Composition de THE ARBITRAGE FUND
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- Actif net
- 845 M $ dont 687,6 M $ en actions, soit 81,4 %
- Positions
- 33 dans 4 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 771 031 | 39,9 M $ | 4,72 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 195 944 | 39,5 M $ | 4,68 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 118 947 | 36,3 M $ | 4,29 % |
| 4 | TXNM Energy Inc | 595 506 | 35,3 M $ | 4,17 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 167 257 | 34,8 M $ | 4,11 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 1 228 451 | 33,2 M $ | 3,93 % |
| 7 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 1 081 507 | 33,1 M $ | 3,92 % |
| 8 | Penumbra Inc | 95 102 | 30,3 M $ | 3,58 % |
| 9 | Schroders PLC | 3 635 813 | 28,6 M $ | 3,38 % |
| 10 | Water Island Event Driven Fund | 2 088 887 | 27,3 M $ | 3,23 % |
| 11 | Masimo Corp | 151 465 | 27 M $ | 3,20 % |
| 12 | Webster Financial Corp | 366 916 | 26,7 M $ | 3,16 % |
| 13 | Silicon Laboratories Inc | 104 435 | 22,7 M $ | 2,69 % |
| 14 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 724 150 | 22,6 M $ | 2,68 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 721 203 | 21 M $ | 2,48 % |
| 16 | LiveRamp Holdings Inc | 554 210 | 20,8 M $ | 2,46 % |
| 17 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 518 600 | 20,6 M $ | 2,44 % |
| 18 | Whitestone REIT | 1 079 000 | 20,6 M $ | 2,44 % |
| 19 | National Storage Affiliates Trust | 437 104 | 18,6 M $ | 2,21 % |
| 20 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 690 618 | 18,6 M $ | 2,20 % |
| 21 | Sila Realty Trust Inc | 538 112 | 16,3 M $ | 1,93 % |
| 22 | TopBuild Corp | 35 899 | 15 M $ | 1,77 % |
| 23 | DigitalBridge Group Inc | 892 474 | 14 M $ | 1,65 % |
| 24 | Stellar Bancorp Inc | 349 378 | 13 M $ | 1,54 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 185 449 | 12,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | Avanos Medical Inc | 496 890 | 12,3 M $ | 1,46 % |
| 27 | XOMA Royalty Corp | 198 676 | 8,3 M $ | 0,98 % |
| 28 | Organon & Co | 613 857 | 8,2 M $ | 0,97 % |
| 29 | Beazley PLC | 473 000 | 8,2 M $ | 0,97 % |
| 30 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 738 700 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 31 | Axalta Coating Systems Ltd | 175 000 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 32 | Kenvue Inc | 283 756 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 33 | Skechers USA Inc | 259 875 | 4,3 M $ | 0,50 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 16,8 M $ | 1,98 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,6 %
- Industrie 7,5 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- GBP 5,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Jersey 5,8 %
- Bermudes 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 585 M $ | 85,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 57,4 M $ | 8,34 % |
| 3 | Jersey | 1 | 39,9 M $ | 5,80 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,4 M $ | 0,78 % |
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