Zusammensetzung von Invesco Value Opportunities Portfolio
ISIN US10923P6280
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- Nettovermögen
- 638,5 Mio. $ davon 621,7 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 79 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 69.555 | 27,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 2 | MKS Inc | 59.838 | 26,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 63.612 | 18,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Rambus Inc | 140.620 | 18,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Entegris Inc | 102.328 | 18,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | STMicroelectronics NV | 233.340 | 17,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 38.708 | 13 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Waters Corp | 33.082 | 12,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 84.856 | 12,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Globe Life Inc | 68.958 | 12,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 80.901 | 12,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Medtronic PLC | 154.201 | 12,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Rentokil Initial PLC | 2.129.755 | 12,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 13.510 | 11,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Airbnb Inc | 80.483 | 11,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | 73.464 | 10,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 27.822 | 10,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 103.178 | 10,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | VISTRA CORP | 64.106 | 10,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 71.172 | 10 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Centene Corp | 154.087 | 9,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 381.660 | 9,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Phillips 66 | 54.677 | 9,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | US Bancorp | 152.491 | 9,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | ICON PLC | 52.662 | 9,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 508.286 | 9 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Globus Medical Inc | 113.387 | 9 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 104.533 | 8,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | James Hardie Industries PLC | 313.693 | 8,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 88.793 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Ovintiv Inc | 153.556 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | EXPAND ENERGY CORP | 85.737 | 7,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Teck Resources Ltd | 128.982 | 7,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Charles River Laboratories International Inc | 31.785 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Middleby Corp/The | 41.329 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | ARC Resources Ltd | 332.641 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 167.267 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 121.004 | 6,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Antero Resources Corp | 192.494 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 38.461 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Oshkosh Corp | 43.532 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | SAIA INC | 15.787 | 6,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | CROWN HOLDINGS INC | 58.813 | 6,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Coupang Inc | 371.994 | 6,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Newmont Corp | 68.998 | 6,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 90.775 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | International Flavors & Fragrances Inc | 79.586 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Webster Financial Corp | 78.848 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Qnity Electronics Inc | 36.400 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 134.982 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | APA Corp | 176.308 | 5,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 50.656 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | EQT Corp | 105.476 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 65.026 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | AGCO Corp | 44.774 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Zebra Technologies Corp | 20.036 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | KBR Inc | 146.746 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Coeur Mining Inc | 305.432 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | M&T Bank Corp | 20.056 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 20.033 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 15.978 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Royal Gold Inc | 23.363 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Jacobs Solutions Inc | 35.052 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Amentum Holdings Inc | 191.023 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | WESCO International Inc | 11.136 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 13.378 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 24.562 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Range Resources Corp | 90.536 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Willis Towers Watson PLC | 12.839 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | STERIS PLC | 15.443 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | AECOM | 37.303 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Viper Energy Inc | 51.469 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Fiserv Inc | 38.995 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Avantor Inc | 175.066 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Fidelity National Information Services Inc | 44.559 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Huntsman Corp | 141.021 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | AppLovin Corp | 2.650 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 5.174 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Mosaic Co/The | 59.987 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,5 %
- Energie 9,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Finanzen 6,7 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Industrie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kanada 3,9 %
- Niederlande 3,4 %
- Irland 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 551,8 Mio. $ | 88,75 % |
| 2 | Kanada | 3 | 24,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 21,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Irland | 2 | 12,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Value Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006506