Zusammensetzung von Brighthouse/Wellington Core Equity Opportunities Portfolio
ISIN US10923R8144
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 51 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 415.918 | 157,1 Mio. $ | 5,67 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 116.584 | 139,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 340.096 | 126,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | KLA Corp | 357.629 | 107,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Mastercard Inc | 190.008 | 97,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 325.515 | 97 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Apple Inc | 324.996 | 94 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Visa Inc | 258.442 | 88,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 889.641 | 73,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 563.738 | 72,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Blackrock Inc | 74.785 | 71,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 203.098 | 71,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Linde PLC | 131.813 | 68,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 371.073 | 61,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 390.385 | 59,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 116.066 | 59,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Chubb Ltd | 163.373 | 55,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Stryker Corp | 176.204 | 55,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 246.388 | 55,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Danaher Corp | 285.530 | 54,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Amphenol Corp | 303.611 | 53,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 199.081 | 50,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 46.789 | 49,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | American Express Co | 146.329 | 49,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | NIKE Inc | 1.152.490 | 47,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 562.506 | 45,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | S&P Global Inc | 111.853 | 45,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 329.274 | 45 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 91.634 | 45 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 109.002 | 42,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Alphabet Inc | 114.705 | 41 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | McDonald's Corp | 141.923 | 38,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | AMETEK Inc | 154.754 | 37,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 235.890 | 34,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 152.194 | 34,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 152.194 | 33,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 118.204 | 33,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Canadian National Railway Co | 256.303 | 30,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 158.189 | 29,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Deere & Co | 45.947 | 29,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Kroger Co/The | 522.975 | 29 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Amgen Inc | 80.164 | 29 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 77.507 | 28,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Cardinal Health Inc | 118.957 | 28,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Unilever PLC | 463.808 | 27,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 209.255 | 27,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 252.998 | 23,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 32.791 | 18,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 126.305 | 17,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Walmart Inc | 123.388 | 14 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Zoetis Inc | 109.261 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Finanzen 19,9 %
- Gesundheit 17,6 %
- Industrie 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 1,1 %
- GBP 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 2,7 Mrd. $ | 97,86 % |
| 2 | Kanada | 1 | 30,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 27,8 Mio. $ | 1,02 % |
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