | Globus Medical Inc | 113 387 | 9 M $ | 1,40 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 104 533 | 8,6 M $ | 1,35 % |
| 29 | James Hardie Industries PLC | 313 693 | 8,2 M $ | 1,29 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 88 793 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 31 | Ovintiv Inc | 153 556 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 32 | EXPAND ENERGY CORP | 85 737 | 7,8 M $ | 1,22 % |
| 33 | Teck Resources Ltd | 128 982 | 7,7 M $ | 1,20 % |
| 34 | Charles River Laboratories International Inc | 31 785 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| 35 | Middleby Corp/The | 41 329 | 7,1 M $ | 1,11 % |
| 36 | ARC Resources Ltd | 332 641 | 7 M $ | 1,09 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 167 267 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 121 004 | 6,8 M $ | 1,07 % |
| 39 | Antero Resources Corp | 192 494 | 6,8 M $ | 1,06 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 38 461 | 6,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | Oshkosh Corp | 43 532 | 6,7 M $ | 1,05 % |
| 42 | SAIA INC | 15 787 | 6,6 M $ | 1,04 % |
| 43 | CROWN HOLDINGS INC | 58 813 | 6,6 M $ | 1,03 % |
| 44 | Coupang Inc | 371 994 | 6,5 M $ | 1,01 % |
| 45 | Newmont Corp | 68 998 | 6,4 M $ | 1,01 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 90 775 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 47 | International Flavors & Fragrances Inc | 79 586 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| 48 | Webster Financial Corp | 78 848 | 6 M $ | 0,94 % |
| 49 | Qnity Electronics Inc | 36 400 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 134 982 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 51 | APA Corp | 176 308 | 5,7 M $ | 0,90 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 50 656 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 53 | EQT Corp | 105 476 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 54 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 65 026 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 55 | AGCO Corp | 44 774 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 56 | Zebra Technologies Corp | 20 036 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 57 | KBR Inc | 146 746 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 58 | Coeur Mining Inc | 305 432 | 5 M $ | 0,78 % |
| 59 | M&T Bank Corp | 20 056 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 20 033 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 15 978 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 62 | Royal Gold Inc | 23 363 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 63 | Jacobs Solutions Inc | 35 052 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 64 | Amentum Holdings Inc | 191 023 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 65 | WESCO International Inc | 11 136 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 13 378 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 24 562 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 68 | Range Resources Corp | 90 536 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 69 | Willis Towers Watson PLC | 12 839 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 70 | STERIS PLC | 15 443 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | AECOM | 37 303 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 72 | Viper Energy Inc | 51 469 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 73 | Fiserv Inc | 38 995 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 74 | Avantor Inc | 175 066 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 75 | Fidelity National Information Services Inc | 44 559 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 76 | Huntsman Corp | 141 021 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 77 | AppLovin Corp | 2 650 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 5 174 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 79 | Mosaic Co/The | 59 987 | 1,3 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,5 %
- Énergie 9,6 %
- Santé 9,5 %
- Finance 6,7 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,6 %
- Industrie 2,7 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,9 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 3,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Irlande 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 551,8 M $ | 88,75 % |
| 2 | Canada | 3 | 24,1 M $ | 3,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 21,2 M $ | 3,42 % |
| 4 | Irlande | 2 | 12,5 M $ | 2,01 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 12,1 M $ | 1,94 % |
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