Zusammensetzung von Artisan International Value Fund
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- Nettovermögen
- 45,1 Mrd. $ davon 38,7 Mrd. $ in Aktien, 85,7 %
- Positionen
- 49 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB Ltd | 17.578.914 | 1,9 Mrd. $ | 4,22 % |
| 2 | Unilever PLC | 30.861.799 | 1,9 Mrd. $ | 4,11 % |
| 3 | Novartis AG | 10.285.790 | 1,6 Mrd. $ | 3,57 % |
| 4 | Danone SA | 19.533.067 | 1,6 Mrd. $ | 3,55 % |
| 5 | DSM-Firmenich AG | 16.878.444 | 1,6 Mrd. $ | 3,55 % |
| 6 | Arch Capital Group Ltd | 16.354.588 | 1,6 Mrd. $ | 3,52 % |
| 7 | Koninklijke Philips NV | 58.179.864 | 1,6 Mrd. $ | 3,50 % |
| 8 | UBS Group AG | 31.740.513 | 1,6 Mrd. $ | 3,49 % |
| 9 | Brenntag SE | 19.713.216 | 1,2 Mrd. $ | 2,65 % |
| 10 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 8.639.190 | 1,2 Mrd. $ | 2,62 % |
| 11 | DIAGEO PLC | 58.450.081 | 1,2 Mrd. $ | 2,62 % |
| 12 | ICON PLC | 6.744.902 | 1,2 Mrd. $ | 2,60 % |
| 13 | Willis Towers Watson PLC | 4.364.824 | 1,1 Mrd. $ | 2,53 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 4.592.190 | 1,1 Mrd. $ | 2,35 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.670.528 | 1 Mrd. $ | 2,23 % |
| 16 | Safran SA | 2.551.325 | 1 Mrd. $ | 2,23 % |
| 17 | Garmin Ltd | 4.169.254 | 990,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Compass Group PLC | 28.785.598 | 929,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 29.644.473 | 926,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | adidas AG | 4.510.104 | 924,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | PEARSON PLC | 57.734.713 | 915,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 27.634.117 | 728 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Barry Callebaut AG | 508.887 | 706 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10.932.451 | 696,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Coupang Inc | 39.732.265 | 690,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Akzo Nobel NV | 10.071.985 | 682,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Amrize Ltd | 12.324.413 | 653,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | HCL Technologies Ltd | 53.387.154 | 604,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.975.607 | 544,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | RELX PLC | 17.220.446 | 540,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Olympus Corp | 49.383.700 | 516 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Axalta Coating Systems Ltd | 14.911.806 | 510,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Universal Music Group NV | 23.744.542 | 497,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Sodexo SA | 8.099.216 | 468,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 8.583.631 | 461,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 811.768 | 449 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Berkeley Group Holdings PLC | 7.850.629 | 364,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Daikin Industries Ltd | 2.201.000 | 334,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Alstom SA | 18.024.721 | 313,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Fresenius Medical Care AG | 6.582.800 | 297,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Capgemini SE | 2.864.645 | 287,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Samsung C&T Corp | 909.966 | 275,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 22.836.671 | 270,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | CNH Industrial NV | 23.171.755 | 260,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Gruma SAB de CV | 10.789.739 | 174 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Pluxee NV | 12.990.509 | 170,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 52.698.139 | 112,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5.224.269 | 90,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Sodexo SA | 737.274 | 42,7 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 12,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,9 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- CHF 19,4 %
- USD 18,8 %
- GBP 14,7 %
- KRW 6,4 %
- CAD 3,0 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,6 %
- HKD 1,0 %
- MXN 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweiz 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 16,8 %
- Frankreich 10,8 %
- Niederlande 8,5 %
- Irland 8,4 %
- Südkorea 6,4 %
- Deutschland 6,3 %
- Bermuda 5,4 %
- Vereinigte Staaten 4,3 %
- Kanada 3,0 %
- Japan 2,2 %
- Indien 1,6 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 7 | 9,1 Mrd. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,5 Mrd. $ | 16,83 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 4,2 Mrd. $ | 10,77 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 3,3 Mrd. $ | 8,48 % |
| 5 | Irland | 3 | 3,2 Mrd. $ | 8,37 % |
| 6 | Südkorea | 3 | 2,5 Mrd. $ | 6,37 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 2,4 Mrd. $ | 6,26 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 2,1 Mrd. $ | 5,42 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,7 Mrd. $ | 4,34 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,2 Mrd. $ | 2,99 % |
| 11 | Japan | 2 | 850,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Indien | 1 | 604,5 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006495