Composition d'Artisan International Value Fund
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- Actif net
- 45,1 Md $ dont 38,7 Md $ en actions, soit 85,7 %
- Positions
- 49 dans 16 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB Ltd | 17 578 914 | 1,9 Md $ | 4,22 % |
| 2 | Unilever PLC | 30 861 799 | 1,9 Md $ | 4,11 % |
| 3 | Novartis AG | 10 285 790 | 1,6 Md $ | 3,57 % |
| 4 | Danone SA | 19 533 067 | 1,6 Md $ | 3,55 % |
| 5 | DSM-Firmenich AG | 16 878 444 | 1,6 Md $ | 3,55 % |
| 6 | Arch Capital Group Ltd | 16 354 588 | 1,6 Md $ | 3,52 % |
| 7 | Koninklijke Philips NV | 58 179 864 | 1,6 Md $ | 3,50 % |
| 8 | UBS Group AG | 31 740 513 | 1,6 Md $ | 3,49 % |
| 9 | Brenntag SE | 19 713 216 | 1,2 Md $ | 2,65 % |
| 10 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 8 639 190 | 1,2 Md $ | 2,62 % |
| 11 | DIAGEO PLC | 58 450 081 | 1,2 Md $ | 2,62 % |
| 12 | ICON PLC | 6 744 902 | 1,2 Md $ | 2,60 % |
| 13 | Willis Towers Watson PLC | 4 364 824 | 1,1 Md $ | 2,53 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 4 592 190 | 1,1 Md $ | 2,35 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 670 528 | 1 Md $ | 2,23 % |
| 16 | Safran SA | 2 551 325 | 1 Md $ | 2,23 % |
| 17 | Garmin Ltd | 4 169 254 | 990,4 M $ | 2,19 % |
| 18 | Compass Group PLC | 28 785 598 | 929,8 M $ | 2,06 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 29 644 473 | 926,4 M $ | 2,05 % |
| 20 | adidas AG | 4 510 104 | 924,5 M $ | 2,05 % |
| 21 | PEARSON PLC | 57 734 713 | 915,9 M $ | 2,03 % |
| 22 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 27 634 117 | 728 M $ | 1,61 % |
| 23 | Barry Callebaut AG | 508 887 | 706 M $ | 1,56 % |
| 24 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10 932 451 | 696,8 M $ | 1,54 % |
| 25 | Coupang Inc | 39 732 265 | 690,1 M $ | 1,53 % |
| 26 | Akzo Nobel NV | 10 071 985 | 682,9 M $ | 1,51 % |
| 27 | Amrize Ltd | 12 324 413 | 653,1 M $ | 1,45 % |
| 28 | HCL Technologies Ltd | 53 387 154 | 604,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5 975 607 | 544,2 M $ | 1,21 % |
| 30 | RELX PLC | 17 220 446 | 540,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | Olympus Corp | 49 383 700 | 516 M $ | 1,14 % |
| 32 | Axalta Coating Systems Ltd | 14 911 806 | 510,3 M $ | 1,13 % |
| 33 | Universal Music Group NV | 23 744 542 | 497,3 M $ | 1,10 % |
| 34 | Sodexo SA | 8 099 216 | 468,7 M $ | 1,04 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 8 583 631 | 461,8 M $ | 1,02 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 811 768 | 449 M $ | 1,00 % |
| 37 | Berkeley Group Holdings PLC | 7 850 629 | 364,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Daikin Industries Ltd | 2 201 000 | 334,2 M $ | 0,74 % |
| 39 | Alstom SA | 18 024 721 | 313,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | Fresenius Medical Care AG | 6 582 800 | 297,9 M $ | 0,66 % |
| 41 | Capgemini SE | 2 864 645 | 287,9 M $ | 0,64 % |
| 42 | Samsung C&T Corp | 909 966 | 275,2 M $ | 0,61 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 22 836 671 | 270,4 M $ | 0,60 % |
| 44 | CNH Industrial NV | 23 171 755 | 260,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Gruma SAB de CV | 10 789 739 | 174 M $ | 0,39 % |
| 46 | Pluxee NV | 12 990 509 | 170,2 M $ | 0,38 % |
| 47 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 52 698 139 | 112,7 M $ | 0,25 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 224 269 | 90,9 M $ | 0,20 % |
| 49 | Sodexo SA | 737 274 | 42,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 12,0 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,9 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- CHF 19,4 %
- USD 18,8 %
- GBP 14,7 %
- KRW 6,4 %
- CAD 3,0 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,6 %
- HKD 1,0 %
- MXN 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suisse 23,5 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 10,8 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Irlande 8,4 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Allemagne 6,3 %
- Bermudes 5,4 %
- États-Unis 4,3 %
- Canada 3,0 %
- Japon 2,2 %
- Inde 1,6 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 7 | 9,1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 6,5 Md $ | 16,83 % |
| 3 | France | 7 | 4,2 Md $ | 10,77 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 3,3 Md $ | 8,48 % |
| 5 | Irlande | 3 | 3,2 Md $ | 8,37 % |
| 6 | Corée du Sud | 3 | 2,5 Md $ | 6,37 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 2,4 Md $ | 6,26 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 2,1 Md $ | 5,42 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 1,7 Md $ | 4,34 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,2 Md $ | 2,99 % |
| 11 | Japon | 2 | 850,2 M $ | 2,20 % |
| 12 | Inde | 1 | 604,5 M $ | 1,56 % |
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