Composition de THE ARBITRAGE FUND
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- Actif net
- 810,9 M $ dont 640,2 M $ en actions, soit 79,0 %
- Positions
- 39 dans 6 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 716 731 | 37,3 M $ | 4,61 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 162 010 | 32,5 M $ | 4,01 % |
| 3 | Endeavor Group Holdings Inc | 1 081 507 | 32,4 M $ | 3,99 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 101 059 | 31,8 M $ | 3,92 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 1 120 451 | 31,6 M $ | 3,89 % |
| 6 | TXNM Energy Inc | 526 006 | 31 M $ | 3,83 % |
| 7 | Chart Industries Inc | 147 257 | 30,5 M $ | 3,76 % |
| 8 | Hologic Inc | 395 061 | 29,8 M $ | 3,67 % |
| 9 | Penumbra Inc | 83 848 | 28,9 M $ | 3,56 % |
| 10 | Exact Sciences Corp | 267 160 | 27,6 M $ | 3,41 % |
| 11 | Water Island Event Driven Fund | 2 088 887 | 27 M $ | 3,33 % |
| 12 | TEGNA Inc | 1 185 517 | 24,8 M $ | 3,06 % |
| 13 | Confluent Inc | 731 790 | 22,4 M $ | 2,77 % |
| 14 | Masimo Corp | 103 665 | 18,2 M $ | 2,24 % |
| 15 | Schroders PLC | 2 288 313 | 18,1 M $ | 2,23 % |
| 16 | Tri Pointe Homes Inc | 390 051 | 18,1 M $ | 2,23 % |
| 17 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 947 458 | 16,1 M $ | 1,98 % |
| 18 | Arcellx Inc | 124 165 | 14,1 M $ | 1,74 % |
| 19 | Webster Financial Corp | 194 716 | 14 M $ | 1,73 % |
| 20 | DigitalBridge Group Inc | 892 474 | 13,8 M $ | 1,70 % |
| 21 | Sealed Air Corp | 316 447 | 13,3 M $ | 1,63 % |
| 22 | JDE Peet's NV | 302 682 | 11,3 M $ | 1,40 % |
| 23 | Stellar Bancorp Inc | 296 357 | 11,2 M $ | 1,38 % |
| 24 | Kenvue Inc | 567 511 | 10,9 M $ | 1,34 % |
| 25 | Amicus Therapeutics Inc | 750 710 | 10,8 M $ | 1,33 % |
| 26 | Peakstone Realty Trust | 480 300 | 10 M $ | 1,24 % |
| 27 | Enhabit Inc | 593 854 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| 28 | Veris Residential Inc | 427 715 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 29 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 738 700 | 8 M $ | 0,99 % |
| 30 | Ventyx Biosciences Inc | 575 000 | 8 M $ | 0,99 % |
| 31 | Silicon Laboratories Inc | 39 100 | 8 M $ | 0,99 % |
| 32 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 275 100 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| 33 | Axalta Coating Systems Ltd | 195 000 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 34 | RAPT THERAPEUTICS INC | 100 700 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| 35 | Skechers USA Inc | 259 875 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 36 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 173 724 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 37 | Alexander & Baldwin Inc | 178 805 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 38 | Atrium Therapeutics Inc | 13 073 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1 | 129,9 $ |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 7,9 M $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,0 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 83,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- GBP 2,8 %
- EUR 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Jersey 5,8 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Israël 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 559 M $ | 87,32 % |
| 2 | Jersey | 1 | 37,3 M $ | 5,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 18,1 M $ | 2,82 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 11,3 M $ | 1,77 % |
| 5 | Israël | 1 | 7,9 M $ | 1,24 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 6,5 M $ | 1,02 % |
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