Composition de Brighthouse/Wellington Core Equity Opportunities Portfolio
ISIN US10923R8144
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 415 918 | 157,1 M $ | 5,67 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 116 584 | 139,8 M $ | 5,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 340 096 | 126,9 M $ | 4,58 % |
| 4 | KLA Corp | 357 629 | 107,9 M $ | 3,89 % |
| 5 | Mastercard Inc | 190 008 | 97,6 M $ | 3,52 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 325 515 | 97 M $ | 3,50 % |
| 7 | Apple Inc | 324 996 | 94 M $ | 3,39 % |
| 8 | Visa Inc | 258 442 | 88,7 M $ | 3,20 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 889 641 | 73,5 M $ | 2,65 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 563 738 | 72,4 M $ | 2,61 % |
| 11 | Blackrock Inc | 74 785 | 71,9 M $ | 2,59 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 203 098 | 71,6 M $ | 2,58 % |
| 13 | Linde PLC | 131 813 | 68,4 M $ | 2,47 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 371 073 | 61,8 M $ | 2,23 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 390 385 | 59,1 M $ | 2,13 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 116 066 | 59,1 M $ | 2,13 % |
| 17 | Chubb Ltd | 163 373 | 55,7 M $ | 2,01 % |
| 18 | Stryker Corp | 176 204 | 55,5 M $ | 2,00 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 246 388 | 55,2 M $ | 1,99 % |
| 20 | Danaher Corp | 285 530 | 54,4 M $ | 1,96 % |
| 21 | Amphenol Corp | 303 611 | 53,5 M $ | 1,93 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 199 081 | 50,6 M $ | 1,82 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 46 789 | 49,8 M $ | 1,80 % |
| 24 | American Express Co | 146 329 | 49,5 M $ | 1,79 % |
| 25 | NIKE Inc | 1 152 490 | 47,3 M $ | 1,71 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 562 506 | 45,7 M $ | 1,65 % |
| 27 | S&P Global Inc | 111 853 | 45,6 M $ | 1,64 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 329 274 | 45 M $ | 1,62 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 91 634 | 45 M $ | 1,62 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 109 002 | 42,2 M $ | 1,52 % |
| 31 | Alphabet Inc | 114 705 | 41 M $ | 1,48 % |
| 32 | McDonald's Corp | 141 923 | 38,4 M $ | 1,38 % |
| 33 | AMETEK Inc | 154 754 | 37,4 M $ | 1,35 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 235 890 | 34,6 M $ | 1,25 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 152 194 | 34,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 152 194 | 33,6 M $ | 1,21 % |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 118 204 | 33,2 M $ | 1,20 % |
| 38 | Canadian National Railway Co | 256 303 | 30,6 M $ | 1,10 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 158 189 | 29,2 M $ | 1,05 % |
| 40 | Deere & Co | 45 947 | 29,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | Kroger Co/The | 522 975 | 29 M $ | 1,05 % |
| 42 | Amgen Inc | 80 164 | 29 M $ | 1,05 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 77 507 | 28,7 M $ | 1,04 % |
| 44 | Cardinal Health Inc | 118 957 | 28,3 M $ | 1,02 % |
| 45 | Unilever PLC | 463 808 | 27,8 M $ | 1,00 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 209 255 | 27,5 M $ | 0,99 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 252 998 | 23,2 M $ | 0,84 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 32 791 | 18,5 M $ | 0,67 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 126 305 | 17,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | Walmart Inc | 123 388 | 14 M $ | 0,50 % |
| 51 | Zoetis Inc | 109 261 | 7,9 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Finance 19,9 %
- Santé 17,6 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 1,1 %
- GBP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 2,7 Md $ | 97,86 % |
| 2 | Canada | 1 | 30,6 M $ | 1,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 27,8 M $ | 1,02 % |
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